Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 19, 2018

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-82

四川创意信息技术股份有限公司

关于全资子公司向银行申请内保外贷及公司为其提供 担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）于2018年 10月19日召开第四届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于全资子公司 向银行申请内保外贷及公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司上海格 蒂电力科技有限公司（以下简称“格蒂电力”）为其境外控股子公司创意信息技 术马来西亚有限公司（以下简称“创意马来”）向中国建设银行股份有限公司上 海浦东分行（以下简称“境内银行”）申请办理内保外贷业务，公司为该事项提 供连带责任保证担保。具体如下：

一、 内保外贷及担保概述

创意马来因业务发展需要，拟向中国建设银行马来分行（以下简称“境外银 行”）申请额度不超过4800 万马币的贷款，为期两年。

格蒂电力为创意马来的上述贷款向境内银行申请办理内保外贷业务, 因创 意马来提取贷款的总金额相当于或低于备用信用证中保证金额的97%，故格蒂电 力向境内银行申请额度为不超过4950 万马币的备用信用证。公司为该业务向境 内银行提供总额不超过4950 万马币的连带责任保证担保，担保期限两年。

本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提请股东大会审议。 二、被担保人基本情况

（一）上海格蒂电力科技有限公司

1、基本情况

公司名称：上海格蒂电力科技有限公司

统一社会信用代码：913100005574271678

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

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注册地点：上海市奉贤区奉城镇神州路 309 号 1 栋 法定代表人：雷厉

注册资本：人民币 4259.3061 万元

经营范围：从事电力科技、环保科技、节能技术、信息科技、通讯科技、电 子机械科技、机电产品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让， 合同能源管理，机电设备、电力设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通 讯设备及配件的批发、零售，商务信息咨询，计算机软件开发，计算机信息系统 集成，计算机数据处理，通讯建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工， 水利水电建设工程施工，电力建设工程施工，市政公用建设工程施工，从事货物 及技术进出口业务。

2、被担保人最近一年及最近一期的财务状况：（单位万元）

年度（期间）	资产总额	负债总额	资产负债率	流动负债总额
2017 年度	85354.41	37968.21	44.48%	36848.21
2018 年上半年	84658.15	36725.65	43.38%	32505.65
年度（期间）	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2017 年度	47386.20	76823.75	11419.23	9659.41
2018 年上半年	46770.07	13634.83	1768.10	1550.07

备注：2018 年上半数据未经审计。

3、格蒂电力从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。

（二）创意信息技术马来西亚有限公司

• 1、基本情况

公司名称：英文：TROY Information Technology Malaysia Sdn.Bhd 中文：创

意信息技术马来西亚有限公司

企业注册号：1185752-U

公司类型：有限公司

注册地：吉隆坡市

成立时间：2015 年 4 月 29 日

公司住所：L-2-2-18B,JALAN PEKAN BARU 36，OFF JALAN MERU ,41050

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KLANG,SELANGOR

注册资本：1000 万令吉

经营范围：

计算机软硬件及配件、通讯设备及配件的销售；机电产品、电力设备、电子 产品、信息通讯、电力、环保、合同能源管理等领域内的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务；商务信息咨询、项目投资与工程建设管理服务咨询、信息 技术服务咨询；信息系统集成服务、数据处理和存储服务。

2、股东股权构成：格蒂电力持有 51%， NISSEN TECHNOLOGY SDN. BHD. 持有 25%，AFRASIA INVESTMENT HOLDING GROUP(SEE) LIMITED 持有 21%，LIU FENGJUN 持有 2.4%，PASSION LINK PTE LTD 持有 0.6%。

3、被担保人最近一年及最近一期的财务状况：（单位万元）

年度（期间）	资产总额	负债总额	资产负债率	流动负债总额
2017 年度	2621.97	1541.03	58.77%	1541.03
2018 年上半年	7000.36	3912.97	55.90%	3912.97
年度（期间）	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2017 年度	1080.95	94.18	-42.52	-38.43
2018 年上半年	3087.39	3012.74	97.23	49

备注：2018 年上半数据未经审计。

4、创意马来从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保主要内容

公司子公司格蒂电力向境内银行申请办理内保外贷业务，公司为其内保外贷 业务向境内银行提供担保，由境内银行向境外银行开立备用信用证，创意马来凭 借此备用信用证在境外银行申请贷款。

公司与境内银行签订保证合同，为格蒂电力提供总额不超过4950 万马币的 内保外贷担保，担保期限为两年。目前担保协议尚未签订，具体担保期限、担保 金额以协议约定为准。

四、担保收益与风险评估

1、公司为格蒂电力、创意马来提供担保，有利于促进格蒂电力及海外业务

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发展，提高其经营效率和盈利能力。

2、公司能够对格蒂电力及其境外子公司的经营进行有效监控与管理，经营 状况优良；财务风险处于可控的范围之内，不存在债务逾期的风险，不存在损害 投资者利益的情形。

3、创意马来的其他少数股东（合计持股比例为49%），未按其持股比例为本 次内保外贷业务提供担保，存在不对等的情形。但基于马来创意为公司合并报表 范围公司，且其他少数股东NISSEN TECHNOLOGY SDN. BHD.、AFRASIA INVESTMENT HOLDING GROUP(SEE) LIMITED、LIU FENGJUN、PASSION LINK PTE LTD.均将向公 司提供连带责任保证形式的反担保。因此，公司认为本次担保财务风险可控，其 他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。公司能够对其进行有效监督 与管理，为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。

4、本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 五、独立董事意见

公司为格蒂电力、创意马来提供担保，有利于促进格蒂电力及海外业务发展， 提高其经营效率和盈利能力。公司的境外公司马来创意经营良好，对其提供担保 的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及 公司章程的相关规定。

综上，独立董事一致同意格蒂电力向银行申请内保外贷及公司为其提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次审议通过的对外提供担保金额为4950万马币，折合人民币约8216 万元（依据2018年9月30日汇率计算），占最近一期经审计的归属于上市公司股 东净资产的2.78%。截至目前，公司及控股子公司的实际担保总额为30118.07万 元（含本次审议的担保金额），占最近一期归属于上市公司股东经审计净资产的 10.19%，无逾期担保情况。

七、后续文件的签署安排

董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法 律文件，包括但不限于借款、担保、抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等各 项法律文件。

八、备查文件

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• 1、公司第四届董事会 2018 年第六次临时会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会 2018 年第六次临时会议的独立意见

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2018年10月20日

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