Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 21, 2015

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四川创意信息技术股份有限公司董事会

关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本 公司将 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会 2014 年 1 月 3 日《关于核准四川创意信息技 术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》“证监许可[2014]26 号”文件的核准，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公 司”）获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）不超过 1,670 万股，每股面值 人民币 1 元，其中公司股东可公开发售股份不超过 1,000 万股。截止 2014 年 1 月 21 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票 1,428.75 万股，每股面 值人民币 1 元，其中公司公开发行新股数量为 715.00 万股，公司股东公开发售 股份的数量为 713.75 万股；公司首次公开发行股票 1,428.75 万股，发行价格人 民币 18.11 元，共募集资金总额为人民币 258,746,625.00 元，其中新股发行募集 资金为人民币 129,486,500.00 元，公司股东公开发售股份所得资金为人民币 129,260,125.00 元。扣除公司应承担的发行等费用后，发行新股募集资金净额为 104,471,429.18 元。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

以上募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所于 2014 年 1 月 21 日出 具的 XYZH/2013CDA2053《验资报告》验证确认。

（二） 2015 年上半年募集资金使用情况及结余情况

截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

	单位：万元
项目	金额
一、募集资金净额	10,447.14
加：募集资金利息收入减除手续费	216.29
二、募集资金使用	6,732.22
其中：1.利用募集资金永久补充流动资金	2,300.27
2.利用募集资金暂时补充流动资金	2,000.00
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	2,431.95

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三、尚未使用的募集资金余额 3,931.21

四、募集资金专户实际余额 3,931.21

2014 年 11 月 18 日，2014 年第一次临时股东大会决议通过了关于公司变更 募集资金投资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案， 调整了募集资金投资项目总投资，“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技 术服务区域扩展项目”原预算为 10,415.50 万元，调整后的预算为 8,250.50 万元， 调整后剩余募集资金及利息收入共计 2,300.27 万元。根据深圳证券交易所《创业 板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用 剩余募集资金及利息收入共计 2,300.27 万元永久补充流动资金。

2015 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用闲置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后公司将及时归还 至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司经营发 展需要，有利于公司降低财务成本，提高募集资金使用效率。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行 股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文 件的规定和要求，结合公司实际情况，修改了公司《募集资金管理制度》，经公 司2014年4月11日第二届董事会2014年第三次临时会议审议通过。根据《募集资 金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批 手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

1、《募集资金管理办法》的制定和执行

公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据公司的《募集 资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，均须按照由具体使用单位（或 部门）提出资金使用计划，由总经理、使用单位（或部门）的行政正职或主管经 营工作的副职和财务负责人审查并联签，手续齐备后由财务部门执行付款；超过 董事会授权范围的，应报董事会审批。

公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具

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体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记 录和原始台账，并定期检查资金的使用情况，同时内部审计部门也定期对募集资 金进行监督审复。

2、监管协议签署情况

公司于2014年2月19日分别与招商证券股份有限公司、成都银行股份有限公 司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2014年5月20日签订了《募集 资金三方监管协议之补充协议》。

公司及子公司四川创意科技有限公司于2014年4月25日与保荐机构招商证券 股份有限公司、兴业银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协 议》，并于2014年5月20日签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议及 四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证 券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三 方监管协议及四方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：万元

开户银行	银行账号	帐户类别	期末余额
成都银行孵化园支行	1001300000273874	募集资金专户（活期）	3,112.75
兴业银行成都分行	431110100100131148	募集资金专户（活期）	597.31
	431110100200072085	七天通知存款	154.15
	431110100200066708	七天通知存款	67.00
合计			3,931.21

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三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额		10,447.14		报告期投入募集资金总额			1,062.68
报告期内变更用途的募集资金总额		0
累计变更用途的募集资金总额		2,300.27		已累计投入募集资金总额			2,431.95
累计变更用途的募集资金总额比例		22.02%
	是否已	募集资金承诺投	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投	截至期	项目达到预定可	本年度	是否		项目可行
	变更项	资总额	（1）		入金额(2)	末投资	使用状态日期	实现的	达到		性是否发
承诺投资项目和超募资金投向	目（含					进度（%）		效益	预计		生重大变
	部分变					(3)＝			效益			化
	更）					(2)/(1)
承诺投资项目
1. 电信级数据网络系统技术服务支
	是		8,250.5	1,062.68	2,431.95	29.48%	2016年06月30日	-		-		否
撑基地及技术服务区域扩展项目建		10,415.5
设
承诺投资项目小计						29.48%		-		-
		10,415.5	8,250.5	1,062.68	2,431.95

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超募资金投向	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
归还银行贷款（如有）	不适用
	2015年6月3日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公
补充流动资金（如有）
	司使用闲置募集资金2,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。
	本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司经营发展需要，有利于公司降低财务成本，提高募集资金使用效率。
超募资金投向小计	不适用
合计
			募投项目计划的建设周期中，第一年起止时间为：2014 年5 月29 日至2015 年5 月28 日；第二年起止时
			间为：2015 年5 月29 日至2016 年5 月28 日；第一年实际投入金额2237.74 万元，2014 年5 月29 日至
			2014 年12 月31 日实际投入金额1369.27 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
			本报告期投入募集资金总额1,062.68 万元，报告期末累计投入募集资金总额2,431.95 万元，完成投资进
（分具体项目）			度29.48%。项目投资进度与项目实施进度存在差异的原因在于公司前期的总平规划方案及建筑设计方案确
			定、项目备案、办理施工许可证等需要较多的时间，同时，由于公司尽可能争取对公司有利的付款条件，
			款项支付进度与项目建设进度存在一定的时间差异。根据目前的建设进度，项目预计能在2016 年5 月28
			日达到预定可使用状态，项目进度预计与招股说明书披露的项目建设周期相符。
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用

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募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
	2014 年11 月18 日，2014 年第一次临时股东大会决议通过了关于公司变更募集资金投资项目部分内容及使
	用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案，调整了募集资金投资项目总投资，“电信级数据网络系统技
募集资金投资项目实施方式调整情况	术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预算为10,415.50 万元，调整后的预算为8,250.50 万元，调
	整后剩余募集资金及利息收入共计2,300.27 万元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》
	及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用剩余募集资金及利息收入共计2,300.27 万元永久补充
	流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
	2015年6月3日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	金的议案》：同意公司使用闲置募集资金2,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，
	到期后公司将及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司经营发展
	需要，有利于公司降低财务成本，提高募集资金使用效率。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	尚未使用的募集资金3,931.21 万元均存放在本公司及子公司四川创意科技有限公司的募集资金专户，公司
尚未使用的募集资金用途及去向
	将有计划的投资于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年 11 月 18 日，2014 年第一次临时股东大会决议通过了关于公司变更 募集资金投资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案， 调整了募集资金投资项目总投资，“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技 术服务区域扩展项目”原预算为 10,415.50 万元，调整后的预算为 8,250.50 万元， 调整后剩余募集资金及利息收入共计 2,300.27 万元。根据深圳证券交易所《创业 板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用 剩余募集资金及利息收入共计 2,300.27 万元永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以 及公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的使用及存放情况，不存在违规情形。

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2015年8月20日

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