Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 22, 2016

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-36

四川创意信息技术股份有限公司

关于为全资子公司格蒂电力申请银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海格 蒂电力科技有限公司（以下简称“格蒂电力”）根据经营需要，拟申请银行贷款共 计人民币10,000万元，并由公司为其提供连带责任保证担保。

2、公司于2016年4月22日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 为全资子公司格蒂电力申请银行贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公 司章程》等的相关规定，公司此次对格蒂电力提供担保事项由董事会审议通过后 实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。同时，董事会授权公司管 理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于借 款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：上海格蒂电力科技有限公司 统一社会信用代码：913100005574271678 公司类型：一人有限责任公司

住所：上海市奉贤区奉城镇神州路 309 号 1 栋

法定代表人：雷厉

注册资本：人民币 4259.3061 万元

经营范围：电力、环保、合同能源管理、信息通讯、电子机械、机电产品领 域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备、电力设备、电子产 品及器材的销售；计算机软硬件及配件、通讯设备及配件的销售；商务信息咨询、 投资咨询；软件开发、信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和储存

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服务；节能技术推广服务；从事节能技术专业领域内技术、服务。【企业经营涉 及行政许可的，凭许可证件经营】

2、与本公司的关系：格蒂电力为公司全资子公司，公司持有格蒂电力100% 的股权。

3、截止2015年12月31日，总资产为42,849.70万元，净资产为29,489.59万元， 负债总额13,360.11万元，资产负债率31.18％；2015年实现营业收入38,237.90万 元,净利润6,065.26万元。

4、格蒂电力从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。

二、担保收益和风险评估

公司为全资子公司格蒂电力提供担保，有利于提高其生产经营能力，满足其 经营发展对资金的需求，保障其生产经营的稳定性，有利于拓展子公司的主营业 务。

格蒂电力经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司 可控制的范围之内，公司认为其有偿还债务的能力。 三、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

为满足全资子公司格蒂电力生产经营的需要，公司董事会同意其向上海农村 商业银行股份有限公司上海张江科技支行申请贷款4,000万元，向交通银行股份 有限公司上海临港新城支行申请贷款6,000万元，期限均为一年。本次贷款将有 利于促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力。格蒂电力作为公司的全 资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风 险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，本次担保事项 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

2、独立董事意见

独立董事认为：全资子公司格蒂电力向银行申请贷款是根据其业务发展的需 要，符合相应的决策审批程序。同时，格蒂电力作为公司全资子公司，公司在担 保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情 形。本次担保行为不会对公司及其它子公司的正常运作和业务发展造成不良影

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响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。

综上，作为公司独立董事，我们同意公司为格蒂电力向上海农村商业银行股 份有限公司上海张江科技支行和交通银行股份有限公司上海临港新城支行申请 合计10,000万元贷款提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年4月22日，公司及子公司的担保情况如下：

提供担保方	担保对象名称	担保金额（万元）	担保类型	起始日	到期日	占公司2015年度经审计归属于上市公司净资产的比例
西安格蒂	格蒂电力	700	连带责任保证	2015-4-3	2016-4-2	0.53%
西安格蒂	格蒂电力	1,000	连带责任保证	2015-11-25	2016-5-2	0.76%
格蒂电力	西安格蒂	1,000	连带责任保证	2015-6-15	2016-6-15	0.76%
格蒂电力	西安格蒂	500	连带责任保证	2015-7-14	2016-7-13	0.38%
创意信息	甘肃创意	2,000	连带责任保证	2016-1-14	2016-12-28	1.51%
合计		5,200				3.94%

除以上担保外，公司及子公司均无对外担保，亦不存在逾期担保的情况，累

计担保金额占公司2015年度经审计归属于上市公司净资产的3.94%。

• 五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案发表的独立意见。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2016年4月23日

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