AI assistant
Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017
Aug 16, 2017
55359_rns_2017-08-16_f2fc6e4e-a706-453a-9a8e-4db5f26a8120.PDF
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==
四川创意信息技术股份有限公司董事会
关于募集资金2017 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股份募集资金
1、募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会2014 年1 月3 日《关于核准四川创意信息技术股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》“证监许可[2014]26 号”文件的核准， 四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）获准向社会公众发 行人民币普通股（A 股）不超过1,670 万股，每股面值人民币1 元，其中公司股东可公开 发售股份不超过1,000 万股。截止2014 年1 月21 日，公司实际已向社会公开发行人民币 普通股股票1,428.75 万股，每股面值人民币1 元，其中公司公开发行新股数量为715.00 万股，公司股东公开发售股份的数量为713.75 万股；公司首次公开发行股票1,428.75 万 股，发行价格人民币18.11 元，共募集资金总额为人民币258,746,625.00 元，其中新股 发行募集资金为人民币129,486,500.00 元，公司股东公开发售股份所得资金为人民币 129,260,125.00 元。扣除公司应承担的发行等费用后，发行新股募集资金净额为 104,471,429.18 元。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
以上募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所于2014 年1 月21 日出具的 XYZH/2013CDA2053《验资报告》验证确认。
2、募集资金以前年度使用金额
本公司募集资金自2014 年1 月21 日到位后，至2016 年12 月31 日，共计使用金额 为93,316,204.10 元，截止2016 年12 月31 日募集资金具体使用情况如下：
单位：元
| 单位：元 | |
|---|---|
| 项目 | 金额 |
| 一、2014 年初募集资金净额 | 104,471,429.18 |
| 加：募集资金利息收入减除手续费 | 2,463,337.86 |
| 二、募集资金使用 | 93,316,204.10 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
1
==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 其中：1.利用募集资金永久补充流动资金 | 23,002,679.96 |
| 2.利用募集资金暂时补充流动资金 | 0.00 |
| 3.募集资金到位后募集资金项目使用 募集资金 |
70,313,524.14 |
| 三、2016 年末尚未使用的募集资金余额 | 13,618,562.94 |
| 四、2016 年末募集资金专户实际余额 | 13,618,562.94 |
2014 年11 月18 日，2014 年第一次临时股东大会决议通过了关于公司变更募集资金 投资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案，调整了募集资金投 资项目总投资，“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预 算为10,415.50 万元，调整后的预算为8,250.50 万元，调整后剩余募集资金及利息收入 共计2,300.27 万元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募 集资金管理办法》等相关规定，公司使用剩余募集资金及利息收入共计2,300.27 万元永 久补充流动资金。
2014 年4 月21 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为 提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲 置募集资金2,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审批通过之日起 不超过6 个月，到期后公司及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金符合公司经营发展需要，有利于公司降低财务成本，提高募集资金使用效率。 2014 年11 月20 日，上述资金已全部返回至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机 构及保荐代表人。
2015 年6 月2 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提 高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲 置募集资金2,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月，到期后公司 将及时归还至募集资金专户。公司分别于2016 年3 月29 日、2016 年5 月30 日分两次将 上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。
2016 年6 月3 日，公司第三届董事会2016 年第五次临时会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
2
==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==
前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公 司计划使用闲置募集资金1,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月， 到期后公司将及时归还至募集资金专户。
2016 年9 月28 日，公司第三届董事会2016 年第九次临时会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求 的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳 证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定， 公司计划使用闲置募集资金1,800 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月， 到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司分别于2016 年10 月27 日、2016 年11 月 29 日、2016 年12 月1 日、2016 年12 月19 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户， 并同时通知了保荐机构及保荐代表人。
3、募集资金本报告期使用金额及期末余额
（1）本报告期募集资金的使用情况
2017年1月1日至6月30日，公司募集资金使用总额为2,503,045.76元，截止2017年6 月30日，募集资金专户余额为11,138,438.02元。募集资金具体使用情况如下：
单位：元
| 单位：元 | |
|---|---|
| 项目 | 金额 |
| 一、2017 年初募集资金净额 | 13,618,562.94 |
| 加：2017 年半年度募集资金利息收入减除手续费 | 22,920.84 |
| 二、2017 年半年度募集资金使用 | 2,503,045.76 |
| 其中：1.利用募集资金永久补充流动资金 | |
| 2.利用募集资金暂时补充流动资金 | |
| 3.募集资金项目使用募集资金 | 2,503,045.76 |
| 三、2017 年6 月30 日尚未使用的募集资金余额 | 11,138,438.02 |
| 四、2017 年6 月30 日募集资金专户实际余额 | 11,138,438.02 |
（2）本报告期末募集资金余额情况
截至2017 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
3
==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==
| 开户银行 | 银行账号 | 帐户类别 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 成都银行孵化园支行 | 1001300000273874 | 募集资金专户（活期） | 11,037,774.29 |
| 兴业银行成都新华大道 支行 |
43111010010013114 8 |
募集资金专户（活期） | 100,663.73 |
| 合计 | 11,138,438.02 |
（二）2015 年非公开发行股份募集资金
1、2015 年非公开发行股份募集资金金额及到位时间
根据公司2015 年6 月26 日召开的2015 年第一次临时股东大会作出的决议，经中国 证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向雷厉等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2473 号）核准，公司于2015 年12 月10 日 非公开发行人民币普通股33,716,103 股，募集资金总额为人民币244,719,998.10 元，扣 除各项发行费用人民币16,953,485.60 元，实际募集资金净额为人民币227,766,512.50 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2015BJA70145 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2015 年非公开发行股份募集资金使用金额及年末余额
本公司非公开发行募集资金自2015 年12 月10 日到位后，存储于招商银行股份有限 公司成都光华支行开立的专用账户内，账号为128905494610302，募集资金已按用途投入 使用，专户存储余额为4,926,627.25 元，2016 年1 月12 日，公司已办理了专户注销手 续，截止2016 年1 月12 日，公司募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额 | |
|---|---|---|
| 一、募集资金2015 年12 月10 日净额 | 227,766,512.50 | |
| 加：收到的发行费用（注 1） | 2,953,485.60 | |
| 加：利息收入扣减手续费净额 | 10,114.74 | |
| 减：2015 年度投入募集项目资金 | 225,803,485.59 | |
| 二、2016 年1 月12 日募集资金专户尚未使用余 额 |
4,926,627.25 | |
| 三、注销时募集资金专户实际余额 | 4,926,627.25 |
注1：收到的发行费用为本公司尚未收到募集资金时用自有资金垫付本次非公开发行 募集项目的律师费、中介机构评估费用等，2015 年12 月10 日，募集资金到位后，已将 自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。
公司于2015 年12 月15 日已通过募集资金专户分别向上海格蒂电力科技有限公司(以
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
4
==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==
下简称格蒂电力)雷厉等8 位股东支付本次收购现金对价部分共计人民币 218,499,999.99 元，支付中介机构评估费、审计费、律师费等合计7,303,485.60 元，尚未使用募集资金 余额为人民币4,926,627.25 元。2015 年12 月31 日，公司第三届董事会2015 年第六次 临时会议审议通过了《关于使用本次非公开发行股票结余募集资金永久性补充流动资金的 议案》，同意公司使用结余募集资金及利息收入共计4,926,627.25 元永久补充流动资金， 用于公司日常经营活动。2016 年1 月12 日，公司已办理了专户注销手续。
(三）2016 年非公开发行股份募集资金
1、2016 年非公开发行股份募集资金金额及到位时间
根据公司2016 年5 月30 日召开的2016 年第三次临时股东大会作出的决议，经中国 证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）核准，公司于2016 年11 月25 日非公开发行人民币普通股21,621,621 股，募集资金总额为人民币799,999,977.00 元， 扣除券商承销费26,999,999.43 元，实际到账的募集资金总额为人民币772,999,977.57 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2016CDA20790 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2016 年非公开发行股份募集资金使用金额及年末余额
本公司非公开发行募集资金自2016 年11 月25 日到位后，存储于招商银行股份有限 公司成都光华支行开立的专用账户内，账号为128905494610103，募集资金已按用途投入 使用，专户存储余额为429,404,025.42 元，截止2016 年12 月31 日，公司募集资金使用 情况如下：
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 一、募集资金2016 年11 月25 日净额 | 772,999,977.57 |
| 加：利息收入扣减手续费净额 | 393,493.58 |
| 减：购买股权直接支付现金对价 | 20,000,000.00 |
| 减：支付各项发行税费 | 1,118,000.00 |
| 减：利用募集资金暂时补充流动资金 | 321,223,092.82 |
| 减：本年度投入募集项目资金 | 990,000.00 |
| 减: 置换用自有资金支付的发行费金额* | 658,352.91 |
| 二、2016 年12 月31 日募集资金专户尚未使用余额 | 429,404,025.42 |
| 三、2016 年12 月31 日募集资金专户实际余额 | 429,404,025.42 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
5
==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==
2016 年非公开发行前本公司以自有资金代支付了部分发行费和募投项目资金，至 2016 年12 月31 日，代支付发行费用中的律师费等658,352.91 元，已用募集资金归还。 另外代垫的募投项目支付款2,913,668.00 元，已于2017 年4 月20 日置换入募集资金专 户。
3、2016 年非公开发行股份募集资金本报告期使用金额及期末余额
（1）本报告期募集资金的使用情况
2017年1月1日至6月30日，公司募集资金使用总额为190,202,416.11元，截止2017年6 月30日，募集资金余额为241,355,005.76元。募集资金具体使用情况如下：
单位：元
| 单位：元 | |
|---|---|
| 项目 | 金额 |
| 一、2017 年初募集资金净额 | 429,404,025.42 |
| 加：2017 年半年度募集资金利息收入减除手续费 | 2,153,396.45 |
| 二、2017 年半年度募集资金使用 | 190,202,416.11 |
| 其中：1.发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦讯 全部5 名股东合计持有的100%股权 |
180,000,131.84 |
| 2.补充流动资金及支付中介费用 | |
| 3.基于大数据的运营云平台研发及其应用项目建设 | 10,202,284.27 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 241,355,005.76 |
| 募集资金实际余额 | 241,355,005.76 |
| 其中:1.募集资金专户实际余额 | 91,355,005.76 |
| 2.其他* | 150,000,000.00 |
*募集资金实际余额中的其他是指根据公司2016年12月20日召开的第三届董事会
2016年第十二次临时会议，以及2017年1月6日召开的2017年第一次临时股东大会，审 议通过的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司于2017年4月 13日根据上述公告，向中国民生银行成都分行购买的1.5亿元保本浮动收益型的保腾 综合财富管理产品。
（2）本报告期末募集资金余额情况
截至2017 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 单位： | |||
|---|---|---|---|
| 开户银行 | 银行账号 | 帐户类别 | 期末余额 |
| 招商银行成都光华支 行 |
128905494610103 | 募集资金专户（活期） | 64,663,347.59 |
| 民生银行成都分行 | 699113067 | 理财专户（活期） | 150,000,000.00 |
| 中国银行广州惠福西路 支行 |
687368652812 | 募集资金专户（活期） | 26,691,658.17 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
6
合计 241,355,005.76
==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股份募集资金
1、募集资金监管情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票 并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步 规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合 公司实际情况，修改了公司《募集资金管理制度》，经公司2014 年4 月11 日第二届董事 会2014 年第三次临时会议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资 金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督， 保证专款专用。
1．1、《募集资金管理办法》 的制定和执行
公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据公司的《募集资金管理 办法》，所有募集资金项目投资的支出，均须按照由具体使用单位（或部门）提出资金使 用计划，由总经理、使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人 审查并联签，手续齐备后由财务部门执行付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。
公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作 进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台账，并 定期检查资金的使用情况，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审复。
1.2、监管协议签署情况
公司于2014 年2 月19 日分别与招商证券股份有限公司、成都银行股份有限公司科技 支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2014 年5 月20 日签订了《募集资金三方监 管协议之补充协议》。
公司及子公司四川创意科技有限公司于2014 年4 月25 日与保荐机构招商证券股份有 限公司、兴业银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》，并于2014 年5 月20 日签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议及四方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议及四方监管协议
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
7
==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==
得到切实履行。
2、募集资金专户存储情况
截至本报告期末，2017 年6 月30 日尚未使用的募集资金余额（含净利息收入） 11,138,438.02 元。
（二）2015 年非公开发行股份募集资金
1、募集资金监督管情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，本公司与招商证券股份有限 公司、招商银行股份有限公司成都光华支行签订了《募集资金三方监管协议》，详细约定 了募集资金存放、使用、监督、披露的程序，并授权保荐机构指定的保荐代表人随时到募 集资金开户行查询募集资金专用账户资料。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差 异，且已得到切实履行。
2、募集资金专户存储与使用情况
本次非公开发行股份取得的募集资金，存储于本公司在招商银行股份有限公司成都光 华支行开立的专用账户内，账号为128905494610302，用于支付购买雷厉等格蒂电力全部 8 名股东合计持有的格蒂电力100%股权款，本次收购现金对价部分共计人民币
218,499,999.99 元，支付中介机构评估费、审计费、律师费等合计 7,303,485.60 元， 该收购事项于2015 年12 月份完成，结余募集资金为人民币4,926,627.25 元。2015 年 12 月 31 日，公司第三届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过了《关于使用本次非公 开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用结余募集资金 及利息收入共计 4,926,627.25 永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。2016 年 1 月 12 日，公司办理了专户注销手续，上述募集资金专户注销后，公司与招商证券、 专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（三）2016 年非公开发行股份募集资金
1、募集资金监督管情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
8
==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==
监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，2016 年11 月本公司与招商 证券股份有限公司、招商银行股份有限公司成都光华支行签订了《募集资金三方监管协 议》，详细约定了募集资金存放、使用、监督、披露的程序，并授权保荐机构指定的保荐 代表人随时到募集资金开户行查询募集资金专用账户资料。上述协议与三方监管协议范本 不存在重大差异，且已得到切实履行。
2017 年5 月3 日，公司及子公司邦讯信息与保荐机构招商证券股份有限公司、中国 银行广州越秀支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户存储与使用情况
本次非公开发行股份取得的募集资金，存储于本公司在招商银行股份有限公司成都光 华支行开立的专用账户内，账号为128905494610103，该专户用于支付购买杜广湘等邦讯 信息全部5 名股东合计持有的邦讯信息100%股权款，本次收购现金对价部分共计人民币 200,000,131.84 元，补充流动资金及支付中介费用等合计 322,999,445.73 元，募集资 金项目使用募集资金11,192,284.27 元。截至2017 年6 月30 日，股权购买已完成，募投 项目正处在建设期，本期末尚未使用的募集资金余额(含净利息收入)241,355,005.76 元。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
9
==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）首次公开发行股份募集资金
| （一）首次公开发行股份募集资金 | （一）首次公开发行股份募集资金 | （一）首次公开发行股份募集资金 | （一）首次公开发行股份募集资金 | （一）首次公开发行股份募集资金 | （一）首次公开发行股份募集资金 | （一）首次公开发行股份募集资金 | （一）首次公开发行股份募集资金 | （一）首次公开发行股份募集资金 | （一）首次公开发行股份募集资金 | （一）首次公开发行股份募集资金 | （一）首次公开发行股份募集资金 | （一）首次公开发行股份募集资金 | （一）首次公开发行股份募集资金 | （一）首次公开发行股份募集资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 募集资金总额 | 10,447.14 | 报告期投入募集资金总额 | 250.30 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 2,300.27 | 已累计投入募集资金总额 | 7,281.66 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 22.02% | |||||||||||||
| 是否已 | 截至期 | 项目达 | 截止报 | 项目可 | ||||||||||
| 调整 | 截至期 | |||||||||||||
| 变更项 | 募集资金 | 本报告 | 末投资 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||||
| 承诺投资项目和 | 后投 | 末累计 | ||||||||||||
| 目(含 | 承诺投资 | 期投入 | 进度(3) | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||||
| 超募资金投向 | 资总 | 投入金 | ||||||||||||
| 部分变 | 总额 | 金额 |
＝ | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||||
| 额(1) | 额(2) | |||||||||||||
| 更) | (2)/(1) | 期 | 益 | 化 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 电信级数据网络 | ||||||||||||||
| 系统技术服务支 | 2017年 | |||||||||||||
| 撑基地及技术服 | 是 | 10,415.5 | 8,250.5 |
250.30 |
7,281.66 |
88.26% |
06月 |
1,636.2 | 1,636.2 | 是 |
否 | |||
| 9 | 9 |
|||||||||||||
| 务区域扩展项目 | 30日 | |||||||||||||
| 建设 | ||||||||||||||
| 承诺投资项目小 | 1,636.2 | 1,636.2 | ||||||||||||
| -- | 10,415.5 | 8,250.5 |
250.30 |
7,281.66 |
-- |
-- | -- |
-- | ||||||
| 计 | 9 | 9 |
||||||||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||||||
| 归还银行贷款（如 | ||||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||||
| 有） | ||||||||||||||
| 补充流动资金（如 | ||||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||||
| 有） | ||||||||||||||
| 超募资金投向小 | ||||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||||
| 计 | ||||||||||||||
| 未达到计划进度 | ||||||||||||||
| 或预计收益的情 | 不适用 | |||||||||||||
| 况和原因 | ||||||||||||||
| 项目可行性发生 | ||||||||||||||
| 重大变化的情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 说明 | ||||||||||||||
| 超募资金的金额、 | ||||||||||||||
| 用途及使用进展 | 不适用 | |||||||||||||
| 情况 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项 | ||||||||||||||
| 目实施地点变更 | 不适用 | |||||||||||||
| 情况 | ||||||||||||||
| 适用 | ||||||||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项 | ||||||||||||||
| 2014年11月18日，2014年第一次临时股东大会决议通过了关于公司变更募集资金投 资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案，调整了募集资金投资 项目总投资，“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预算为 10,415.50 万元，调整后的预算为8,250.50 万元，调整后剩余募集资金及利息收入共计 |
||||||||||||||
| 目实施方式调整 | ||||||||||||||
| 情况 | ||||||||||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
10
==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==
| 2,300.27万元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金 管理办法》等相关规定，公司使用剩余募集资金及利息收入共计2,300.27万元永久补充流 动资金。 |
|
|---|---|
| 募集资金投资项 | |
| 目先期投入及置 | 不适用 |
| 换情况 | |
| 2014年4月21日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 | |
| 集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为 | |
| 提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创 | |
| 业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲 | |
| 置募集资金2,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审批通过之日起不 | |
| 超过6个月，到期后公司及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充 | |
| 流动资金符合公司经营发展需要，有利于公司降低财务成本，提高募集资金使用效率。2014 | |
| 年11月20日，上述资金已全部返回至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保 | |
| 荐代表人。 | |
| 2015年6月2日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资 | |
| 金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高 | |
| 募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业 | |
| 板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置 | |
| 募集资金2,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将 | |
| 用闲置募集资金 | 及时归还至募集资金专户。公司分别于2016年3月29日、2016年5月30日分两次将上 |
| 暂时补充流动资 | 述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。 |
| 金情况 | 2016年6月3日，公司第三届董事会2016年第五次临时会议审议通过了《关于使用 |
| 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的 | |
| 前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证 | |
| 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公 | |
| 司计划使用闲置募集资金1,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月， | |
| 到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司已于2016年9月27日将上述资金全部返回 | |
| 至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。 | |
| 2016年9月28日，公司第三届董事会2016年第九次临时会议审议通过了《关于使用 | |
| 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的 | |
| 前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证 | |
| 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公 | |
| 司计划使用闲置募集资金1,800万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月， | |
| 到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司分别于2016年10月27日、2016年11月 | |
| 29日、2016年12月1日、2016年12月19日将上述资金全部返回至公司募集资金专户， | |
| 并同时通知了保荐机构及保荐代表人。 | |
| 项目实施出现募 | |
| 集资金结余的金 | 不适用 |
| 额及原因 | |
| 尚未使用的募集 | 尚未使用的募集资金1,113.84万元（包含尚未支付的工程款项）均存放在本公司及子公司 |
| 资金用途及去向 | 创意科技的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及 | |
| 披露中存在的问 | 无 |
| 题或其他情况 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
11
==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==
（二）2015 年非公开发行股份募集资金
| （二）2015 年非公开发行股份募集资金 | （二）2015 年非公开发行股份募集资金 | （二）2015 年非公开发行股份募集资金 | （二）2015 年非公开发行股份募集资金 | （二）2015 年非公开发行股份募集资金 | （二）2015 年非公开发行股份募集资金 | （二）2015 年非公开发行股份募集资金 | （二）2015 年非公开发行股份募集资金 | （二）2015 年非公开发行股份募集资金 | （二）2015 年非公开发行股份募集资金 | （二）2015 年非公开发行股份募集资金 | （二）2015 年非公开发行股份募集资金 | （二）2015 年非公开发行股份募集资金 | （二）2015 年非公开发行股份募集资金 | （二）2015 年非公开发行股份募集资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 募集资金总额 22,776.65 报告期投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 22,580.35 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 发行股份及支付 现金用于购买雷 厉等格蒂电力全 部8名股东合计 持有的100%股权 否 22,580.35 22,580.35 0 22,580.35 100.00 % 2015年 11月 30日 957.55 15,802.2 8 否 否 承诺投资项目小 计 -- 22,580.35 22,580.35 0 22,580.35 -- -- 957.55 15,802.2 8 -- -- 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如 有） 不适用 补充流动资金（如 有） 不适用 超募资金投向小 计 不适用 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 2015年非公开发行本公司尚未收到非公开发行募集项目募资资金时，用自有资金垫付了律师费、 中介机构评估费用等发行费用295.35万元，2015年12月10日，募集资金到位后，已将自有资 金垫付部分置换入募集资金专户中。 |
||||||||||||||
| 募集资金总额 | 22,776.65 | 报告期投入募集资金总额 | 0 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 22,580.35 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||||
| 是否已 | 截至期 | 项目达 | 截止报 | 项目可 | ||||||||||
| 变更项 | 调整后 | 本报告 | 截至期末 | 末投资 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | |||||
| 承诺投资项目和 | 募集资金承 | |||||||||||||
| 目(含 | 投资总 | 期投入 | 累计投入 | 进度(3) | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | |||||
| 超募资金投向 | 诺投资总额 | |||||||||||||
| 部分变 | 额(1) | 金额 | 金额(2) | ＝ | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | |||||
| 更) | (2)/(1) | 期 | 益 | 化 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 发行股份及支付 | ||||||||||||||
| 现金用于购买雷 | 2015年 | |||||||||||||
| 厉等格蒂电力全 | 否 | 22,580.35 | 22,580.35 |
0 |
22,580.35 |
100.00 |
11月 |
957.55 | 15,802.2 |
否 |
否 | |||
8 |
||||||||||||||
| 部8名股东合计 | % | 30日 |
||||||||||||
| 持有的100%股权 | ||||||||||||||
| 承诺投资项目小 | 15,802.2 |
|||||||||||||
| -- | 22,580.35 | 22,580.35 |
0 |
22,580.35 |
-- |
-- | 957.55 | -- |
-- | |||||
| 计 | 8 |
|||||||||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||||||
| 归还银行贷款（如 | ||||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||||
| 有） | ||||||||||||||
| 补充流动资金（如 | ||||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||||
| 有） | ||||||||||||||
| 超募资金投向小 | ||||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||||
| 计 | ||||||||||||||
| 未达到计划进度 | ||||||||||||||
| 或预计收益的情 | 不适用 | |||||||||||||
| 况和原因 | ||||||||||||||
| 项目可行性发生 | ||||||||||||||
| 重大变化的情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 说明 | ||||||||||||||
| 超募资金的金额、 | ||||||||||||||
| 用途及使用进展 | 不适用 | |||||||||||||
| 情况 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项 | ||||||||||||||
| 目实施地点变更 | 不适用 | |||||||||||||
| 情况 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项 | ||||||||||||||
| 目实施方式调整 | 不适用 | |||||||||||||
| 情况 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项 | 2015年非公开发行本公司尚未收到非公开发行募集项目募资资金时，用自有资金垫付了律师费、 | |||||||||||||
| 目先期投入及置 | 中介机构评估费用等发行费用295.35万元，2015年12月10日，募集资金到位后，已将自有资 | |||||||||||||
| 换情况 | 金垫付部分置换入募集资金专户中。 | |||||||||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
12
==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==
| 用闲置募集资金 | |
|---|---|
| 暂时补充流动资 | 不适用 |
| 金情况 | |
| 结余情况：公司非公开发行股份及支付现金用于购买雷厉等格蒂电力全部8名股东合计持有的 | |
| 100%股权项目，结余募集资金及利息收入共计492.66万元。 | |
| 项目实施出现募 | 原因：公司本次非公开发行股份募集资金净额为22,776.65万元，于2015年12月15日已通过 |
| 集资金结余的金 | 募集资金专户分别向格蒂电力雷厉等8位股东支付本次收购现金对价部分共计人民币21,850.00 |
| 额及原因 | 万元，2015年12月31日前支付中介机构评估费、审计费、律师费等合计730.35万元，节余募 |
| 集资金为人民币491.65万元，利息收入扣减手续费净额为人民币1.01万元，截止2015年12月 | |
| 31日，账户余额为492.66万元。 | |
| 2015年12月31日，公司第三届董事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于使用本次非公 | |
| 开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：在保证不影响募集资金投资项目的正常 | |
| 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的前提下，为了提高本次非公开发行股票 | |
| 尚未使用的募集 | 节余募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的利益，根据深圳证券交易 |
| 资金用途及去向 | 所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用 |
| 节余募集资金及利息收入共计492.66万元永久补充流动资金，公司已于2016年1月12日将该 | |
| 募集资金专户余额492.66万元转款至自有资金户，并于同时注销该募集资金专户,公司亦已通 | |
| 知了保荐机构及保荐代表人、独立财务顾问及项目主办人。 | |
| 募集资金使用及 | |
| 披露中存在的问 | 无 |
| 题或其他情况 |
（三）2016 年非公开发行股份募集资金
| （三）2016 年非公开发行股份募集资金 | （三）2016 年非公开发行股份募集资金 | （三）2016 年非公开发行股份募集资金 | （三）2016 年非公开发行股份募集资金 | （三）2016 年非公开发行股份募集资金 | （三）2016 年非公开发行股份募集资金 | （三）2016 年非公开发行股份募集资金 | （三）2016 年非公开发行股份募集资金 | （三）2016 年非公开发行股份募集资金 | （三）2016 年非公开发行股份募集资金 | （三）2016 年非公开发行股份募集资金 | （三）2016 年非公开发行股份募集资金 | （三）2016 年非公开发行股份募集资金 | （三）2016 年非公开发行股份募集资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 募集资金总额 | 77,300.00 | 报告期投入募集资金总额 | 19,020.24 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 53,419.19 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||||
| 是否已 | 截至期 | 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 变更项 | 募集资金 | 本报告 | 截至期末 | 末投资 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和 | 调整后投 | ||||||||||||
| 目(含 | 承诺投资 | 期投入 |
累计投入 | 进度(3) | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 超募资金投向 | 资总额(1) | ||||||||||||
| 部分变 | 总额 | 金额 |
金额(2) | ＝ | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||
| 更) | (2)/(1) | 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 1.发行股份及支 | 否 | 20,000.01 | 20,000.01 |
18,000. |
20,000.01 | 100.00 |
2016年 | 4,223.2 | 6,565.48 | 否 |
否 | ||
| 付现金用于购买 | 01 | % | 10月 |
8 | |||||||||
| 杜广湘等广州邦 | 31日 | ||||||||||||
| 讯全部5 名股东 | |||||||||||||
| 合计持有的100% | |||||||||||||
| 股权 | |||||||||||||
| 2.基于大数据的 | 否 | 25,000 | 25,000 |
1,020.2 |
1,119.23 | 4.48% |
2019年 |
否 | 否 | ||||
| 运营云平台研发 | 3 | 12月 | |||||||||||
| 及其应用项目建 | 31日 | ||||||||||||
| 设 | |||||||||||||
| 3.补充流动资金 | 否 | 32,300 | 32,300 |
32,299.94 | 100.00 |
2016年 | 是 | 否 | |||||
| 及支付中介费用 | % | 12月 |
|||||||||||
| 20 日 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13
==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==
| 承诺投资项目小 | 19020 | 4,223.2 | 6,565.48 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计 | -- | 77,300.01 | 77,300.01 |
,. 24 |
53,419.18 |
-- |
-- | 8 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | 不适用 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 有） | |||||||||||
| 补充流动资金（如 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 有） | |||||||||||
| 超募资金投向小 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 计 | |||||||||||
| 未达到计划进度 | |||||||||||
| 或预计收益的情 | 不适用 | ||||||||||
| 况和原因 | |||||||||||
| 项目可行性发生 | |||||||||||
| 重大变化的情况 | 不适用 | ||||||||||
| 说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、 | |||||||||||
| 用途及使用进展 | 不适用 | ||||||||||
| 情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项 | |||||||||||
| 目实施地点变更 | 不适用 | ||||||||||
| 情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项 | |||||||||||
| 目实施方式调整 | 不适用 | ||||||||||
| 情况 | |||||||||||
| 2016年非公开发行本公司尚未收到非公开发行募集项目募资资金时，用自有资金垫付了律 | |||||||||||
| 募集资金投资项 | |||||||||||
| 师费等发行费用65.84万元，2016年11月25日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置 | |||||||||||
| 目先期投入及置 | |||||||||||
| 换入募集资金专户中。 另自有资金垫付募投项目共计291.37万元，已于2017年4月20日置换 | |||||||||||
| 换情况 | |||||||||||
| 入募集资金专户。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 | |||||||||||
| 暂时补充流动资 | 不适用 | ||||||||||
| 金情况 | |||||||||||
| 项目实施出现募 | |||||||||||
| 集资金结余的金 | |||||||||||
| 额及原因 | |||||||||||
| 根据公司2016年12月20日召开的第三届董事会2016年第十二次临时会议，以及2017年1月 | |||||||||||
| 6日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财 | |||||||||||
| 产品的议案》，同意在确保不影响公司正常经营和募投项目正常实施的前提下，最高余额1.5亿 | |||||||||||
| 元闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活 | |||||||||||
| 滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 | |||||||||||
| 尚未使用的募集 | |||||||||||
| 范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公 | |||||||||||
| 资金用途及去向 | |||||||||||
| 司章程》等有关法规及规范性文件的规定，公司于2017年1月9日向招商银行成都光华支行购 | |||||||||||
| 买了1.5亿元结构性存款，并于2017年4月11日到期收回至募集资金专户，同时通知了保荐机 | |||||||||||
| 构及保荐代表人。2017年4月13日，公司向中国民生银行成都分行购买了1.5亿元保本浮动收 | |||||||||||
| 益型的保腾综合财富管理产品，剩余未使用的募集资金9,135.50万元，存放在本公司及子公司 | |||||||||||
| 邦讯信息的募集资金专户，公司将有计划的投资于募投项目。 | |||||||||||
| 募集资金使用及 | |||||||||||
| 披露中存在的问 | 无 | ||||||||||
| 题或其他情况 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
14
==> picture [108 x 23] intentionally omitted <==
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
二○一七年八月十六日
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
15