AI assistant
Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023
Aug 23, 2023
55359_rns_2023-08-23_20ad057b-c041-49ba-9ca1-cbd717168239.PDF
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告 2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
创意信息技术股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式（2023年修订）》等有关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信 息”或“公司”）对2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 2016 年非公开发行股份募集资金
1 、 募集资金金额及到位时间
根据公司 2016 年 5 月 30 日召开的 2016 年第三次临时股东大会做出的决议，经中国 证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）的核准，公司于 2016 年 11 月 25 日非公开发行人民币普通股 21,621,621.00 股，募集资金总额为人民币 799,999,977.00 元，扣除券商承销费 26,999,999.43 元，实际募集资金净额为人民币 772,999.977.57 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的 XYZH/2016CDA20790 号《验资报告》验证。
2 、 募集资金以前年度使用金额
本公司非公开发行募集资金自 2016 年 11 月 25 日到位后，至 2022 年 12 月 31 日， 累计投入金额为 772,692,607.23 元，其中发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦 讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”）全部 5 名股东合计持有的 100%股权投入 200,000,131.84 元，以募集资金直接投入承诺投资项目 249,693,029.66 元，永久补充流动 资金 322,999,445.73 元；累计净利息收入及现金管理收益 11,992,330.33 元；募集资金专 户 2022 年期末余额为 12,299,700.67 元。
3 、 募集资金本年度使用金额及年末余额
2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，公司募集资金使用总额为 4,800.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 12,348,225.40 元。募集资金具体使用情况如下：
1
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告 2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） |
|
|---|---|
| 项目 | 金额（元） |
| 一、2023年初募集资金金额 | 12,299,700.67 |
| 加：募集资金利息收入减除手续费 | 53,324.73 |
| 二、募集资金承诺项目使用募集资金 | 4,800.00 |
| 其中：大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目建设 | 4,800.00 |
| 三、尚未使用的募集资金余额 | 12,348,225.40 |
| 四、募集资金实际余额 | 12,348,225.40 |
（二） 2021 年非公开发行股份募集资金
1. 募集资金金额及到位时间
根据公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会做出的决议，经中国证券监督 管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2020〕2774 号）的核准，公司以向特定对象发行股票方式向 18 名特定对 象发行人民币普通 A 股 8,200 万股，发行价为 8.89 元/股，募集资金总额人民币 728,980,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 8,605,273.18 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 720,374,726.82 元。上述募集资金情况已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021CDAA20436 号《验资报告》验证。
2. 募集资金以前年度使用金额
本公司向特定对象发行股票募集资金自 2021 年 10 月 12 日到位至 2022 年 12 月 31 日，募集资金承诺项目累计投入金额为 215,611,508.26 元，其中智能大数据融合平台项 目 71,284,880.82 元，自主可控数据库升级及产业化应用项目 74,576,193.06 元，5G 接入 网关键技术产品研发项目 69,750,434.38 元；此外至 2022 年末，暂时补充流动资金 422,000,000.00 元，累计净利息收入及现金管理收益 13,867,708.39 元；募集资金专户 2022 年期末余额为 96,630,926.95 元。
3. 募集资金本年度使用金额及年末余额
2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，公司募集资金承诺项目使用募集资金 42,776,934.28 元，永久补充流动资金 142,244,385.13 元，截至 2023 年 6 月 30 日，尚未投入的募集资 金余额 336,086,941.70 元（包含暂时性补充流动资金金额及现金管理金额），募集资金 专户余额 136,086,941.70 元。募集资金具体使用情况如下：
2
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告 2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） |
|
|---|---|
| 项目 | 金额（元） |
| 一、2023年初尚未投入的募集资金（注1） | 518,630,926.95 |
| 加：募集资金利息收入减除手续费 | 2,016,649.30 |
| 加：募集资金现金管理收益 | 460,684.86 |
| 二、募集资金承诺项目使用募集资金 | 42,776,934.28 |
| 其中：1、智能大数据融合平台项目 | 28,107,919.29 |
| 2、自主可控数据库升级及产业化应用项目 | 10,695,175.03 |
| 3、5G接入网关键技术产品研发项目 | 3,973,839.96 |
| 三、募集资金永久补充流动资金（注2） | 142,244,385.13 |
| 四、尚未投入的募集资金余额 | 336,086,941.70 |
| 减：募集资金现金管理资金 | 50,000,000.00 |
| 减：募集资金暂时补充流动资金 | 150,000,000.00 |
| 五、募集资金专户实际余额 | 136,086,941.70 |
注 1：2023 年期初尚未投入的募集资金包含暂时补充流动资金 422,000,000.00 元。
注 2：公司 2023 年 3 月 21 日召开的第五届董事会 2023 年第一次临时会议和 2023 年 4 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并 将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“自主可控数据库升级及产业 化应用项目”和“5G 接入网关键技术产品研发项目”，并将前述两个项目剩余的募集资 金 14,212.10 万元及产生的利息永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活 动。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集 资金管理办法》，经公司 2014 年 4 月 11 日第二届董事会 2014 年第三次临时会议审议通 过，并于 2021 年 4 月 13 日经公司第五届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过修订了 《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户 存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专 款专用。
公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，资金支出必须严 格遵守公司资金管理和《募集资金管理办法》履行审批手续；同时审慎使用募集资金，
3
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告 2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
以最低的投资成本和最大产出效益为原则，把握好投资时机、投资金额、投资进度和项 目效益的关系，并在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。
公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，并定期提供具体的 工作进度和计划。公司财务管理中心对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资 金项目的投入情况，同时公司审计中心也定期对募集资金的存放与使用情况进行监督审 查。
（一） 2016 年非公开发行股份募集资金
1 、 募集资金监管情况
根据《募集资金管理办法》，公司与招商证券、招商银行股份有限公司成都光华支 行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司邦讯信息与招商证券、中国银行广 州惠福西路支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司北京创意云智数据技 术有限公司（以下简称“北京创意”）与招商证券、兴业银行北京分行中关村支行签订了 《募集资金三方监管协议》；公司及子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智 联恒”）与招商证券和交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协 议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议已得到切实履行。
2 、 募集资金的现金管理情况
本报告期不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
3 、 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本期末尚未使用募集资金余额(含净利息收入) 12,348,225.40 元，存放在公司、邦讯信息、北京创意和创智联恒的募集资金专户；具体存储情况如 下：
金额单位：人民币元
| 开户银行（注3） | 银行账号 | 账户类别 | 期末余额（元） |
|---|---|---|---|
| 招商银行成都青羊支行（原招 商银行成都分行光华支行） |
128905494610103 | 募集资金专户（活 期） |
5,927,758.01 |
4
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告 2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 开户银行（注3） | 银行账号 | 账户类别 | 期末余额（元） |
|---|---|---|---|
| 中国银行广州惠福西路支行 | 687368652812 | 募集资金专户（活 期） |
6,410,343.72 |
| 兴业银行北京分行中关村支行 | 321070100100299058 | 募集资金专户（活 期） |
8,727.64 |
| 交通银行彭州支行 | 511899991010003129937 | 募集资金专户（活 期） |
1,396.03 |
| 合计 | 12,348,225.40 |
注 3：2023 年 7 月，公司已完成“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应 用实践项目”所有款项支付；截至本报告公告日，招商银行成都青羊支行（原招商银行成 都分行光华支行）、中国银行广州惠福西路支行、交通银行彭州支行已将节余资金 1,232.25 元（含净利息收入及现金管理收益）永久补充流动资金后，办理了上述专户销 户事项。
（二） 2021 年非公开发行股份募集资金
1 、 募集资金监管情况
根据《募集资金管理办法》，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”）、交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中 信证券、兴业银行股份有限成都分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司 创智联恒与中信证券、中国工商银行股份有限成都金牛支行签订了《募集资金四方监管 协议》；公司及子公司北京万里开源软件有限公司（以下简称“万里开源”）与中信证 券、中国农业银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议已得到切实履行。
2 、 募集资金的现金管理情况
公司于 2022 年 12 月 27 日召开第五届董事会 2022 年第八次临时会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高余额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金购买安全性高，流动性好的理财产品，购买理财产品的额度 在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。
根据上述公告，报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：
5
创意信息技术股份有限公司关于募集资金2023 年半年度使用情况的专项报告
2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（1）已到期的闲置募集资金购买理财产品情况
| 受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 到期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富定期型结构性存款28天 （挂钩汇率看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-01-12 | 2023-02-09 | 92,054.79 |
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-02-13 | 2023-02-19 | 19,657.53 |
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-02-20 | 2023-02-26 | 19,657.53 |
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-02-27 | 2023-03-05 | 19,657.53 |
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-03-06 | 2023-03-12 | 19,657.53 |
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-03-13 | 2023-03-19 | 19,657.53 |
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-03-20 | 2023-03-26 | 11,986.30 |
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-03-27 | 2023-04-02 | 19,657.53 |
6
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告
2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 到期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-04-03 | 2023-04-09 | 19,657.53 |
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-04-10 | 2023-04-16 | 19,657.53 |
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-04-17 | 2023-04-23 | 19,657.53 |
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-04-24 | 2023-04-30 | 39,315.07 |
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-05-01 | 2023-05-07 | |
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-05-08 | 2023-05-14 | 19,657.53 |
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-05-15 | 2023-05-21 | 19,657.53 |
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-05-22 | 2023-05-28 | 19,657.53 |
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-05-29 | 2023-06-04 | 19,657.53 |
7
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告
2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 到期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-06-05 | 2023-06-11 | 19,657.53 |
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-06-12 | 2023-06-18 | 19,657.53 |
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-06-19 | 2023-06-25 | 22,465.75 |
| 合计 | 460,684.86 |
（2）履行中的募集资金现金管理情况
| 受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 测算年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行成都 彭州支行 |
不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 （二元看跌） |
50,000,000.00 | 保本浮动收益型 （定期型) |
2023-06-26 | 2023-07-02 | 1.76% |
8
创意信息技术股份有限公司关于募集资金2023 年半年度使用情况的专项报告 2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
3 、 募集资金专户存储情况
报告期内，子公司万里开源、创智联恒已将募集资金投资项目结项对应的工商银行 成都金牛支行、农业银行成都锦江支行剩余募集资金及净利息永久补充流动资金，并办 理了上述募集资金专户的销户手续，万里开源、创智联恒与保荐机构及上述银行签署的 募集资金监管协议同时终止。
截至 2023 年 6 月 30 日，本期末募集资金专户(含净利息收入)余额 136,086,941.70 元，存放在本公司的募集资金专户。募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 期末余额（元） |
|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司 成都彭州支行 |
511511410013001377946 | 募集资金专户（活 期） |
133,122,921.78 |
| 兴业银行股份有限成都 分行 |
431350100100094998 | 募集资金专户（活 期） |
2,964,019.92 |
| 合计 | 136,086,941.70 |
9
创意信息技术股份有限公司关于募集资金2023 年半年度使用情况的专项报告
2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 2016 年非公开发行股份募集资金
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 772,999,977.57 | 772,999,977.57 | 本年度投入募集资金总额 |
本年度投入募集资金总额 |
本年度投入募集资金总额 |
4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 772,697,407.23 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 截至期 | ||||||||||
| 是否已 | 项目可 | |||||||||
| 末投资 | 项目达到预 | 本年度 | 是否达 | |||||||
| 变更项 | 募集资金承诺投 | 调整后投资总额 | 本年度投入金 | 截至期末累计投 | 行性是 | |||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 进度 | |||||||||
| 目（含 | 定可使用状 | 实现的 | 到预计 | 否发生 | ||||||
| 资总额 | （1） | 额 | 入金额(2) | （%） | ||||||
| 部分变 | 态日期 | 效益 | 效益 | 重大变 | ||||||
| (3)＝ | ||||||||||
| 更） | 化 | |||||||||
| (2)/(1) | ||||||||||
| 承诺投资项目 |
10
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告
2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 1.发行股份及支付现金用于购买杜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-31 |
||||||||||
| 否 | 200,000,131.84 | 200,000,131.84 |
不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 广湘等邦讯信息全部5 名股东合计 | 200,000,131.84 | 100.00% |
||||||||
| 持有的100%股权 | ||||||||||
| 2.大数据应用云平台及新一代智能 | 57,070, | |||||||||
| 是 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
4,800.00 |
2022-07-01 |
不适用 | 否 | ||||
249,697,829.66 |
99.88% |
|||||||||
| 网络通讯的研发和应用实践项目 | 414.65 | |||||||||
| 3.永久补充流动资金（注4） | 否 | 323,000,000.57 | 323,000,000.57 |
2016-12-20 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 322,999,445.73 | 100.00% |
|||||||||
| 57,070, | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | 773,000,132.41 | 773,000,132.41 |
4,800.00 |
|||||||
772,697,407.23 |
||||||||||
| 414.65 | ||||||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | 不适用 | |||||||||
| 补充流动资金（如有） | 不适用 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | 不适用 | |||||||||
| 57,070, | ||||||||||
| 合计 | 773,000,132.41 | 773,000,132.41 |
4,800.00 |
|||||||
772,697,407.23 |
||||||||||
| 414.65 | ||||||||||
| 本报告期实现的经济效益计算期间为2023年1月至6月，计算周期不足一个完整年度；且公司主 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| 要客户为电信运营商、大型企事业单位、政府部门、国家电网及其下属公司，客户通常实行预算 | ||||||||||
11
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告
2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） |
|
|---|---|
| 管理制度和集中采购制度，公司存在明显的季节性销售特征，验收集中体现在下半年尤其是第四 | |
| 季度，故该项目本报告期“是否达到预计效益”为不适用。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 2017年9月4日，公司2017年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目部分 | |
| 内容的议案》，对募集资金投资项目——“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”中子项目 | |
| “个性化流量应用”项目内容进行优化调整。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投 | |
| 资项目部分内容的公告》（公告编号：2017-64）。 | |
| 2018年11月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 | |
| 目的议案》，同意调整募集资金投资项目的名称，并对原募投项目中子项目的投资金额、项目名 | |
| 称、项目内容、实施主体等进行部分调整。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | |
| 金投资项目》（公告编号：2018-90）。 | |
| 2019年3月22日，公司第四届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于向子公司增加投 | |
| 资并实施募投项目的议案》，同意使用募集资金4,500.00万元向北京创意增资，并由北京创意负 | |
| 责实施“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”的部分内容。详见公司 | |
| 在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目》（公告编号：2019-37）。 | |
| 2020年5月19日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议 | |
| 案》，同意对原募投项目中子项目的投资金额、项目内容等进行部分调整。详见公司在巨潮资讯 | |
| 网披露的《关于变更部分募集资金投资项目》（公告编号：2020-23）。 | |
| 2016年非公开发行股份募集资金本公司尚未收到募资资金时，用自有资金垫付了律师费等发行费 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |
| 用658,352.91元，2016年11月25日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换入募集资金 | |
| 专户中。另自有资金垫付募投项目共计2,913,668.00元，已于2017年4月20日完成置换。 | |
12
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告
2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
在募集资金转到子公司创智联恒募集资金专户前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，创智联 恒以自筹资金 1,009.46 万元预先进行了投入；截至报告期末，已置换完毕。 2018 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提 高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上 市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后 公司将及时归还至募集资金专户。公司于 2019 年 4 月 22 日将上述资金全部返回至公司募集资金 专户，并同时通知了独立财务顾问及财务顾问主办人。 2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会 2019 年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募 集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公 司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 9,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 时归还至募集资金专户。公司于 2019 年 10 月 23 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账 户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。 2019 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提 高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上 市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 11,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公 司将及时归还至募集资金专户。公司于 2020 年 8 月 20 日将上述资金全部归还至公司募集资金专 用账户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。 2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提 高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上
13
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告
2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） |
|
|---|---|
| 市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 | |
| 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公 | |
| 司将及时归还至募集资金专户。公司于2021年11月4日将上述资金全部归还至公司募集资金专 | |
| 用账户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。 | |
| 公司在项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着高效、节约、合理的原则，审 | |
| 慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调 | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | |
| 度和优化，合理地降低项目投资成本和费用。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募 | |
| 投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了885.41万 | |
| 元收益；此外，募集资金存放期间产生了319.16万元净利息收入。 | |
| 2022年7月22日，公司召开第五届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于2016年非 | |
| 公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募 | |
| 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案具体情况如下：为最大限度发 | |
| 挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司拟将节余资金1,140.18万元（实际金额以资 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司主营业务相关的生 |
| 产经营使用。尚未支付的募投项目款项将在满足付款条件时予以支付；待所有款项支付完成、划 | |
| 转净利息收入后，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户销户后，公司和子公司与 | |
| 独立财务顾问机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。截至2023年6月30日， | |
| 本期末尚未使用募集资金余额(含净利息收入) 12,348,225.40元，存放在本公司、邦讯信息、北京 | |
| 创意和创智联恒的募集资金专户。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注 4：2016 年 5 月 30 日，本公司第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具 体方案的议案》，募投项目中“补充流动资金及支付中介费用”预计的金额为 350,000,000.00 元，实际发行时结算的承销费 26,999,999.43 元由承销 商划转资金时直接扣除,故以剩余金额作为该项募投项目的承诺投资总额。
14
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告
2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（二） 2021 年非公开发行股份募集资金（注 5 ）
| 单位：人民币元 | 单位：人民币元 | 单位：人民币元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 720,374,726.82 | 本年度投入募集资金总额 |
185,021,319.41 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 301,240,027.56 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 301,240,027.56 | 已累计投入募集资金总额 |
400,632,827.67 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 41.82% | |||||||||
| 是否已 | 截至期末 | 项目可 | ||||||||
| 项目达到预 | 本年度 | 是否达 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投 | 变更项 | 募集资金承诺投资 | 调整后投资总额 | 截至期末累计投 | 投资进度 | 行性是 | ||||
| 本年度投入金额 | ||||||||||
| 目（含 | （%） | 定可使用状 | 实现的 | 到预计 | 否发生 | |||||
| 向 | 总额 | （1） | 入金额(2) | |||||||
| 部分变 | (3)＝ | 态日期 | 效益 | 效益 | 重大变 | |||||
| 更） | (2)/(1) | 化 | ||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
23.71% |
2024年12 | |||||||||
| 1.智能大数据融合平台项目 | 否 | 582,000,000.00 | 419,258,091.01 |
28,107,919.29 |
99,392,800.11 |
不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 月 | ||||||||||
| 2.自主可控数据库升级及产 | 不适用 |
|||||||||
| 是 | 234,000,000.00 | 不适用 |
10,695,175.03 | 85,271,368.09 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 业化应用项目 | ||||||||||
15
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告
2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 3.5G 接入网关键技术产品研 | 不适用 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 184,000,000.00 | 不适用 |
3,973,839.96 | 73,724,274.34 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 发项目 | ||||||||||
| 4.永久补充流动资金 | 是 | - | 142,244,385.13 |
142,244,385.13 |
142,244,385.13 |
100% |
2023年6月 |
不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | 1,000,000,000.00 | 561,502,476.14 |
185,021,319.41 |
400,632,827.67 |
||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | 不适用 | |||||||||
| 补充流动资金（如有） | 不适用 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | 不适用 | |||||||||
| 合计 | 1,000,000,000.00 | 561,502,476.14 | 185,021,319.41 | 400,632,827.67 | ||||||
| ”智能大数据融合平台项目“截至报告期末仍处于建设期内，项目建设完成达产后将进行收益核算，故 | ||||||||||
| 本报告期是否达到预计效益为“不适用”。 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| “自主可控数据库升级及产业化应用项目”、“5G接入网关键技术产品研发项目”已终止募集资金投入 | ||||||||||
| （具体变更情况详见“四、募集资金变更项目情况”），项目以自有资金持续投入建设中，故本报告期 | ||||||||||
| 是否达到预计效益为“不适用”。 |
16
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告
2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） |
|
|---|---|
| “永久补充流动资金”以增强公司资本实力、缓解公司营运资金压力，满足公司日常业务经营的资金需 | |
| 求；本项募集资金投入因未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益，故本报告期是否达到预计效 | |
| 益为“不适用”。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 2022年12月27日，公司第五届董事会2022年第八次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目 | |
| 实施方式的议案》，同意公司将所持创智联恒45%的股权对外转让后，募投项目“5G接入网关键技术 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | |
| 产品研发项目”的实施方式由全资子公司创智联恒实施变更为由控股子公司创智联恒实施。该议案于 | |
| 2023年1月12日，经2023年第一次临时股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变 | |
| 更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2022-70）。 | |
| 2022年4月7日，公司召开第五届董事会2022年第一次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换 | |
| 预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |
| 自筹资金7,656.70万元（其中：“智能大数据融合平台项目”置换1,098.90万元，“自主可控数据库升 | |
| 级及产业化应用项目”置换4,478.89万元，“5G接入网关键技术产品研发项目”置换2,078.91万元）及 | |
| 支付的不含税发行费用201.37万元。2022年4月11日已完成上述置换。 | |
| 2021年12月3日，公司召开第五届董事会2021年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募 | |
| 集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |
| 金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运 | |
| 作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金50,000.00万元用于 | |
| 暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。2022年7月 |
17
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告
2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） |
|
|---|---|
| 20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币33,950万元全部归还至公司募集资金专用 | |
| 账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。 | |
| 2022年7月22日，公司召开第五届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置 | |
| 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动 | |
| 资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。2023年5月25日，公司已 | |
| 将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币42,200万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使 | |
| 用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。 | |
| 2023年5月29日，公司召开第五届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置 | |
| 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币33,000万 | |
| 元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 | |
| 至本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为15,000.00万元。 | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金33,608.69万元(其中：利用募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元、现金管 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |
| 理5,000.00万元），均存放在本公司募集资金专户。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注 5：根据公司《2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市之募集说明书》，若本次向特定对象发行实际募集资金净额低于计划投入 项目的资金需求，资金缺口将由公司自筹解决；公司结合募集资金实际到位情况对“智能大数据融合平台项目”拟使用的募集资金投入总额调整为 41,925.81 万元。
公司 2023 年 3 月 21 日召开的第五届董事会 2023 年第一次临时会议和 2023 年 4 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网关键技
18
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告 2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
术产品研发项目”，并将前述两个项目剩余的募集资金 14,212.10 万元及产生的利息永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动； 此外，万里开源和创智联恒将使用自有资金归还已使用募集资金投入的资金 15,899.56 万元，其中：万里开源 8,527.14 万元、创智联恒 7,372.43 万 元。根据上述决议，附表“报告期内变更用途的募集资金总额”由永久补流金额 14,224.44 万元（含净利息）及“自主可控数据库升级及产业化应用 项目”、“5G 接入网关键技术产品研发项目”累计项目投入金额 15,899.56 万元组成。同时，永久补充流动金额 14,224.44 万元列示至“调整后投资总 额”，“调整后投资总额”合计数为 56,150.25 万元；“募集资金总额”72,037.47 万元系 2021 年 10 月实际募集资金净额，二者间差异系“自主可控数据 库升级及产业化应用项目”、“5G 接入网关键技术产品研发项目”累计项目已投入金额 15,899.56 万元及永久补充流动资金中净利息 12.34 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
单位：人民币元
| 变更后 项目 |
对应的原承诺 项目 |
变更后项目拟 投入募集资金 总额（1） |
本年度实际投 入金额 |
截至期末实际累 计投入金额 （2） |
截至期末投资 进度（%） （3）=（2）/ （1） |
项目达到 预定可使 用状态日 期 |
本年度实现 的效益 |
是否达 到预计 效益 |
变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永久补 充流动 资金 |
自主可控数据库 升级及产业化应 用项目 |
142,244,385.13 | 142,244,385.13 | 142,244,385.13 | 100.00% | 2023年6 月 |
不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 5G接入网关键 技术产品研发项 目 |
|||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项 目） |
为加快公司数据库业务和卫星互联网业务的发展，公司拟为子公司万里开源创智联恒引入投资 者，优化两家子公司的股权结构，为业务发展提供充足的资金支持，进一步加大相关产品研发 投入及市场推广力度，以满足市场需求。为保护公司中小股东利益，合理配置公司资源，进一 步提升募集资金的整体使用效率，公司2023年3月21日召开的第五届董事会2023年第一次临 时会议和2023年4月6日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募 |
19
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告
2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 变更后 项目 |
对应的原承诺 项目 |
变更后项目拟 投入募集资金 总额（1） |
本年度实际投 入金额 |
截至期末实际累 计投入金额 （2） |
截至期末投资 进度（%） （3）=（2）/ （1） |
项目达到 预定可使 用状态日 期 |
本年度实现 的效益 |
是否达 到预计 效益 |
变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编码：2023-11），同意终止 “自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”，并将前述 两个项目剩余的募集资金14,212.10万元及产生的利息永久补充流动资金，用于公司主营业务相 关的生产经营活动。此外，万里开源和创智联恒将使用自有资金归还已使用募集资金投入的资 金15,899.56万元，其中：万里开源8,527.14万元、创智联恒7,372.43万元。 2023年6月14日，已完成上述事项的永久性补充流动资金及账户销户。 |
|||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
20
创意信息技术股份有限公司关于2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告 2023 年1 月1 日至2023 年6 月30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
公司变更募投募集资金投资项目是根据公司发展规划和业务发展需要做出的优化调 整。上述调整可以优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，提升公司经营效 益，促进公司主营业务持续稳健发展，为股东创造更大的价值，符合公司长远利益， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更部分募集资金投资项目符合《上市公司 监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金 的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事、监事会、保荐机构及独 立财务顾问均发表意见同意公司对上述募投项目进行变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
创意信息技术股份有限公司董事会
==> picture [118 x 11] intentionally omitted <==
21