Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 25, 2019

==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-57

四川创意信息技术股份有限公司

关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司及子公司申请综合授信暨有关担保情况

为促进创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，公司及 子公司（含孙公司）根据其业务发展和资金使用规划，拟向金融机构申请总额不 超过 117,000 万元的综合授信，为保证此综合授信融资方案的顺利完成，拟由公 司及子公司对本次总额度不超过 117,000 万元的融资提供连带责任担保。担保形 式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担保， 以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保。具体融资和担保形式、担 保期限、实施时间等按与相关银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。 具体担保情况如下：

单位：万元

序 号	拟申请综合 授信暨有关 担保主体	与公司关 系	公司持 股比例	最高授 信额度	拟提供 担保额 度	拟申请授信的金额机构	担 保 方 式
1	创意信息技 术股份有限 公司	母公司	/	39,000	39,000	交通银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 浙商银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 成都银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 上海农村商业银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 南京银行股份有限公司 北京银行股份有限公司	连 带 责 任 担 保
2	上海格蒂电 力科技有限 公司	全资 子公司	100%	30,500	30,500
3	广州邦讯信 息系统有限 公司	全资 子公司	100%	23,000	23,000
4	北京创意云 智数据技术 有限公司	全资 子公司	100%	13,000	13,000
5	四川创意科 技有限公司	全资 子公司	100%	5,000	5,000
6	北京万里开 源软件有限	控股 子公司	47.73%	1,000	1,000

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==

	公司					华夏银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 广东发展银行 陕西秦农农村商业银行股份有限公司
7	西安格蒂电 力有限公司	全资 孙公司	100%	3,000	3,000
8	郑州格蒂电 力智能科技 有限公司	全资 孙公司	100%	1,500	1,500
9	上海格蒂能 源科技有限 公司	全资 孙公司	100%	1,000	1,000
合计				117,000	117,000

上述综合授信及担保额度有效期自 2018 年度股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围 内，公司董事会和股东大会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保业务，每笔授 信及有关担保的期限和金额依据议案里的相关约定签署，最终授信及担保金额不 超过经股东大会审议通过的金额。

董事会授权董事长有权在上述综合授信暨有关担保总额的范围内，根据实际 经营情况在公司及子公司之间调配各公司最高授信和担保金额，超过上述拟提供 担最高额 117,000 万元的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实 施。

董事会授权各公司管理层根据股东会决议及相关权限签署上述授信额度内 与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）创意信息技术股份有限公司

1、基本信息

公司名称：创意信息技术股份有限公司 统一社会信用代码：91510000201892738J

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室

法定代表人：陆文斌

注册资本：人民币 525,576,150 元

经营范围：从事互联网信息服务；软件和信息技术服务业；商品批发与零售 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 2、被担保人最近一年的财务状况（母公司）：截止 2018 年 12 月 31 日，总

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==

资产为 306,957.32 万元，净资产为 265,441.2 万元，负债总额 41,516.12 万元， 资产负债率 13.53%；2018 年实现营业收入 30,699.13 万元,净利润 685.93 万元。 3、公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关 的重大民事诉讼或仲裁。

（二）上海格蒂电力科技有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：913100005574271678

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：上海市奉贤区奉城镇神州路 309 号 1 栋 法定代表人：黎静

注册资本：人民币 425,930,610 元

经营范围：从事电力科技、环保科技、节能技术、信息科技、通讯科技、电 子机械科技、机电产品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让， 合同能源管理，机电设备、电力设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通 讯设备及配件的批发、零售，商务信息咨询，计算机软件开发，计算机信息系统 集成，计算机数据处理，通讯建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工， 水利水电建设工程施工，电力建设工程施工，市政公用建设工程施工，从事货物 及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

2、与本公司的关系：格蒂电力为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、被担保人最近一年的财务状况（单体）：截止2018年12月31日，总资产 为98,870.81万元，净资产为45,445.20万元，负债总额53,425.61万元，资产负债率 54.04%；2018年实现营业收入49,577.51 万元,净利润4,648.09万元。

4、格蒂电力从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）广州邦讯信息系统有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：914401017534771611

公司类型： 有限责任公司（法人独资）

住所： 广州市天河区天河软件园高普路 1029、31 号 4 层

法定代表人：杜广湘

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==

注册资本： 人民币 51,000,000 元

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；通讯设备及配套设备批发；技术 进出口；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；电子、通信与自动控制技术研究、 开发；能源技术研究、技术开发服务；工程总承包服务；通信系统设备制造；监 控系统工程安装服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；安全技术防范系 统设计、施工、维修；能源管理服务；计算机信息安全设备制造；计算机信息安 全产品设计；物联网技术研究开发；工程环保设施施工；其他电池制造(光伏电 池除外)；电池销售；LED显示屏制造；TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示屏、显示 屏材料制造(6代及6代以下TFT-LCD玻璃基板除外)；钢材批发；锂离子电池制造； 环保技术开发服务；不间断供电电源制造；开关电源制造；不间断供电电源销售； 物联网服务；售电业务。

• 2、与本公司的关系：邦讯信息为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、被担保人最近一年的财务状况：截止2018年12月31日，公司总资产为 55,506.04万元，净资产为26,840.01万元，负债总额28,666.03万元，资产负债率 51.64%；2018年实现营业收入35,000.75万元,净利润9,628.10万元。

• 4、公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关

• 的重大民事诉讼或仲裁。

（四）北京创意云智数据技术有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9111010832714927XP

类型：其他有限责任公司

经营场所：北京市海淀区海淀中街 16 号 7 层 5 单元 705 法定代表人：王晓明

注册资本：人民币 51,000,000 元

成立日期：2014 年 12 月 15 日

营业期限：2014 年 12 月 15 日至 2034 年 12 月 14 日

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务； 数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）； 基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售自行开发后的产品及 软硬件辅助设备；企业管理咨询；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；组

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==

织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；市场调查；经济贸易咨询；机械设备 租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

• 2、股东构成：北京创意为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、公司关系：北京创意为创意信息的全资子公司。

4、被担保人最近一年的财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 20,995.48 万元，净资产为 6,019.69 万元，负债总额 14,975.79 万元，资产负债率 71.33%；2018 年实现营业收入 25,257.29 万元，净利润 3,795.81 万元。

5、北京创意从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。

（五）四川创意科技有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：91510100737704520W

公司类型：有限责任公司

住所：成都高新区西芯大道28号一栋-1-4楼

法定代表人：王晓明

注册资本：人民币18,000,000元

经营范围：高新技术开发、信息技术产品软件开发、通讯及计算机网络工程 （不含线路）、信息网络集成、销售：电子通讯产品（不含线路电发射色白）、 电器机械及器材、化工产品（不含危险品、监控产品）、建筑材料、金属材料（不 含稀贵金属）、交电产品及普通机械及技术咨询服务等

2、与本公司的关系：四川创意科技有限公司为公司全资子公司，公司持有 其100%的股权。

3、被担保人最近一年的财务状况：截止2018年12月31日，公司总资产为 4,939.94万元，净资产为4,220.52万元，负债总额719.42 万元，资产负债率14.56%； 2018年实现营业收入673.51万元,净利润-503.82万元。

4、公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关 的重大民事诉讼或仲裁。

（六）北京万里开源软件有限公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==

1、基本信息

统一社会信用代码：911101068022066683

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：北京市丰台区航丰路1号院2号楼6层619室

法定代表人：郑红云

注册资本：人民币52,573,842元

经营范围：销售计算机软硬件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；维 修计算机；基础软件服务；应用软件服务；技术开发；技术服务；经济信息咨询。 (企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。)

2、与本公司的关系：北京万里开源软件有限公司为公司控股子公司，公司 持有其47.73%的股权。

3、被担保人最近一年的财务状况：截止2018年12月31日，公司总资产为 2,440.08万元，净资产为1,544.85万元，负债总额895.23万元，资产负债率36.68%； 2018年实现营业收入1,703.78万元,净利润-117.74万元。

4、公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关 的重大民事诉讼或仲裁。

（七）西安格蒂电力有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91610131556952998U

公司类型：有限责任公司

注册地点：西安市高新区高新六路42号中清大厦7层北区

法定代表人：雷厉

注册资本：人民币20,000,000元

经营范围：智能电网设备的研究、开发、生产、销售及相关技术服务、软件 开发、计算机系统集成服务。

2、公司关系：西安格蒂系格蒂电力的全资子公司，格蒂电力持西安格蒂100% 股权。

• 3、截止2018年12月31日，总资产为15,775.66万元，净资产为7,077.74万元，

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==

负债总额8,697.93万元，资产负债率55.14%；2018年实现营业收入15,912.81万元, 净利润971.34万元。

4、西安格蒂从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；涉及与经济纠纷有 关的重大民事诉讼或仲裁。

（八）郑州格蒂电力智能科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91410103MA3X7INJ50

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所： 郑州市二七区安康路5号院1号楼1109号

法定代表人：黎静

注册资本： 人民币10,000,000元

经营范围：计算机软件技术开发、技术服务；计算机信息系统集成；企业管 理咨询；数据处理和存储技术服务；计算机硬件及配件、机电设备、电力设备、 机械设备、电子 产品及器材、通讯设备及配件的生产、销售与技术服务；工程 测量技术服务；互联网信息技术服务；合同能源管理；电子机械、机电产品、电 力设备、环保产品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 。

2、与本公司的关系： 郑州格蒂系格蒂电力的全资子公司，格蒂电力持郑州 格蒂100%股权。

3、截止2018年12月31日，总资产为12,567.14万元，净资产为3,504.51万元， 负债总额9,062.63万元，资产负债率72.11%；2018年实现营业收入11,439.85万元, 净利润1,067.40万元。

4、郑州格蒂从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。

（九）上海格蒂能源科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310115320845491R

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市浦东新区东方路3601号8号楼3层

法定代表人：雷厉

注册资本： 人民币30,000,000元

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==

经营范围：从事节能科技专业领域内的技术开发、技术服务、合同能源管理， 从事信息、电力、水利、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让，机械设备、机电设备、电力设备、电子产品及器材、计算机软硬件及辅 助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备及配件的销售，商务信息 咨询、投资咨询（以上咨询均除经纪），软件开发，计算机系统集成，计算机数 据处理服务，水利水电建设工程施工，建筑智能化建设工程设计施工一体化。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司的关系：格蒂能源为格蒂电力全资子公司，格蒂电力持有其100% 的股权。

3、截止2018年12月31日，总资产为3,447.89万元，净资产为2,188.30万元， 负债总额1,259.59万元，资产负债率36.53%；2018年实现营业收入291.51万元,净 利润-487.11万元。

4、格蒂能源从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保收益和风险评估

1、公司及子公司格蒂电力、邦讯信息、北京创意、创意科技，控股子公司 万里开源，全资孙公司西安格蒂、郑州格蒂、格蒂能源目前均处于业务快速发展 阶段，资金需求加大，向银行申请综合授信有利于促进其主营业务发展，提高其 经营效率和盈利能力。上述公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强， 财务风险处于公司可控制的范围之内，公司认为其有偿还债务的能力。

2、格蒂电力董事长黎静、邦讯信息董事长杜广湘、创意科技董事长王晓明、 万里开源董事长郑红云、北京创意总经理汪海军及前述人员配偶，将就此次担保 分别向公司提供连带责任保证形式的反担保。因此，公司认为本次担保财务风险 可控，不会对公司带来重大风险。

3、万里开源的其他股东郑红云（持股比例为17.76%）、林韶宾（持股比例 为9.88%）、北京赞源科技中心（有限合伙）（持股比例为4.64%）、北京锋礼 语澜科技中心（有限合伙）（持股比例为6.77%）、北京立诺盈泽科技中心（有 限合伙）（持股比例为13.22%）未按其持股比例为本次申请授信提供担保，存在 不对等的情形。但基于万里开源为公司合并报表范围子公司，且北京赞源科技中 心（有限合伙）、北京锋礼语澜科技中心（有限合伙）、北京立诺盈泽科技中心

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==

（有限合伙）将以其拥有的资产向公司提供连带责任保证形式的反担保，林韶宾 及配偶以其拥有的资产向公司提供连带责任保证形式的反担保。因此，公司认为 本次担保财务风险可控，万里开源其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重 大风险。

• 4、本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

• 及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及子公司的实际担保总额为57,760.86万元，占公 司2018年12月31日经审计净资产的24.37%。公司及控股子公司不存在对其他外部 单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应 承担的损失金额等。

五、报备文件

• 1、公司第四届董事会第四次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第四次会议决议；

• 3、独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

创意信息技术股份有限公司董事会

2019年4月26日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==