TRS Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Apr 9, 2024

拓尔思信息技术股份有限公司

专项报告

信会师报字 [2024] 第 ZG10640 号

拓尔思信息技术股份有限公司

专项报告

（2023 年1 月1 日至2023 年12 月31 日止）

一、 二、	目录 专项报告 资金往来情况汇总表	页次
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关于拓尔思信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第ZG10640 号

拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“拓尔 思”)2023 年度的财务报表，包括2023 年12 月31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于2023 年4 月8 日出具了报告号为信会师报字(2024)第ZG10637 号 的无保留意见审计报告。

拓尔思管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是拓尔思管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计拓尔思2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解拓尔思2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第3 页

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本报告仅供拓尔思为披露2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海 2024 年4 月8

专项报告第4 页

拓尔思信息技术股份有限公司2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

										单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023 年期初占用 资金余额	2023 年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2023 年度占 用资金的利息 (如有)	2023 年度偿 还累计发生金 额	2023 年期末 占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业
小计
其他关联方及附属 企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023 年期初往来 资金余额	2023 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2023 年度往 来资金的利息 (如有)	2023 年度偿 还累计发生金 额	2023 年期末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控 制人及其附属企业
上市公司的子公司 及其附属企业	广州拓尔思大数据有限公司	子公司	其他应收款	3,757.67		150.64	498.00	3,410.31	资金拆借	非经营性往来
	成都拓尔思信息技术有限公司	子公司	其他应收款	2,300.00	2,000.00	113.03	113.03	4,300.00	资金拆借	非经营性往来
	北京拓尔思信息系统有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00	85.51	5,085.51		资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业	耐特康赛网络技术（北京）有限公司	联营单位	应收账款	102.00			102.00		销售商品	经营性往来
	渠成	联营公司耐特康赛网络技术（北 京）有限公司实际控制人	其他应收款	480.00			50.00	430.00	股权转让 款	非经营性往来
	深圳数阔信息技术有限公司	被投资单位	应收账款		2.60		2.60		销售商品	经营性往来
	深圳数阔信息技术有限公司	被投资单位	合同资产	100.00			100.00		销售商品	经营性往来
	中关村科技软件股份有限公司	被投资单位	合同资产	200.00			200.00		销售商品	经营性往来
	铭台（北京）科技有限公司	被投资单位	合同资产		170.00		37.50	132.50	销售商品	经营性往来

汇总表第1 页

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023 年期初往来 资金余额	2023 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2023 年度往 来资金的利息 (如有)	2023 年度偿 还累计发生金 额	2023 年期末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
总计				6,939.67	7,172.60	349.18	6,188.64	8,272.81

本表已于2024 年4 月8 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：施水才 主管会计工作负责人：崔哲敏

会计机构负责人：林义

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