Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 28, 2020

创意信息技术股份有限公司截至2019 年12 月31 日止前次募集资金使用情况报告 2016 年11 月25 日至2019 年12 月31 日

创意信息技术股份有限公司

截至2019 年12 月31 日止前次募集资金使用情况报告

创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“本公司”）董事会根据中 国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（中国证券监 督管理委员会第 100 令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007] 500 号），编制了本公司于2016年非公开发行股份购买资产之配套融资截至2019 年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会 保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、前次募集资金基本情况

1、前次募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）批准，公司向 杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜发行股份19,199,993 股及支付现金购买其共 同持有的广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”）100%股权，同时核准公 司非公开发行股份募集配套资金不超过80,000.00 万元。截止2016 年11 月25 日止， 公司已向四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、贵州铁路发展基金管理有 限公司、东吴基金管理有限公司、财通基金管理有限公司及广东宝丽华新能源股份有限 公司非公开发行人民币普通股(A 股)21,621,621 股，每股面值人民币1 元，每股发行价 人民币37.00 元，取得募集资金总额人民币799,999,977.00 元，扣除券商承销费 26,999,999.43 元，实际到账的募集资金总额为人民币772,999,977.57 元。

上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2016CDA20790《验资报告》验证。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019 年12 月31 日剩余尚未使用的募集资金36,350,309.56 元，分别存放于 本公司及本公司全资子公司邦讯信息、北京创意云智数据技术有限公司的募集资金专 户。募集资金具体存放情况如下：

开户银行	账号	期末余额
招商银行成都分行光华支行	128905494610103	13,973,802.47
中国银行广州惠福西路支行	687368652812	14,497,924.03
兴业银行北京分行中关村支行	321070100100299058	7,878,583.06
合计		36,350,309.56

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创意信息技术股份有限公司截至2019 年12 月31 日止前次募集资金使用情况报告

2016 年11 月25 日至2019 年12 月31 日

二、前次募集资金实际使用情况说明

前次募集资金实际使用对照表

			前次募集资金实际使用对照表	前次募集资金实际使用对照表	前次募集资金实际使用对照表	前次募集资金实际使用对照表
									单位：元 650,826,898.62 / 343,989,445.73 225,465,402.29 48,807,398.67 32,564,651.93 项目达到 预计可使 用状态及 截止日完 工进度 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额
			772,999,977.57	已累计投入募集资金总额					650,826,898.62
				各年度使用募集资金如下：					/
变更用途的募集资金总额			-	2016 年：					343,989,445.73
				2017 年：					225,465,402.29
				2018 年：					48,807,398.67
变更用途的募集资金总额
			-
比例				2019 年：					32,564,651.93
	投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额
										项目达到
										预计可使
									实际投资金额与募
		实际投资项	募集资金前承诺	募集资金后承诺		募集资金前承诺	募集资金后承诺			用状态及
序号	承诺投资项目				实际投资金额			实际投资金额
									集后承诺投资金额	截止日完
		目	投资金额	投资金额		投资金额	投资金额
									的差额	工进度

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创意信息技术股份有限公司截至2019 年12 月31 日止前次募集资金使用情况报告

2016 年11 月25 日至2019 年12 月31 日

		发行股份及
	发行股份及支付现	支付现金用
										2016年10
		于购买杜广
	金用于购买杜广湘
1	等邦讯信息全部5 名	湘等邦讯信	200,000,131.84	200,000,131.84	200,000,131.84	200,000,131.84	200,000,131.84	200,000,131.84	-	月31日;
		息全部5 名
	股东合计持有的	股东合计持								100%
	100%股权
		有的100%股
		权
		大数据应用
	大数据应用云平台									2021年12
		云平台及新
2	及新一代智能网络	一代智能网	250,000,000.00	250,000,000.00	127,827,321.05	250,000,000.00	250,000,000.00	127,827,321.05	-122,172,678.95	月;
	通讯的研发和应用	络通讯的研
	实践项目	发和应用实								51.13%
		践项目
										2016 年
3	永久补充流动资金	永久补充流	323,000,000.57	323,000,000.57	322,999,445.73	323,000,000.57	323,000,000.57	322,999,445.73	-554.84	12 月20
										日;
		动资金
										100%
			773,000,132.41	773,000,132.41	650,826,898.62	773,000,132.41	773,000,132.41	650,826,898.62	-122,173,233.79	/
	合计

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创意信息技术股份有限公司截至2019 年12 月31 日止前次募集资金使用情况报告 2016 年11 月25 日至2019 年12 月31 日

1、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资的差异

截至2019 年12 月31 日，“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用 实践项目”尚在建设期，其中募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异系按进度尚未投 入的募集资金：

单位：元

	单位：元
项目	金额
一、2016 年11 月初募集资金余额	772,999,977.57
加：募集资金利息收入减除手续费	2,567,282.86
募集资金购买理财产品收益	8,515,390.42
二、募集资金使用	650,826,898.62
其中：1. 发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦讯 全部5名股东合计持有的100%股权	200,000,131.84
2.利用募集资金永久补充流动资金	322,999,445.73
3.募集资金项目使用募集资金	127,827,321.05
减：暂时补充流动资金	107,000,000.00
三、2019 年12 月31 日尚未使用的募集资金余额	26,255,752.23
加：尚未完成置换的募集资金（注1）	10,094,557.33
四、2019 年12 月31 日募集资金实际余额	36,350,309.56
五、差异	-

注1：在本次募集资金转到子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”） 募集资金专户前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，创智联恒以自筹资金预先进行了投入。 2019 年12 月17 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《创意信息技术股 份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（亚会C 专审〔2019〕 0729 号），截至 2019 年12 月12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 金额为人民币 1,009.46 万元。2020 年1 月2 日，公司召开第四届董事会2020 年第一次临时 会议、第四届监事会2020 年第一次临时会议，审议通过了《关于子公司使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意子公司四川创智联恒科技有限公司以募集资 金人民币1,009.46 万元置换2019 年1 月1 日至2019 年12 月12 日期间预先投入募集资金投 资项目之“新一代智能网络通讯项目”的自筹资金。

截至2019 年12 月31 日，本部分自筹资金投入尚未从募集资金账户中进行置换。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

（1）2017 年9 月4 日，公司2017 年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募 集资金投资项目部分内容的议案》，对募集资金投资项目—“基于大数据的运营云平台研 发及其应用项目”中个性化流量应用项目内容进行优化调整，调整内容为：“在保证个性 化流量应用收益较原计划有所增加的前提下，为确保该项目能更迅速的得到推广，将原来

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的公司拟购置硬件、软件的实施方式改为由江苏中兴华易科技发展有限公司（以下简称“中 兴华易”）提供流量运营相关的平台硬件设备、系统软件及相应的支撑。公司负责产品设 计、应用软件开发、业务渠道拓展、大数据平台研发等。基于上述合作，中兴华易可根据 具体项目情况获取一定收益。同时，基于上述合作，公司在硬件方面的投入成本得以降低， 使公司有能力加大项目推广费用的投入，提升项目推广进度，更迅速的扩大市场。” 本 次调整后，个性化流量应用项目拟使用募集资金投资金额不变，只是软硬件购置及安装费 由原4,310.00 万元调整至1,250.00 万元，项目开发费由原3,000.00 万元调整至2,000.00 万元，项目推广费由原2,163.00 万元调整至6,223.00 万元。本次募投项目部分内容的变 更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对原有项目的实施造成实质性的影响， 对公司生产经营没有产生重大影响。公司预计调整后的募投项目产生的收益与项目变更前 相比更优。公司不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。独立董 事、监事会、保荐机构均发表意见同意公司对募投项目部分内容的变更。

（2）2018 年11 月15 日，公司2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募集资金投资项目的名称，并对原募投项目中 子项目的投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整：

①将“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”项目名称调整为“大数据应用云 平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”，投资金额由5,068.66 万元调整为 11,576.16 万元；

②将“中小企业在线能耗监测云服务应用”项目，原中小型在线能耗监控云单一应用 场景，扩展至工业物联网更多的应用场景，以支撑公司在各垂直行业里的物联网智能化应 用扩展和业务开展；拟减少能耗平台应用开发，将更多的研发精力投入到物联网设备研发 和物联网平台共用技术研发上；拟调整项目名称为“工业物联网支撑平台应用”，投资金 额和实施主体不变；

③减少“个性化流量应用”项目在软硬件建设、维护升级及业务运营成本方面的投资， 投资金额由10,081.50 万元调整为6,862.00 万元，实施主体不变；

④将“商业Wi-Fi 应用”变更为“新一代智能网络通讯项目”，投资金额由7,789.00 万元调整为4,501.00 万元，实施主体为创智联恒。

公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司的实际经营情况而做出的适当调整， 有利于优化募集资金项目的实施布局，提升公司募集资金使用效率，提高公司的整体效益， 为下一阶段的继续扩张打下扎实的基础，符合公司的实际情况和长远发展规划。本次变更 部分募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第2 号上市公司、募集资金管理和使用的

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创意信息技术股份有限公司截至2019 年12 月31 日止前次募集资金使用情况报告 2016 年11 月25 日至2019 年12 月31 日

监管要求》等关于上市公司募集资金的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。独 立董事、监事会、保荐机构均发表意见同意公司对募投项目部分内容的变更。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目尚未收到募资资金时，使用自有资金垫付了律师费等发行费 用658,352.91 元，2016 年11 月25 日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换入 募集资金专户中。另自有资金垫付募投项目共计2,913,668.00 元，已于2017 年4 月20 日完成置换。

4、闲置募集资金使用情况说明

（1）暂时补充流动资金

2018 年10 月26 日，公司召开第四届董事会2018 年第七次临时会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金 需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据 深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规 定，同意公司使用闲置募集资金5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审批通过之日起不超过12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于2019 年4 月22 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代 表人。

2019 年4 月24 日，公司召开第四届董事会2019 年第四次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求 的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳 证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定， 同意公司使用闲置募集资金9,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 批通过之日起不超过12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于2019 年 10 月23 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了保荐机构和保荐 代表人。

2019 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会2019 年第五次临时会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设 资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益， 根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相 关规定，公司计划使用闲置募集资金11,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。

（2）购买理财产品的情况

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创意信息技术股份有限公司截至2019 年12 月31 日止前次募集资金使用情况报告 2016 年11 月25 日至2019 年12 月31 日

2016 年12 月20 日，公司召开第三届董事会2016 年第十二次临时会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在确保不影响公司正常经营 和募投项目正常实施的前提下，使用最高余额不超过1.50 亿元闲置募集资金购买理财产 品，购买理财产品的额度在议案审议通过之日起12 个月内可以滚动使用。

2018 年2 月9 日，公司召开第四届董事会2018 年第一次临时会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高余额不超过1.5 亿元募集资金 购买理财产品，购买理财产品的额度在议案审议通过之日起12 个月内可以滚动使用。

2018 年12 月29 日，公司召开第四届董事会2018 年第九次临时会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过1 亿元的闲置 募集资金购买安全性高，流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在议案审议通过之日 起12 个月内可以滚动使用。

截至2019 年12 月31 日，公司购买理财产品的本金和收益已如期收回，无未到期的 理财产品。

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创意信息技术股份有限公司截至2019 年12 月31 日止前次募集资金使用情况报告

2016 年11 月25 日至2019 年12 月31 日

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

								单位：元	单位：元
	实际投资项目	截止日投资项 目累计产能利 用率	承诺效 益		实际效益			截止日累计实 现效益	是否达 到预期 效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
1	发行股份及支付现金 用于购买杜广湘等邦 讯信息全部5 名股东合 计持有的100%股权	100%	注2	23,421,952.44	76,445,149.53	96,349,809.39	77,217,527.17	273,434,438.53	是
2	大数据应用云平台及 新一代智能网络通讯 的研发和应用实践项 目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用
3	永久补充流动资金	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用

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创意信息技术股份有限公司截至2019 年12 月31 日止前次募集资金使用情况报告 2016 年11 月25 日至2019 年12 月31 日

注2：邦讯信息原控股股东（杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜）承诺：邦讯 信息2016 年度、2017 年度和2018 年度净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润）分别不低于人民币5,350.00 万元、7,000.00 万元和9,100.00 万元。

2016 年邦讯信息全年实现净利润5,895.35 万元 ，合并日后实现的利润金额为 2,342.19 万元。

根据信永中和会计师事务所出具的《重大资产重组业绩承诺实现专项审核报告》 （XYZH/2017CDA20166）、《重大资产重组业绩承诺实现专项审核报告》

（XYZH/2018CDA20245）、《重大资产重组业绩承诺实现专项审核报告》

（XYZH/2019CDA20249），邦讯信息2016 年-2018 年均实现预计效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司将前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露 的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

创意信息技术股份有限公司

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