Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 3, 2017

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-38

四川创意信息技术股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向 杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052号） 核准，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方一”）向杜 广湘发行14,469,215股股份、向杜玉甫发行2,366,149股股份、向叶名发行1,941,049 股股份、向陈雄文发行254,149股股份、向张文胜发行169,431股股份购买相关资 产，核准创意信息非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元。本次发行股 份及支付现金购买资产的配套资金，已于2016年11月25日募集到位，募集资金总 额为人民币799,999,977.00元，扣除各项发行费用（不含税）27,147,502.21元 后，实际募集资金净额为人民币772,852,474.79元。以上募集资金已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（XYZH/2016CDA20790）审验确 认。

鉴于本次非公开发行股票（A）股的募集资金投资项目“基于大数据的运营 云平台研发及其应用项目”中的“中小企业在线能耗监测云服务应用”需通过公 司全资子公司广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”、“甲方二”） 来实施，为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂 行办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金 管理制度的相关规定，公司、邦讯信息与中国银行广州越秀支行（以下简称“乙 方”、“专户银行”）、招商证券股份有限公司(以下简称“丙方”)签订了《募 集资金三方监管协议》(以下统称“协议”)，协议约定的主要内容如下:

第一条 甲方二已在乙方下属广州惠福西路支行开设募集资金专项账户（以

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下简称“专户”），账号为687368652812，截止2017年5月3日，专户余额为2,767.08 万元。该专户仅用于“中小企业在线能耗监测云服务应用”的募集资金的存储和 使用，不得用作其他用途。

第二条 为提高募集资金的存放利率，合理增加存储收益，甲方二经甲方一 董事会同意可以在不影响募集资金使用的情况下以定期存单方式存放募集资金。 甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或 以存单方式续存，并通知丙方。甲方二不得将存单进行质押。

第三条 甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算 办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

第四条 丙方作为甲方一的主承销商，应当依据有关规定指定财务顾问主办 人或其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《规范运作指引》以及甲方一、甲方二制 订的募集资金管理制度履行督导职责。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二、 乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方一现场调查时应当同时检 查甲方二专户存储情况。

第五条 甲方一、甲方二授权丙方指定的财务顾问主办人或丙方指定的其他 工作人员有权查询、复印甲方一、甲方二专户的资料，乙方应及时、准确、完整 地向其提供所需的有关专户资料。丙方指定的财务顾问主办人傅承、盛培锋，可 以随时到乙方查询、复印甲方一、甲方二专户的资料；乙方应及时、准确、完整 地向其提供所需的有关专户资料。

第六条 财务顾问主办人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合 法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方一、甲方二专户有关情况 时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

第七条 乙方按月（每月5日前，法定节假日顺延）向甲方一、甲方二出具账 户流水单，并抄送丙方。乙方应当保证账户流水单内容真实、准确、完整。

第八条 甲方一、甲方二一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的10％（以 较低者为准）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

第九条 丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务

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顾问主办人的，应提前5个工作日将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议 第十三条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办 人不影响本协议的效力。

第十条 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和 义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。

如果乙方连续三次未及时向丙方出具账户流水单或向丙方通知专户大额支 取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、甲方二或者丙方有权要 求甲方一、甲方二单方面解除本协议并注销募集资金专户。若存在不可抗力或丙 方指定工作人员未按要求提供相应身份证明等原因导致乙方不能履行义务的除 外。

如公司由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行 或开立账户，且需要与相关银行签署新的募集资金监管协议的，甲方一、甲方二、 乙方、丙方四方同意自新的募集资金监管协议签署生效之日起本协议自行终止。

第十一条 本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方法定代表人/负责人或其 授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金 全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2017年5月4日

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