Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 24, 2018

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-31

四川创意信息技术股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为促进四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）孙、子公司经 营发展，根据其业务发展和资金使用规划，公司拟为全资子公司上海格蒂电力科 技有限公司（以下简称“格蒂电力”）、广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦 讯信息”），控股子公司北京创意云智数据技术有限公司（以下简称“北京创意”）， 孙公司西安格蒂电力有限公司（以下简称“西安格蒂”）、上海格蒂能源科技有限 公司（以下简称“格蒂能源”）、西安通源智能电气技术有限公司（以下简称“西 安通源”）、郑州格蒂电力智能科技有限公司（以下简称“郑州格蒂”）共计7家 公司提供总额不超过人民币58,000.00万元的担保，担保内容包括上述孙、子公司 在商业银行、融资租赁等机构开展流动资金贷款、中长期项目贷款、贴现、保函、 开立信用证、出口信用证押汇及承兑汇票等多种业务。本次担保额度有效期自公 司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。 一、担保情况概述

1、格蒂电力拟申请公司为其向上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行 股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国 银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商 银行股份有限公司、北京银行股份有限公司等金融机构申请授信额度累计不超过 人民币 29,500.00 万元提供连带责任保证担保，担保期限一年。

2、邦讯信息拟申请公司为其向中国银行股份有限公司、华夏银行股份有限 公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等金融机构申请授信额度 累计不超过人民币 11,000 万元提供连带责任保证担保，担保期限一年。

3、北京创意拟申请公司为其向招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限 公司、民生银行股份有限公司等金融机构申请授信额度累计不超过人民币 10,000 万元提供连带责任保证担保，担保期限一年。

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4、西安格蒂拟申请公司为其向北京银行股份有限公司西安分行、交通银行 股份有限公司陕西省分行、招商银行股份有限公司西安分行等金融机构申请授信 额度累计不超过人民币 4,000.00 万元提供连带责任保证担保，担保期限一年。

5、西安通源拟申请公司为其向北京银行股份有限公司西安分行、交通银行 股份有限公司西安通源智能电气技术有限公司陕西省分行、招商银行股份有限公 司西安分行、陕西秦农农村商业银行股份有限公司陕西总行等金融机构申请授信 额度累计不超过人民币 500.00 万元提供连带责任保证担保，担保期限一年。

6、郑州格蒂拟申请公司为其向华夏银行郑州分行营业部、中信银行股份有 限公司郑州分行郑汴路支行、中国工商银行郑州金水路支行、广东发展银行郑州 分行等金融机构申请授信额度累计不超过人民币2,000.00万元提供连带责任保证 担保，担保期限一年。

7、格蒂能源拟申请公司为其向交通银行股份有限公司、中信银行股份有限 公司、中国银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限 公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司等金融机构申请授信额度 累计不超过人民币1000.00万元提供连带责任保证担保，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

（一）上海格蒂电力科技有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：913100005574271678

公司类型：一人有限责任公司

住所：上海市奉贤区奉城镇神州路 309 号 1 栋

法定代表人：雷厉

注册资本：人民币 4259.3061 万元

经营范围：从事电力科技、环保科技、节能技术、信息科技、通讯科技、电 子机械科技、机电产品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让， 合同能源管理，机电设备、电力设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通 讯设备及配件的批发、零售，商务信息咨询，计算机软件开发，计算机信息系统 集成，计算机数据处理，通讯建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工， 水利水电建设工程施工，电力建设工程施工，市政公用建设工程施工。【企业经 营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

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2、与本公司的关系：格蒂电力为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、被担保人最近一年的财务状况：截止2017年12月31日，总资产为85,354.41 万元，净资产为47,386.20万元，负债总额37,968.21万元，资产负债率44.48%；2017 年实现营业收入76,823.75万元,净利润9,659.41万元。

4、格蒂电力从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。

（二）广州邦讯信息系统有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：914401017534771611

公司类型： 有限责任公司（法人独资）

住所： 广州市天河区天河软件园高普路 1029、31 号 4 层

法定代表人：杜广湘

注册资本：人民币 5100 万元

经营范围： 软件和信息技术服务业

2、与本公司的关系：邦讯信息为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、被担保人最近一年的财务状况：截止2017年12月31日，公司总资产为 31,346.58万元，净资产为23,372.34万元，负债总额7,974.23万元，资产负债率 25.44%；2017年实现营业收入30,121.68万元,净利润7,644.90万元。

4、邦讯信息从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）北京创意云智数据技术有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9111010832714927XP

类型：其他有限责任公司

经营场所：北京市海淀区海淀中街 16 号 7 层 5 单元 705

法定代表人：王晓明

注册资本：5100 万元

成立日期：2014 年 12 月 15 日 营业期限：2014 年 12 月 15 日至 2034 年 12 月 14 日

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经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务； 数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）； 基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售自行开发后的产品及 软硬件辅助设备；企业管理咨询；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；组 织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；市场调查；经济贸易咨询；机械设备 租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股东构成：创意信息持有北京创意 58%的股权；宁波一嘉企业管理中心 （有限合伙）持有北京创意 30%的股权；自然人汪海军、自然人钱华茂分别持有 6%的股权。

3、公司关系：北京创意为创意信息的控股子公司。

4、被担保人最近一年的财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 14,331.76 万元，净资产为 2,723.88 万元，负债总额 11,607.88 万元，资产负债率 80.99%；2017 年实现营业收入 18,432.38 万元，净利润 1,105.93 万元。

5、北京创意从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。

（四）西安格蒂电力有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91610131556952998U

公司类型：有限责任公司

注册地点：西安市高新区高新六路42号中清大厦7层北区

法定代表人：雷厉

注册资本：2000万

经营范围：智能电网设备的研究、开发、生产、销售及相关技术服务、软件 开发、计算机系统集成服务。

2、公司关系：西安格蒂系格蒂电力的全资子公司，格蒂电力持西安格蒂100% 股权。

3、截止2017年12月31日，总资产为12,644.81万元，净资产为6,106.40万元， 负债总额6,538.41万元，资产负债率51.71％；2017年实现营业收入9,957.78万元,

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净利润1,070.85万元。

4、西安格蒂从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；涉及与经济纠纷有 关的重大民事诉讼或仲裁。

（五）西安通源智能电气技术有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91610131311189795E

公司类型： 其他有限责任公司

住所： 西安市高新区高新六路42号中清大厦7层南区西侧 法定代表人：雷厉

注册资本：1000万元人民币

经营范围：电力设备及器材的生产、销售：智能电器产品及材料的研发、技 术咨询；智能电器产品开发；智能电气技术转让和咨询服务；智能电器成套装置 的设计、研发制造和销售；电子计算机与电子信息技术的咨询和服务；自动化设 备、计算机软件、测试仪器仪表、光机电一体化电力系统自动化软件的研发、生 产和销售；能源技术与环保技术的咨询；电子设备、通信设备、节能设备的技术 咨询；商务信息咨询；能源设备、光伏设备、节能环保设备的研发及技术服务； 输配电工程、综合管廊工程、工业自动化工程、电力信息化工程、物联网工程的 设计；电力储能系统技术转让、技术服务、技术咨询（乙方需经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司的关系：西安通源系格蒂电力的参股子公司，格蒂电力持西安 通源50%股权。

3、截止2017年12月31日，总资产为841.45万元，净资产为653.74万元，负债 总额187.72万元，资产负债率22.31%；2017年实现营业收入391.03万元,净利润 -131.93万元。

4、西安通源从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。

（六）郑州格蒂电力智能科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91410103MA3X7INJ50

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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住所： 郑州市二七区安康路5号院1号楼1109号

法定代表人：黎静

注册资本： 1000万元人民币

经营范围：计算机软件技术开发、技术服务；计算机信息系统集成；企业管 理咨询；数据处理和存储技术服务；计算机硬件及配件、机电设备、电力设备、 机械设备、电子 产品及器材、通讯设备及配件的生产、销售与技术服务；工程 测量技术服务；互联网信息技术服务；合同能源管理；电子机械、机电产品、电 力设备、环保产品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 。

2、与本公司的关系： 郑州格蒂系格蒂电力的全资子公司，格蒂电力持郑州 格蒂100%股权。

3、截止2017年12月31日，总资产为9,839.74万元，净资产为2,437.12万元， 负债总额7,402.63万元，资产负债率75.23%；2017年实现营业收入7,856.50万元, 净利润887.68万元。

4、郑州格蒂从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。

（七）上海格蒂能源科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310115320845491R

公司类型： 一人有限责任公司（法人独资）

住所： 上海市浦东新区东方路3601号8号楼3层

法定代表人：雷厉

注册资本： 3000万元人民币

经营范围：从事节能科技专业领域内的技术开发、技术服务、合同能源管理， 从事信息、电力、水利、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让，机械设备、机电设备、电力设备、电子产品及器材、计算机软硬件及辅 助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备及配件的销售，商务信息 咨询、投资咨询（以上咨询均除经纪），软件开发，计算机系统集成，计算机数 据处理服务，水利水电建设工程施工，建筑智能化建设工程设计施工一体化。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司的关系：格蒂能源为格蒂电力全资子公司，格蒂电力持有其100%

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的股权。

3、截止2017年12月31日，总资产为2,722.38万元，净资产为2,675.41万元， 负债总额46.97万元，资产负债率1.73%；2017年实现营业收入241.58万元,净利润 -135.07万元。

4、格蒂能源从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保收益和风险评估

1、公司全资子公司格蒂电力、邦讯信息，控股子公司北京创意，孙公司西 安格蒂、西安通源、郑州格蒂、格蒂能源目前均处于快速发展阶段，业务增速、 资金需求加大，向银行申请综合授信有利于促进其主营业务发展，提高其经营效 率和盈利能力。公司为上述公司提供担保能够满足其近期的资金需求，符合公司 整体利益。上述公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处 于公司可控制的范围之内，公司认为其有偿还债务的能力。

2、格蒂电力董事长雷厉及配偶、黎静及其配偶、乌鲁木齐至佳喜成长商贸 有限公司、邦讯信息董事长杜广湘将就此次担保分别向公司提供连带责任保证形 式的反担保。北京创意的其他股东宁波一嘉企业管理中心（有限合伙）（持股比 例为30%）、汪海军（持股比例为6%）、钱华茂（持股比例为6%），均未按其 持股比例为本次申请授信提供担保，存在不对等的情形。但基于北京创意为公司 合并报表范围子公司，且宁波一嘉企业管理中心（有限合伙）将以其拥有的资产 向公司提供连带责任保证形式的反担保，汪海军、钱华茂及配偶均将向公司提供 连带责任保证形式的反担保，因此，公司认为本次担保财务风险可控，其他股东 未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。

3、本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次审议通过的对外提供担保金额为58,000万元，占最近一期归属于上 市公司股东经审计净资产的19.66%。截至目前，公司及控股子公司的担保总额为 112,278.75万元（含本次审议的担保金额），占最近一期归属于上市公司股东经 审计净资产的38.06%，无逾期担保情况。

五、后续文件签署及授权执行情况

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董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法 律文件，包括但不限于借款、担保、抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等各 项法律文件。

六、报备文件

• 1、公司第四届董事会第二次会议决议

• 2、公司第四届监事会第二次会议决议

• 3、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2018年4月25日

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