Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 25, 2014

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四川创意信息技术股份有限公司

2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本 公司将 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]26 号”文核准，并经深圳 证券交易所“深证上【2014】64 号”文同意，于 2014 年 1 月成功向社会公开发 行人民币普通股股票 1,428.75 万股（每股面值 1 元），发行价 18.11 元，其中公 开发行新股数量为 715 万股，公司股东公开发售股份数量为 713.75 万股，募集 资金总额为 12,948.65 万元，扣除发行费用后募集资金净额约为 10,447.14 万元。 上述募集资金已经到位，2014 年 1 月 21 日信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）对募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2013CDA2053 号《验资报告》。

（二） 2014 年上半年募集资金使用情况及结余情况

截至 2014 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

	单位：万
项目	金额
募集资金2014 年1 月21 日期初净额	10,447.14
加：利息收入扣减手续费净额	47.87
减：本年度投入募集项目资金	35.89
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	2,000.00
募集资金专户2014 年6 月30 日实际余额	8,459.12

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行 股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

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《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文 件的规定和要求，结合公司实际情况，修改了公司《募集资金管理制度》，经公 司 2014 年 4 月 11 日第二届董事会 2014 年第三次临时会议审议通过。根据《募 集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用 审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于 2014 年 2 月 19 日分别与招商证券股份有限公司、成都银行股份有限 公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2014 年 5 月 20 日签订了《募 集资金三方监管协议之补充协议》。

公司及创意科技于 2014 年 4 月 25 日与保荐机构招商证券股份有限公司、兴 业银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》，于 2014 年 5 月 20 日，《募集资金四方监管协议之补充协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议及 四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证 券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三 方监管协议及四方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金专户存放情况如下：

专户存储银行名称	账号	账户类别	期末余额（元）
成都银行孵化园支行	1001300000273874	募集资金专户（活期）	2,010,267.85
	1001400000029071	定期三个月	20,000,000.00
	1001400000029105	定期三个月	20,000,000.00
	1001400000029086	定期三个月	20,000,000.00
	1001400000029090	定期三个月	10,000,000.00
	1001400000029110	定期三个月	2,000,000.00
兴业银行成都分行	431110100100131148	募集资金专户（活期）	1,730,974.08
	431110100200062584	定期三个月	3,000,000.00
	431110100200062467	定期六个月	3,000,000.00
	431110100200062605	定期十二个月	2,850,000.00
合计：	-	-	84,591,241.93

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况见附表 1。

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2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深 圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等 相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，经公司 2014 年 4 月 21 日第二届董事会第五次会议和 2014 年 5 月 20 日 2013 年度股东大会审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲 置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审批通过之 日起不超过 6 个月，到期后公司及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金符合公司经营发展需要，有利于公司降低财务成本，提 高募集资金使用效率。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以 及公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的使用及存放情况，不存在违规情形。

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附表1：募集资金使用情况对照表

							项目		截止		项目
	是否				截至	截至
							达到	本报	报告		可行
	已变	募集资		本报	期末	期末				是否
承诺投资项目			调整后				预定	告期	期末		性是
	更项	金承诺		告期	累计	投资				达到
和超募资金投			投资总				可使	实现	累计		否发
	目(含	投资总		投入	投入	进度				预计
向			额(1)				用状	的效	实现		生重
	部分	额		金额	金额	(3)＝				效益
							态日	益	的效		大变
	变更)				(2)	(2)/(1)
							期		益		化
承诺投资项目
电信级数据网
							2016
络系统技术服
							年06
务支撑基地及	否	10,415.5	10,415.5	35.89	35.89	0.34%		0	0		否
							月30
技术服务区域
							日
扩展项目
承诺投资项目
	--	10,415.5	10,415.5	35.89	35.89	--	--	0	0	--	--
小计
超募资金投向
归还银行贷款
	--						--	--	--	--	--
（如有）
补充流动资金
	--						--	--	--	--	--
（如有）
超募资金投向
	--					--	--			--	--
小计
合计	--	10,415.5	10,415.5	35.89	35.89	--	--	0	0	--	--
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因	不适用
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的	不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使	不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点	不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式	不适用
调整情况

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募集资金投资
项目先期投入	不适用
及置换情况
	适用
	2014年4月21日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设 资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和 股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司 《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金2,000万元 用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审批通过之日起不超过6个月， 到期后公司及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金符合公司经营发展需要，有利于公司降低财务成本，提高募集资金 使用效率。
用闲置募集资
金暂时补充流
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余	不适用
的金额及原因
尚未使用的募
	目前，募集资金存放于募投项目专项账户，将用于公司招股书中的募投项目：
集资金用途及
	电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目。
去向
募集资金使用
及披露中存在
	无
的问题或其他
情况

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2014年8月26日

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