Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jan 2, 2020

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2020-03

创意信息技术股份有限公司

关于子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月2日召开第四 届董事会2020年第一次临时会议、第四届监事会2020年第一次临时会议，审议通 过了《关于子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议 案》，同意子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）以募集资 金人民币1,009.46万元置换2019年1月1日至2019年12月12日期间预先投入募集 资金投资项目之“新一代智能网络通讯项目”的自筹资金。具体情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜 广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052号）批 准，公司向杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜发行股份19,199,993股及支 付现金购买其共同持有的广州邦讯信息系统有限公司100%股权，同时核准公司非 公开发行股份募集配套资金不超过80,000.00万元。截止2016年11月25日止，公 司向四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、贵州铁路发展基金管理 有限公司、东吴基金管理有限公司、财通基金管理有限公司及广东宝丽华新能源 股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)21,621,621股，每股面值人民币1 元，每股发行价人民币37.00元，取得募集资金总额人民币799,999,977.00元， 扣除券商承销费26,999,999.43元，实际到账的募集资金总额为人民币

772,999,977.57元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）出具XYZH/2016CDA20790《验资报告》验证。

公司经第四届董事会2018 年第七次临时会议、第四届监事会2018 年第六次 临时会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，将原募投项目变更为 “大数

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据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”，计划总投资 25,706.24 万元。具体投资情况如下：

序号	细分项目名称	实施主体	总投资额 （万元）	实施周期
1	大数据应用云平台	创意信息	11,576.16	5年
2	工业物联网支撑平台	邦讯信息	2,767.08	4年
3	个性化流量应用	创意信息	6,862.00	3年
4	新一代智能网络通讯项目	创智联恒	4,501.00	2年
	合计		25,706.24

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金转到创智联恒募集资金专户前，为保障募集资金投资项目的 顺利进行，创智联恒以自筹资金预先进行了投入。根据亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的《创意信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金专项审核报告》（亚会C专审〔2019〕0729 号），截至2019 年12月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民 币1,009.46万元。公司拟置换的资金情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
新一代智能网络通讯项目	4,501.00	1,009.46	1,009.46

三、本次募集资金置换履行的审议程序及审核情况

（一）董事会审议程序

2020年1月2日，公司召开第四届董事会2020年第一次临时会议审议通过了 《关于子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》， 同意创智联恒以募集资金人民币1,009.46万元置换2019年1月1日至2019年12月 12日期间预先投入募集资金投资项目之“新一代智能网络通讯项目”的自筹资金。 （二）监事会意见

公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符 合全体股东利益，本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的行为符合相

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关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募投项目正常 实施，符合全体股东的利益需要。同意创智联恒以募集资金合计人民币1,009.46 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（三）独立董事意见

本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投 项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。同意子公司创智联恒使用募集资金人民币 1,009.46万元置换预先投入募投项目自筹资金。

（四）会计师事务所专项审核报告

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审核，并出具了《创意信息技术股份有 限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（亚会C专审 〔2019〕0729 号），认为公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

（五）独立财务顾问意见

独立财务顾问招商证券对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目自筹资金的事项进行了核查，认为公司本次募集资金的使用符合募集资金 投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有 利于募集资金投资项目的正常进行；认为公司本次使用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已 发表同意意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报 告，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，该事项 尚需股东大会审议批准后方可实施。

四、备查文件

• 1、第四届董事会2020年第一次临时会议决议；

• 2、第四届监事会2020年第一次临时会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会2020年第一次临时会议的独立意见；

• 4、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《创意信息技术股

• 份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》；

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5、招商证券有限公司出具《关于创意信息技术股份有限公司子公司使用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

特此公告

创意信息技术股份有限公司董事会 2020年1月3日

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