Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Oct 23, 2014

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）1024-002

四川创意信息技术股份有限公司 关于投资设立北京子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了拓展公司的业务范围，优化公司产业布局， 提升公司持续盈利水平， 四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第七 次临时会议审议通过了《关于投资设立北京子公司的议案》，具体内容如下： 1、公司以自有资金出资 1,160 万元，江苏科腾信息科技有限公司以自有资 金出资 840 万元，共同投资设立北京子公司。各投资者出资额和出资比例如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
四川创意信息技术股份有限公司	现金	1,160.00	58%
江苏科腾信息科技有限公司	现金	840.00	42%
合计		2,000.00	100%

本事项无须提交公司股东大会审议批准。

本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易。

二、投资合作对象的基本情况

公司名称：江苏科腾信息科技有限公司

注册地址： 南京市秦淮区太平南路 211 号九龙大厦 13 层 A 座 公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元整

经营范围： 计算机软硬件研发、销售；系统集成；网络工程、物联网工程、 建筑智能化工程、安防工程、室内外装饰工程的设计、施工、维护；投资管理咨 询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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三、拟设立子公司的基本情况

公司名称：创意信息（北京）数据技术有限公司

公司住所：北京海淀区中关村园区 公司类型：有限责任公司 注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：技术开发，技术咨询，技术服务，技术推广，技术转让，数据处 理，基础软件服务，应用软件服务；计算机系统服务，投资咨询，投资管理，资 产管理，项目投资，软件咨询，软件开发。

持股比例及出资方式：公司持股 58%，以现金出资；江苏科腾信息科技有限 公司持股 42%，以现金出资。

注：以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

基于公司的发展规划，本次与江苏科腾信息科技有限公司共同投资设立北京 子公司，主要是为了更好地发现本行业及相关产业机会，加大当地市场的拓展力 度，优化公司产业布局，强化公司区域市场的竞争优势，提高公司的经营业绩， 促进公司持续盈利能力的提升。

2、对外投资的风险

本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但投资 资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会 对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，子公司成立后，还可能面临运营 管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协 作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效 的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。 3、对公司的影响

预计本次对外投资短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。公司将根 据北京子公司的设立进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。

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五、备查文件

• 1、第二届董事会 2014 年第七次临时会议决议。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2014年10月24日

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