Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 1, 2015

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-87

四川创意信息技术股份有限公司

关于投资设立甘肃子公司并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为了拓展公司的业务范围，优化公司产业布局， 提升公司持续盈利水平， 四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 以自有资金人民币 1,160 万元，与孙伟先生以自有资金人民币 840 万元共同出资在甘肃投资设立公司，双 方已签署《出资协议书》，并于近日取得兰州市工商行政管理局颁发的《营业执 照》。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本 次交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。

3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、共同出资方的基本情况

姓名：孙伟

身份证号码：610103197305262416****

三、投资设立的子公司基本情况

公司名称：甘肃创意信息技术有限公司 统一社会信用代码：91620100MA72L75W9F 公司类型：有限责任公司

住所：甘肃省兰州市城关区金昌南路 272 号工商银行 3 楼 法定代表人：王晓明

注册资本：贰仟万元整

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经营范围：高新技术、信息技术产品及软件开发；通讯及计算机网络工程、 信息网络集成；计算机系统服务；数据处理；电子通信工程设计及技术开发；网 络领域内的技术服务；通讯技术服务；增值电信业务；计算机及配件、电子产品、 通讯器材（以上两项不含卫星地面接收设施）、电器机械及器材、金属材料、交 电产品及普通机械、机电产品、文化用品、劳保用品、办公用品、建筑装饰材料、 环保设备批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。

四、出资协议的主要内容

甲方：四川创意信息技术股份有限公司 乙方：孙伟

为寻求合作发展，合作双方经充分协商，一致同意共同出资设立甘肃创意信 息技术有限公司，注册资本为人民币 2,000 万元整，出资为货币形式，其中： 甲方出资额为 1,160 万元，以现金方式出资，占注册资本的 58％； 乙方出资额为 840 万元，以现金方式出资，占注册资本的 42％。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

基于公司的发展规划，本次与孙伟先生共同投资设立甘肃子公司，主要是为 了更好地发现本行业及相关产业机会，加大当地市场的拓展力度，优化公司产业 布局，强化公司区域市场的竞争优势，提高公司的经营业绩，促进公司持续盈利 能力的提升。

2、对外投资的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，但投资资金为公司 自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现 金使用效率产生一定的影响。另外，子公司成立后，还可能面临运营管理、内部 控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建 立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督 机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

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预计本次对外投资短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2015年12月2日

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