T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2022-029

深圳太辰光通信股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日以现场 结合通讯方式召开了第四届董事会第十四次会议。会议通知及会议资料于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议 应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议 由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 以及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议：

一、 审议通过《公司 2022 年第三季度报告全文》

2022 年第三季度报告真实反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《公司 2022 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

基于公司现金流量较为充裕，为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回 报，在不影响正常业务经营和确保资金安全性高的前提下，同意公司及子公司使用不 超过 4 亿元（折合人民币）闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度内可以循环 滚动使用，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 10 月 31 日。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司 2021 年 10 月申请的综合授信额度和授信期限即将到期。为应对汇率波动风

险、增加结汇期间弹性，同时增加票据支付比例，降低财务成本，结合对公司未来经 营发展的预期，公司拟重新向银行申请综合授信额度，额度合计不超过 3 亿元人民币， 授信期限 12 个月（最终授信额度和授信期限以银行实际审批为准）。综合授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行与公司实际发生 的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司根据经营及资金需求情况使用上述授信额度，董事会授权公司法定代表人张 致民先生全权代表公司签署相关法律文件。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议 特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日