Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 28, 2020

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码： 2020-23

创意信息技术股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称：“创意信息”、“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金 投资项目的议案》，同意对原募投项目中子项目的投资金额、项目内容等进行部 分调整。本次部分募集资金投资项目的变更，不构成关联交易，亦不属于《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述《关于变更部分募集资 金投资项目的议案》尚需提交股东大会审议通过。现将本次变更的有关情况公告 如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜 广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）批 准，公司向杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜发行股份 19,199,993 股及支 付现金购买其共同持有的广州邦讯信息系统有限公司 100%股权，同时核准公司 非公开发行股份募集配套资金不超过 80,000.00 万元。截止 2016 年 11 月 25 日止， 公司已向四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、贵州铁路发展基金 管理有限公司、东吴基金管理有限公司、财通基金管理有限公司及广东宝丽华新 能源股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)21,621,621 股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价人民币 37.00 元，取得募集资金总额人民币 799,999,977.00 元，扣除券商承销费 26,999,999.43 元，实际到账的募集资金总额为人民币 772,999,977.57 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）出具 XYZH/2016CDA20790《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户 存储制度。本次配套募集资金的具体投向如下：

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序 号	项目	拟投入募集资金（万 元）
1	支付现金对价	20,000
2	“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实 践项目”建设	25,000
3	补充流动资金及支付中介机构费用	35,000
合计		80,000

其中，“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”总投资 25,706.24 万元，计划使用募集资金 25,000.00 万元。

（二）原募投项目的投资计划

原募投项目为“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践 项目”，计划总投资 25,706.24 万元，其中软硬件购置及安装费投资 6,446.60 万 元，项目开发费 14,281.00 万元，推广费用 3,425.00 万元，基本预留费 1,553.64 万元。总体投资情况如下：

序号	细分项目名称	实施主体	总投资额 （万元）	实施周期
1	大数据应用云平台	创意信息	11,576.16	5年
2	工业物联网支撑平台	邦讯信息	2,767.08	4年
3	个性化流量应用	创意信息	6,862.00	3年
4	新一代智能网络通讯项目	创智联恒	4,501.00	2年
	合计		25,706.24

具体拆分投资金额如下表：

	投资额度(万元)	投资额度(万元)	投资额度(万元)	投资额度(万元)	投资额度(万元)	投资额度(万元)
投资内容	第一年 2017	第二年 2018	第三年 2019	第四年 2020	第五年 2021		投资比例
						合计
软硬件设 备购置及 安装费	961.00	1,535.00	2,604.08	1,346.52	-	6,446.60
							25.08%
基本预留 费	112.00	110.00	644.00	587.64	100.00	1,553.64
							6.04%
项目开发 费	1,250.00	3,370.00	5,316.00	3,720.00	625.00	14,281.00
							55.56%
项目推广 费用	955.00	805.00	1,290.00	375.00	-	3,425.00
							13.32%
项目投资 合计
	3,278.00	5,820.00	9,854.08	6,029.16	725.00	25,706.24	100.00%

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（三）募集资金投资项目历次变更情况

2017 年 9 月 4 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 变更募集资金投资项目部分内容的议案》，同意公司调整“个性化流量应用”的 合作方式，减少项目开发费、前端软硬件购置及安装费，加大推广费用投入。调 整后，项目总共投入 25,706.24 万元，其中软硬件购置及安装费投资 7,733.56 万 元，项目开发费 8,635.91 万元，推广费用 8,476.36 万元，工程费用 212.80 万元， 基本预留费 647.61 万元。总体投资项目情况如下：

序 号	细分项目名称	实施主体	总投资额 （万元）	实施周期
1	基于大数据的运营云平台	创意信息	5,068.66	3 年
2	中小企业在线能耗监测云服务应用	邦讯信息	2,767.08	2 年
3	个性化流量应用	创意信息	10,081.50	2 年
4	商业Wi-Fi应用	创意信息	7,789.00	3 年
合计			25,706.24

2018 年11 月15 日，公司召开2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募集资金投资项目的名称为“大 数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”，并对原募投项 目中子项目的投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整。调整 后，项目总投资 25,706.24 万元，其中软硬件购置及安装费投资 6,446.60 万元， 项目开发费 14,281.00 万元，推广费用 3,425.00 万元，基本预留费 1,553.64 万元。 总体投资项目情况如下：

序号	细分项目名称	实施主体	总投资额 （万元）	实施周期
1	大数据应用云平台	创意信息	11,576.16	5年
2	工业物联网支撑平台	邦讯信息	2,767.08	4年
3	个性化流量应用	创意信息	6,862.00	3年
4	新一代智能网络通讯项目	创智联恒	4,501.00	2年
合计			25,706.24

（四）募集资金使用情况

截至 2020 年 3 月 31 日,募集资金的使用情况如下：

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	单位：万元 77,300.00 261.86 851.54 77,705.80 20,000.01 32,299.94 14,705.85 10,700.00 909.46 1,617.06 1,617.06 1,617.06 - 58.82%
募集资金2016 年11 月期初余额	77,300.00
加：募集资金利息收入减除手续费	261.86
募集资金购买理财产品收入	851.54
募集资金使用	77,705.80
其中：1.发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦讯全部5 名股东合计 持有的100%股权	20,000.01
2.补充流动资金及支付中介费用	32,299.94
3.大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目	14,705.85
4.暂时补充流动资金	10,700.00
加：尚未置换的自有资金投入	909.46
尚未使用的募集资金余额	1,617.06
募集资金实际余额	1,617.06
其中:募集资金专户实际余额	1,617.06
差异	-
截止2020 年3 月31 日投资进度比	58.82%

二、本次募集资金投资项目拟变更情况

（一）本次募投项目拟变更原因和内容

1 、增加“大数据应用云平台”项目的研发投入

为提升“大数据应用云平台”项目在公司所涉足行业的应用能力，扩大公司 在政务云、大数据、新型智慧城市、数据治理、国家电网、运营商等建设领域的 领先地位，响应国家自主可控号召，完善创意自主可控产品体系，打造基于自主 安全可控云、自主安全可控存储等闭环安可生态平台，使其能够更快速的在多个 行业得到推广，公司拟增加“大数据应用云平台”项目的整体研发投入，投资总 额由 11,576.16 万元增加至 13,708.00 万元，即增加投入 2,131.84 万元，实施主体 不变。

调整后，“大数据应用云平台”将具备环境、能耗监控、云采集建模、数据 安全脱敏、智能备份、数据开放共享、数据深度挖掘、数据应用等能力，面向各 行业用户提供完整的大数据应用解决方案。

2 、调整“工业物联网支撑平台应用”项目的费用类别

根据项目研发实际进展以及技术、市场情况预判投资内容，公司拟将“工业 物联网支撑平台应用”项目中基本预留费 200 万元调整至软硬件购置投资，调整 后软硬件设备及安装费变更为 734.89 万元，投资总额不变，实施主体不变。

调整后，“工业物联网支撑平台应用”项目将继续面向行业客户提供设备运

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行情况、数据接入集，并对采集的数据进行汇总和综合分析，最终形成企业设备 管理和维护的最佳方案，优化资源配置。该平台可以应用于智慧能源行业、智能 监控行业、安防行业、基于物联网的传统行业改造。

3 、停止“个性化流量应用”项目的资金投入

2018 年起，国内通信运营商流量业务市场环境及套餐资费政策发生了巨大 变化，尤其是各通信运营商低价“不限量”套餐的推广普及，直接导致“流量包” 业务需求及收入规模持续下滑，“个性化流量应用”业务的市场环境发生了根本 变化；同时，该业务的技术合作方也因市场原因，调整了相应核心网 Itop 产品 线的持续开发与支撑工作。鉴于 “个性化流量应用”项目从市场环境、技术服 务支撑能力均不再具备规模运营条件，公司决定停止该项目的投入，将剩余未投 入的募集资金 2,131.84 万元调整为增加“大数据应用云平台”项目的投入。

调整后，在不产生额外成本投入的情况下，将继续保持现有存续业务的正常 运营，保障公司“个性化流量应用”业务的存续收入。

4 、调整“新一代智能网络通讯”项目的实施内容和费用类别

随着5G市场及技术环境的发展，为匹配公司技术研发进度，原项目人员结 构及资产采购发生了变化。为此，公司拟将“新一代智能网络通讯”项目部分基 本预留费、项目开发费调整至软硬件设备购置及安装费，调整后软硬件设备购置 及安装费为2,645.30万元，投资总额不变，实施主体不变。

公司根据未来发展规划，结合技术、市场的资源储备和对新兴5G技术市场、 行业方向的调研分析，在公司首席科学家梁平院士牵头的技术团队充分论证和准 备下，确定了公司在5G产业初期的定位主要集中在5G无线接入网（5G NR RAN） 和移动边缘计算（MEC）方向，具体的产品形态将聚焦在小基站。原因在于未 来业务的承载在边缘，智能采集也在边缘，无线技术的应用也主要表现在新空口 的软件定义和计算处理上，作为技术入口和产品市场入口，初期聚焦5G小基站 利于集合资源，积累人才，长期看具备技术生长和产品功能进一步提升的创新条 件。

为确保该项目的顺利实施，公司拟通过用募集资金对创智联恒增加投资的方 式来实施募投项目。

（二）本次变更后募投项目的投资概算情况

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公司募投项目“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践 项目” 本次变更后，总投资为 25,706.24 万元，其中软硬件购置及安装费投资 9,577.37 万元，项目开发费 12,842.62 万元，推广费用 2,940.55 万元，基本预留 费 345.70 万元。总体投资情况如下：

费345.7	0万元。总体投资情况如下：
序号	细分项目名称	实施主体	总投资额（万 元）	实施周期
1	大数据应用云平台	创意信息 北京创意	13,708.00	5年
2	工业物联网支撑平台	邦讯信息	2,767.08	4年
3	个性化流量应用	创意信息	4,730.16	3年
4	新一代智能网络通讯项目	创智联恒	4,501.00	2年
	合计		25,706.24

具体拆分投资金额如下表：

	投资额度(万元)	投资额度(万元)	投资额度(万元)	投资额度(万元)	投资额度(万元)	投资额度(万元)
投资内容	第一年 2017	第二年	第三年	第四年	第五年		投资比例
		2018	2019	2020	2021	合计
软硬件设备 购置及安装 费	1,285.31	1,290.24	1,258.15	5,266.67	477.00	9,577.37
							37.26%
	-	-	82.06	263.64	-	345.70
基本预留费							1.34%
	1,346.50	2,744.83	1,961.00	6,185.29	605.00	12,842.62
项目开发费							49.96%
项目推广费 用	2,003.10	857.45	-	80.00	-	2,940.55
							11.44%
项目投资 合计
	4,634.91	4,892.52	3,301.21	11,795.60	1,082.00	25,706.24	100.00%

注 1：设备建设方案及建设地点依据项目具体实施详细方案确定；

注 2：项目执行过程中，在保证项目总投资不变的前提下，经公司投资管理机构审核同意后，允许在 费用类别间对投资金额进行调整。

三、本次变更对公司的影响

本次变更部分募集资金投资项目是基于公司目前生产经营的实际情况，以及 内外部经营环境及市场发生一定变化的情况下做出的相应调整，符合公司未来发 展战略和经营目标，有利于资源的合理配置，提高资金使用效率，不存在变相损 害股东利益的情况

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本次变更部分募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金的有关规定，不存在 损害公司和股东利益的情形。

四、独立董事、监事会、财务顾问对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司变更部分募集资金投资项目符合公司实际情况和业务发展需要，符合公 司发展规划，有利于整合市场资源，加快业务推进，对提高公司的核心竞争力有 积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次变更部分募集资 金投资项目，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定。我们同意公司变更部分募集资金投资项目，并同意将该议案 提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司变更部分募集资金投资项目，符合公司的发展规划，有利于合理有效地 利用募集资金，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次部分募集资金投资 项目变更，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定。我们同意公司变更部分募集资金投资项目。

（三）财务顾问意见

经核查，招商证券股份有限公司认为：公司本次变更部分募集资金用途事项 是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金 使用效率，有利于维护全体股东的利益；本次变更募集资金用途事项履行了必要 的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》的相关规定，同意该募集资金使用计划的变更；但 该次调整尚需取得公司股东大会的批准。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第六次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第六次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见；

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4、招商证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司变更部分募集资 金投资项目之独立财务顾问核查意见。

特此公告

创意信息技术股份有限公司董事会 2020年4月29日

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