Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

May 20, 2014

招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司 拟将闲置募集资金以定期存款方式存放的专项意见

作为四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”） 对创意信息拟将闲置募集资金转为定期存款方式存放的事项发表专项意见如下：

一、创意信息首次公开发行股票募集资金到位情况及募集资金监管协议签 署情况

公司首次向社会公众发行人民币普通股1,428.75 万股（其中发行新股数 量：715 万股；公司股东公开发售股份数量：713.75 万股），发行价格为人民币 18.11 元，募集资金总额为人民币12,948.65 万元，扣除各项发行费用合计人民 币2，501.51 万元，实际募集资金净额约为10,447.14 万元。信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）已于2014 年1 月21 日对公司首次公开发行股票并在创业 板上市的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2013CDA2053 号《验资报 告》。

上述募集资金已存放于公司及子公司创意科技开设的募集资金专户，并与本 次发行保荐机构、相关银行分别签署了募集资金监管协议。公司严格按照相关规 定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储、监管和使用情况良好。

二、将闲置募集资金转为定期存放及招商证券的专项意见

（一）拟将闲置募集资金转为定期存款方式存放的基本情况

为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金 使用的情况下，公司拟根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，以定期存 款方式存放闲置募集资金。以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司 视募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。上述定期存款到期后其本金和 利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。公司及子公司创意科技不得对转 存定期的存单设定抵押。募集资金的使用严格按相关募集资金监管协议的规定从 募集资金专用账户进行支取。

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（二）拟将闲置募集资金转为定期存款方式存放事项履行的内部审批程序

创意信息第二届董事会2014 年第五次临时会议和第二届监事会2014年第二 次会议审议通过了《关于将闲置募集资金转为定期存款的议案》：同意公司在不 影响募集资金使用的情况下以定期存款方式存放闲置募集资金，金额和期限等由 公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定，公司将在以定期存款方 式存放闲置募集资金实施后及时履行信息披露义务。公司全体独立董事对拟将闲 置募集资金转为定期存款方式存放事项发表了明确的同意意见。

（三）招商证券对创意信息拟将闲置募集资金以定期存款方式存放的专项 意见

招商证券认为：创意信息拟将闲置募集资金转为定期存放，是基于募集资金 投资项目的投资计划和建设进度做出，不会影响公司募集资金投资项目的正常进 行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，并可增加公司 存储收益，符合公司及全体股东的利益。创意信息上述募集资金使用行为经公司 董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程 序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，招商证 券同意创意信息将闲置募集资金以定期存款方式存放。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司 拟将闲置募集资金以定期存款方式存放的专项意见》之签署页】

保荐代表人： 傅承

解刚

招商证券股份有限公司

年 月 日

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