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TRS Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022
Apr 14, 2023
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Audit Report / Information
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拓尔思信息技术股份有限公司
专项报告
信会师报字 [2023] 第 ZG10747 号
拓尔思信息技术股份有限公司
专项报告
（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止）
| 一、 二、 |
目录 专项报告 资金往来情况汇总表 |
页次 |
|---|---|---|
| 1-2 1-2 |
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关于对拓尔思信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告
信会师报字[2023]第 ZG10747 号
拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：
我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司 (以下简称“拓尔 思”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZG10746 号的 无保留意见审计报告。
拓尔思管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 “汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是拓尔思管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计拓尔思 2022 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解拓尔思 2022 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告 第 1 页
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本报告仅供拓尔思为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王首一 （特殊普通合伙）
· 中国 上海
中国注册会计师：杜佳彬
二〇二三年四月十三日
专项报告 第 2 页
拓尔思信息技术股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2022年期初 占用资金余 额 |
2022 年度占 用累计发生金 额（不含利息） |
2022年度占 用资金的利 息(如有) |
2022 年度 偿还累计 发生金额 |
2022 年期 末占用资 金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制人及其 附属企业 |
||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 |
||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2022年期初 往来资金余 额 |
2022 年度往 来累计发生金 额（不含利息） |
2022年度往 来资金的利 息(如有) |
2022 年度 偿还累计 发生金额 |
2022 年期 末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其 附属企业 |
||||||||||
| 上市公司的子公司及其附 | 广州拓尔思大数据 有限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 3,586.17 | 171.50 | 3,757.67 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 属企业 | 成都拓尔思信息技 术有限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 1,525.15 | 800.00 |
88.10 |
113.25 |
2,300.00 |
资金拆借 | 非经营性往来 |
汇总表 第 1 页
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2022年期初 占用资金余 额 |
2022 年度占 用累计发生金 额（不含利息） |
2022年度占 用资金的利 息(如有) |
2022 年度 偿还累计 发生金额 |
2022 年期 末占用资 金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京拓尔思信息系 统有限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 202.90 |
5,202.90 |
资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 耐特康赛网络技术 （北京）有限公司 |
联营单位 | 应收账款 | 102.00 | 102.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 渠成 | 联营公司耐特康赛网络技术 （北京）有限公司实际控制人 |
其他应收款 | 780.00 | 300.00 | 480.00 |
股权转让款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳视界信息技术 有限公司 |
被投资单位 | 合同资产 | 100.00 | 100.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中关村科技软件股 份有限公司 |
被投资单位 | 合同资产 | 200.00 | 200.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 5,891.32 | 6,202.00 |
462.50 |
5,616.15 |
6,939.67 |
本表已于 2023 年 4 月 13 日获董事会批准。 法定代表人：李渝勤 主管会计工作负责人：崔哲敏
会计机构负责人（会计主管人员）：林义
汇总表 第 2 页