Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Oct 23, 2014

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）1024-006

四川创意信息技术股份有限公司 关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 23 日 召开第二届董事会 2014 年第七次临时会议，审议通过了《关于使用剩余募集资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余募集资金及利息收入共计 2,300.27 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。该事项尚需提交 股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]26 号文核准，公司公开发行 1,428.75 万股人民币普通股，其中，公司发行新股 715 万股，公司募集资金总额 为人民币 12,948.65 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额约为人民币 10,447.14 万元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具 XYZH/2013CDA2053 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存 储制度。

二、公司首次公开发行股票募集资金使用情况

（一） 截至2014年9月30日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

	单位：万元
项目	金额
募集资金2014 年1 月21日期初净额	10,447.14
加：利息收入扣减手续费净额	103.63
减：本年度投入募集项目资金	114.16
减：补充流动资金	2,000.00
募集资金专户2014 年9 月30日实际余额	8,436.61

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

（二）募集资金投资金额预算调整情况

公司第二届董事会 2014 年第七次临时会议审议通过《关于变更募集资金投 资项目部分内容的议案》，调整了募集资金投资项目总投资，“电信级数据网络系

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统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预算为 10,415.50 万元，调整后 的预算为 8,250.50 万元，调整后剩余募集资金及利息收入共计 2,300.27 万元。

三、本次拟使用剩余募集资金永久补充流动资金的情况

为了提高剩余募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大 的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资 金管理办法》等相关规定，公司计划使用剩余募集资金及利息收入共计 2,300.27 万元永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议。

四、使用剩余募集资金永久补充流动资金的合理性和必要性

随着业务规模扩大，公司营运资金紧张，部分资金缺口预计需要通过银行贷 款解决。鉴于公司变更募集资金投资项目后，减少了募集资金投资项目的总投资， 将有剩余募集资金及利息收入共计 2,300.27 万元，通过永久补充流动资金可以增 强公司资金的流动性，提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解公司流动资 金紧张的局面，保障公司的生产经营及业务拓展。公司本次使用剩余募集资金永 久补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深交所《创业板上市公司规范运作指引》、《募 集资金管理制度》相关规定。

五、使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关承诺

本次公司使用剩余募集资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用剩余 募集资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直 接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券 等高风险证券投资交易。

最近 12 个月内，公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用剩余募 集资金永久补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。 六、独立董事意见

公司独立董事周明天、唐国琼、马桦对本次使用剩余募集资金永久补充流动 资金发表了如下独立意见：

（1）公司本次使用剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金 使用效率, 满足公司业务对流动资金的需求，降低财务费用，缓解公司流动资金 紧张的局面，提高公司盈利能力。

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（2）本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响原募投项目的正常进行，不存在变更募集资金投向、损害股东利益的情形。

（3）本次使用剩余募集资金永久补充流动资金履行了必要的审批程序，内 容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定。

因此，全体独立董事同意公司使用剩余募集资金及利息收入共计2,300.27万 元永久补充流动资金。

七、监事会意见

公司第二届监事会2014年第四次临时会议审议通过了《关于使用剩余募集资 金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用剩余募集资金及利息收入 共计2,300.27万元永久补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低 财务费用，提高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要； 本次使用剩余募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。

八、保荐机构专项意见

1、创意信息本次使用剩余募集资金及利息收入共计 2,300.27 万元永久补充 流动资金，有利于公司节省财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率， 不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情形。

2、创意信息本次使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案已经公司 董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审 批程序。该事项尚需提交股东大会审议通过。本次募集资金使用的内容及决策程 序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法规及公司章程要求。

因此，创意信息本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，招商证券同 意创意信息本次使用剩余募集资金永久补充流动资金的计划。

九、备查文件

1、公司第二届董事会2014年第七次临时会议决议；

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2、公司第二届监事会2014年第四次临时会议决议；

• 3、公司独立董事对第二届董事会2014年第七次临时会议相关议案的独立意

见；

4、招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司变更募集资 金投资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的专项意见。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2014年10月24日

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