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Troy Information Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2022
Apr 24, 2023
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Audit Report / Information
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创意信息技术股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
| 索引 | 页码 | |
|---|---|---|
| 鉴证报告 | ||
| 关于募集资金2022 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-22 |
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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大 联系电话 : +86(010)65542288 街 telephone: +86(010)65542288 8号富华大厦A座9层 9 / F , B l oc kA , F u Hu a M a n si o n , ShineWing No. 8,Ch aoyan gm enB ei d aj i e, D o n g c h e n g D i st ri c t , B ei j i n g , 传真 : +86(010)65547190 certifiedpublicaccountants 100027,P.R.China facsimile: +86(010)65547190
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2023CDAA2F0087
创意信息技术股份有限公司全体股东：
我们对后附的创意信息技术股份有限公司(以下简称创意信息公司或公司)关于募集 资金2022 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。
创意信息公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检 查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相 信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，创意信息公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳 证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了创意信息公司2022 年度募集资金 的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供创意信息公司2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：宋朝学
中国注册会计师：陈明坤
中国 北京 二○二三年四月二十一日
创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告 2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
创意信息技术股份有限公司
关于募集资金2022 年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一-一上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 一-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 ——公告格式（2023年修订）》等有关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称 “创意信息”或“公司”）对2022年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 2016 年非公开发行股份募集资金
1、 募集资金金额及到位时间
根据公司2016 年5 月30 日召开的2016 年第三次临时股东大会做出的决议，经中国 证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）的核准，公司于2016 年11 月25 日非公开发行人民币普通股21,621,621.00 股，募集资金总额为人民币 799,999,977.00 元，扣除券商承销费26,999,999.43 元，实际募集资金净额为人民币 772,999.977.57 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的XYZH/2016CDA20790 号《验资报告》验证。
2、 募集资金以前年度使用金额
本公司非公开发行募集资金自2016 年11 月25 日到位后，至2021 年12 月31 日， 累计投入金额为765,060,625.53 元，其中发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦 讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”）全部5 名股东合计持有的100%股权投入 200,000,131.84 元，以募集资金直接投入承诺投资项目242,061,047.96 元，永久补充 流动资金322,999,445.73 元；累计净利息收入及现金管理收益11,871,661.96 元；募集 资金专户2021 年期末余额为19,811,014.00 元。
3、 募集资金本年度使用金额及年末余额
2022 年1 月1 日至12 月31 日，公司募集资金使用总额为7,631,981.70 元，截至 2022 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额为12,299,700.67 元。募集资金具体使用 情况如下：
创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告 2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） |
|
|---|---|
| 项目 | 金额（元） |
| 一、2022 年初募集资金金额 | 19,811,014.00 |
| 加：募集资金利息收入减除手续费 | 120,668.37 |
| 二、募集资金承诺项目使用募集资金 | 7,631,981.70 |
| 其中：大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目建设 | 7,631,981.70 |
| 三、尚未使用的募集资金余额 | 12,299,700.67 |
| 四、募集资金实际余额 | 12,299,700.67 |
（二） 2021 年非公开发行股份募集资金
1. 募集资金金额及到位时间
根据公司2020 年5 月19 日召开的2019 年度股东大会做出的决议，经中国证券监督 管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2020〕2774 号）的核准，公司以向特定对象发行股票方式向18 名特定对 象发行人民币普通A 股8,200 万股，发行价为8.89 元/股，募集资金总额人民币 728,980,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币8,605,273.18 元（不含增 值税），实际募集资金净额为人民币720,374,726.82 元。上述募集资金情况已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021CDAA20436 号《验资报告》验证。
2. 募集资金以前年度使用金额
本公司向特定对象发行股票募集资金自2021 年10 月12 日到位至2021 年12 月31 日，募集资金承诺项目累计投入金额为1,522,623.93 元，其中智能大数据融合平台项目 1,439,000.00 元，5G 接入网关键技术产品研发项目83,623.93 元；此外至2021 年末， 暂时补充流动资金60,000,000.00 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理 500,000,000.00 元，累计净利息收入及现金管理收益659,770.95 元；募集资金专户期 末余额为161,525,557.45 元。
3. 募集资金本年度使用金额及年末余额
2022 年1 月1 日至12 月31 日，公司募集资金承诺项目使用募集资金 214,088,884.33 元（包含以募集资金置换预先投入募投项目金额76,566,952.77 元）， 截至2022 年12 月31 日，尚未投入的募集资金余额为518,630,926.95 元（包含暂时性 补充流动资金金额），募集资金专户余额96,630,926.95 元。募集资金具体使用情况如 下：
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创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告 2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） |
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|---|---|
| 项目 | 金额（元） |
| 一、2022 年初尚未投入的募集资金（注1） | 721,525,557.45 |
| 加：募集资金利息收入减除手续费 | 6,766,867.60 |
| 加：募集资金现金管理收益 | 6,441,069.84 |
| 减：置换已支付的发行费用（不含税） | 2,013,683.61 |
| 二、募集资金承诺项目使用募集资金（注2） | 214,088,884.33 |
| 其中：1、智能大数据融合平台项目 | 69,845,880.82 |
| 2、自主可控数据库升级及产业化应用项目 | 74,576,193.06 |
| 3、5G 接入网关键技术产品研发项目 | 69,666,810.45 |
| 三、尚未投入的募集资金余额 | 518,630,926.95 |
| 减：募集资金暂时补充流动资金 | 422,000,000.00 |
| 四、募集资金专户实际余额 | 96,630,926.95 |
注1：2022 年期初尚未投入的募集资金包含使用募集资金进行现金管理 500,000,000.00 元，募集资金暂时补充流动资金60,000,000.00 元。
注2：募集资金承诺项目使用募集资金包含本报告期以募集资金置换预先投入募投 项目金额，合计76,566,952.77 元；其中智能大数据融合平台项目10,989,020.00 元， 自主可控数据库升级及产业化应用项目44,788,866.31 元，5G 接入网关键技术产品研发 项目20,789,066.46 元。
二、 募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集 资金管理办法》，经公司2014 年4 月11 日第二届董事会2014 年第三次临时会议审议通 过，并于2021 年4 月13 日经公司第五届董事会2021 年第二次临时会议审议通过修订了 《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户 存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专 款专用。
公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，资金支出必须严 格遵守公司资金管理和《募集资金管理办法》履行审批手续；同时审慎使用募集资金， 以最低的投资成本和最大产出效益为原则，把握好投资时机、投资金额、投资进度和项 目效益的关系，并在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。
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创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告
2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，并定期提供具体的 工作进度和计划。公司财务管理中心对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资 金项目的投入情况，同时公司审计中心也定期对募集资金的存放与使用情况进行监督审 查。
（一） 2016 年非公开发行股份募集资金
1、 募集资金监管情况
根据《募集资金管理办法》，公司与招商证券、招商银行股份有限公司成都光华支 行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司邦讯信息与招商证券、中国银行广 州惠福西路支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司北京创意云智数据技 术有限公司（以下简称“北京创意”）与招商证券、兴业银行北京分行中关村支行签订 了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称 “创智联恒”）与招商证券和交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方 监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议已得到切实履行。
2、 募集资金的现金管理情况
本报告期不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
3、 募集资金专户存储情况
截至2022 年12 月31 日，本期末尚未使用募集资金余额(含净利息收 入)12,299,700.67 元，存放在公司、邦讯信息、北京创意和创智联恒的募集资金专户； 具体存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 期末余额（元） |
|---|---|---|---|
| 招商银行成都青羊支行（原招 商银行成都分行光华支行） |
128905494610103 | 募集资金专户（活 期） |
5,925,144.86 |
| 中国银行广州惠福西路支行 | 687368652812 | 募集资金专户（活 期） |
6,364,285.19 |
| 兴业银行北京分行中关村支行 | 321070100100299058 | 募集资金专户（活 期） |
8,716.45 |
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创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告 2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 期末余额（元） |
|---|---|---|---|
| 交通银行彭州支行 | 511899991010003129937 | 募集资金专户（活 期） |
1,554.17 |
| 合计 | 12,299,700.67 |
（二） 2021 年非公开发行股份募集资金
1、 募集资金监管情况
根据《募集资金管理办法》，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”）、交通银行股份有限公司成都彭州支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司 与中信证券、兴业银行股份有限成都分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子 公司创智联恒与中信证券、中国工商银行股份有限成都金牛支行签订了《募集资金四方 监管协议》；公司及子公司北京万里开源软件有限公司（以下简称“万里开源”）与中 信证券、中国农业银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议已得到切实履行。
2、 募集资金的现金管理情况
公司于2021 年12 月3 日召开第五届董事会2021 年第八次临时会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高余额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度 在决策审议通过之日起12 个月内可以灵活滚动使用。
公司于2022 年12 月27 日召开第五届董事会2022 年第八次临时会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高余额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金购买安全性高，流动性好的理财产品，购买理财产品的额度 在决策审议通过之日起12 个月内可以灵活滚动使用。
根据上述公告，公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：
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创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告 2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（1）已到期的闲置募集资金购买理财产品情况
| 受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 到期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 220,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2021-12-29 | 2022-1-4 | 86,493.15 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 220,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-1-5 | 2022-1-11 | 86,493.15 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 60,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-1-12 | 2022-1-18 | 23,589.04 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 60,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-1-19 | 2022-1-25 | 23,589.04 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富定期型结构性存款62 天（黄金挂钩看跌） | 250,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2021-12-10 | 2022-2-9 | 1,273,972.60 |
| 国联证券股份有限公司 西南分公司 |
不存在关联关系 | 睿添利策略 | 30,000,000.00 | 管理型基金 | 2021-12-27 | 2022-1-7 | 15,846.01 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款8 天（挂钩汇率 看涨） |
150,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-2-21 | 2022-2-28 | 75,616.44 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 15,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-2-21 | 2022-2-27 | 5,897.26 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 15,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-2-28 | 2022-3-6 | 5,897.26 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 15,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-3-7 | 2022-3-13 | 3,883.56 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 14,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-3-14 | 2022-3-20 | 5,504.11 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 14,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-3-21 | 2022-3-27 | 5,504.11 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 14,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-3-28 | 2022-4-3 | 5,504.11 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 8,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-4-4 | 2022-4-10 | 3,145.21 |
6
创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告
2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 到期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 8,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-4-11 | 2022-4-17 | 3,145.21 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 8,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-4-18 | 2022-4-24 | 3,145.21 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 8,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-4-25 | 2022-5-1 | 6,290.41 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 8,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-5-2 | 2022-5-8 | |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 5,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-5-9 | 2022-5-15 | 1,965.75 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 5,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-5-16 | 2022-5-22 | 1,965.75 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 5,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-5-23 | 2022-5-29 | 1,965.75 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 5,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-5-30 | 2022-6-5 | 1,965.75 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 5,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-6-6 | 2022-6-12 | 1,965.75 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 5,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-6-13 | 2022-6-19 | 1,965.75 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 5,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-6-20 | 2022-6-26 | 1,965.75 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 5,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-6-27 | 2022-7-3 | 1,965.75 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 5,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-7-4 | 2022-7-10 | 1,965.75 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 5,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-7-11 | 2022-7-17 | 1,965.75 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 5,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-7-18 | 2022-7-24 | 1,965.75 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 5,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-7-25 | 2022-7-31 | 1,965.75 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 5,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-8-1 | 2022-8-7 | 1,965.75 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-8-8 | 2022-8-14 | 11,794.52 |
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创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告
2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 到期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-8-15 | 2022-8-21 | 11,794.52 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-8-22 | 2022-8-28 | 3,931.51 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-8-29 | 2022-9-4 | 3,931.51 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 4,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-9-5 | 2022-9-11 | 3,145.21 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 4,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-9-12 | 2022-9-18 | |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 4,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-9-19 | 2022-9-25 | 1,572.60 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 4,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-9-26 | 2022-10-2 | 3,145.21 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 4,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-10-3 | 2022-10-9 | |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 4,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-10-10 | 2022-10-16 | 1,572.60 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 4,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-10-17 | 2022-10-23 | 1,572.60 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 4,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | 1,035.62 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 4,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-10-31 | 2022-11-6 | 1,572.60 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 4,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-11-7 | 2022-11-13 | 1,572.60 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 4,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 1,572.60 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 224,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | 88,065.75 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 224,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-11-28 | 2022-12-4 | 88,065.75 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 224,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-12-5 | 2022-12-11 | 88,065.75 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看跌） | 224,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-12-12 | 2022-12-18 | 88,065.75 |
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创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告
2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 到期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富定期型结构性存款60 天（黄金挂钩看涨） | 100,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-3-7 | 2022-5-5 | 493,150.68 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-3-7 | 2022-3-13 | 19,657.53 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-3-14 | 2022-3-20 | 19,657.53 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-3-21 | 2022-3-27 | 19,657.53 |
| 兴业银行人北支行 | 不存在关联关系 | 添利快线净值型理财产品 | 60,000,000.00 | 固定收益类非保本浮动收益开 放式净值型 |
2022-3-23 | 2022-10-19 | 1,415,560.98 |
| 兴业银行人北支行 | 不存在关联关系 | 添利快线净值型理财产品 | 140,000,000.00 | 固定收益类非保本浮动收益开 放式净值型 |
2022-10-20 | 2022-12-12 | |
| 兴业银行人北支行 | 不存在关联关系 | 添利快线净值型理财产品 | 120,000,000.00 | 固定收益类非保本浮动收益开 放式净值型 |
2022-12-13 | 2022-12-20 | |
| 工商银行股份有限公司 成都金牛支行 |
不存在关联关系 | 挂钩汇率法人人民币结构性存款-7 天滚动型2014 款 | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-3-25 | 2022-3-31 | 4,410.96 |
| 工商银行股份有限公司 成都金牛支行 |
不存在关联关系 | 挂钩汇率法人人民币结构性存款-7 天滚动型2014 款 | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-4-1 | 2022-4-7 | 4,410.96 |
| 工商银行股份有限公司 成都金牛支行 |
不存在关联关系 | 挂钩汇率法人人民币结构性存款-7 天滚动型2014 款 | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-4-8 | 2022-4-14 | 4,410.96 |
| 工商银行股份有限公司 成都金牛支行 |
不存在关联关系 | 挂钩汇率法人人民币结构性存款-7 天滚动型2014 款 | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-4-15 | 2022-4-21 | 4,410.96 |
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创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告
2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 到期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行股份有限公司 成都金牛支行 |
不存在关联关系 | 挂钩汇率法人人民币结构性存款-7 天滚动型2014 款 | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-4-22 | 2022-4-28 | 4,410.96 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-5-11 | 2022-5-17 | 3,931.51 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-5-18 | 2022-5-24 | 3,931.51 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-5-25 | 2022-5-31 | 3,931.51 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-6-1 | 2022-6-7 | 3,931.51 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 7,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-6-8 | 2022-6-14 | 2,752.05 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 7,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-6-15 | 2022-6-21 | 2,752.05 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 7,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-6-22 | 2022-6-28 | 2,752.05 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 7,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-6-29 | 2022-7-5 | 2,752.05 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 7,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-7-6 | 2022-7-12 | 2,752.05 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 7,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-7-13 | 2022-7-19 | 2,752.05 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 7,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-7-20 | 2022-7-26 | 2,752.05 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 7,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-7-27 | 2022-8-2 | 2,752.05 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7 天周期型结构性存款（二元看涨） | 7,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-8-3 | 2022-8-9 | 2,752.05 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富定期型结构性存款63 天（汇率挂钩看跌） | 90,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-5-12 | 2022-7-13 | 411,657.53 |
| 兴业银行人北支行 | 不存在关联关系 | 添利3 号净值型理财产品 | 70,000,000.00 | 固定收益类非保本浮动收益开 放式净值型 |
2022-6-30 | 2022-7-4 | 21,358.02 |
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创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告
2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 到期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行人北支行 | 不存在关联关系 | 企业金融人民币结构性存款产品（开放式） | 70,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022-7-6 | 2022-9-30 | 387,424.11 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富定期型结构性存款64 天（汇率挂钩看涨） | 80,000,000.00 | 保本浮动收益型（定期型) | 2022-7-18 | 2022-9-19 | 357,698.63 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富定期型结构性存款28 天（挂钩汇率看涨） | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型（定期型) | 2022-7-18 | 2022-8-14 | 19,178.08 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富定期型结构性存款64 天（汇率挂钩看涨） | 150,000,000.00 | 保本浮动收益型（定期型) | 2022-8-8 | 2022-10-10 | 670,684.93 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富定期型结构性存款28 天（挂钩汇率看跌） | 75,000,000.00 | 保本浮动收益型（定期型) | 2022-10-13 | 2022-11-9 | 138,082.19 |
| 交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富定期型结构性存款35 天（挂钩汇率看跌） | 150,000,000.00 | 保本浮动收益型（定期型) | 2022-10-13 | 2022-11-16 | 345,205.48 |
| 合计 | 6,441,069.84 |
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创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告 2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
3、 募集资金专户存储情况
截至2022 年12 月31 日，本期末募集资金专户(含净利息收入)余额96,630,926.95 元，存放在本公司、创智联恒和万里开源的募集资金专户。募集资金具体存放情况如 下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 期末余额（元） |
|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司 成都彭州支行 |
511511410013001377946 | 募集资金专户（活 期） |
95,674,453.35 |
| 兴业银行股份有限成都 分行 |
431350100100094998 | 募集资金专户（活 期） |
11,975.40 |
| 中国工商银行股份有限 成都金牛支行 |
4402243019100241033 | 募集资金专户（活 期） |
871,558.73 |
| 中国农业银行股份有限 公司成都锦江支行 |
22-801101040020197 | 募集资金专户（活 期） |
72,939.47 |
| 合计 | 96,630,926.95 |
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创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告
2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 2016 年非公开发行股份募集资金
单位：人民币元
| 单位：人民币元 | 单位：人民币元 | 单位：人民币元 | 单位：人民币元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,631,981.70 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 772,999,977.57 | 本年度投入募集资金总额 |
||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 772,692,607.23 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 是否已变 | 截至期末 | 项目可行 | ||||||||
| 项目达到预定 | ||||||||||
| 募集资金承诺投资总 | 调整后投资总额 | 截至期末累计投入金 |
本年度实 | 是否达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 更项目 | 本年度投入金额 | 投资进度 | 性是否发 | ||||||
| 可使用状态日 | ||||||||||
| （含部分 | 额 | （1） | 额(2) |
（%）(3) | 现的效益 | 预计效益 |
生重大变 |
|||
期 |
||||||||||
| 变更） | ＝(2)/(1) | 化 | ||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.发行股份及支付现金用于购买杜广湘等邦 | ||||||||||
| 否 | 200,000,131.84 | 200,000,131.84 |
2016-10-31 |
不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 200,000,131.84 | 100.00% |
|||||||||
| 讯信息全部5 名股东合计持有的100%股权 | ||||||||||
13
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2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 2.大数据应用云平台及新一代智能网络通讯 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
7,631,981.70 |
2022-7-01 |
不适用 | 不适用 | 否 | |||
249,693,029.66 |
99.88% |
|||||||||
| 的研发和应用实践项目 | ||||||||||
| 3.永久补充流动资金（注3） | 否 | 323,000,000.57 | 323,000,000.57 |
2016-12-20 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 322,999,445.73 | 100.00% |
|||||||||
| 承诺投资项目小计 | 773,000,132.41 | 773,000,132.41 |
7,631,981.70 |
|||||||
772,692,607.23 |
||||||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | 不适用 | |||||||||
| 补充流动资金（如有） | 不适用 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | 不适用 | |||||||||
| 合计 | 773,000,132.41 | 773,000,132.41 |
7,631,981.70 |
|||||||
772,692,607.23 |
||||||||||
| “大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”原计划于2021 年末结项，因人员招聘、资产采买等方 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 面受到一定影响，同时公司根据项目实际进展、技术和市场预判，项目实际达到预定可使用状态时间为2022 年7 月。当前 | |||||||||
| 项目已达到可使用状态并开始运营，本报告期处于产能爬坡期，根据项目运营、盈利模式及前期可行性分析报告论证预计 | ||||||||||
| 将于2023 年达产。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
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创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告
2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） |
|
|---|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 2017 年9 月4 日，公司2017 年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》，对募集 | |
| 资金投资项目——“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”中子项目“个性化流量应用”项目内容进行优化调整。 | |
| 2018 年11 月15 日，公司2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整 | |
| 募集资金投资项目的名称，并对原募投项目中子项目的投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | |
| 2019 年3 月22 日，公司第四届董事会2019 年第四次临时会议审议通过了《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议 | |
| 案》，同意使用募集资金 4,500.00 万元向北京创意增资，并由北京创意负责实施“大数据应用云平台及新一代智能网络 | |
| 通讯的研发和应用实践项目”的部分内容。 | |
| 2020 年5 月19 日，公司2019 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对原募投项目中 | |
| 子项目的投资金额、项目内容等进行部分调整。 | |
| 2016 年非公开发行股份募集资金本公司尚未收到募资资金时，用自有资金垫付了律师费等发行费用658,352.91 元，2016 | |
| 年11 月25 日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。另自有资金垫付募投项目共计 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |
| 2,913,668.00 元，已于2017 年4 月20 日完成置换。 | |
| 在募集资金转到子公司创智联恒募集资金专户前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，创智联恒以自筹资金1,009.46 万 | |
| 元预先进行了投入；截至报告期末，已置换完毕。 | |
| 2018 年10 月26 日，公司召开第四届董事会2018 年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 | |
| 动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司 | |
| 和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公 | |
| 司使用闲置募集资金5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12 个月，到期后公 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 司将及时归还至募集资金专户。公司于2019 年4 月22 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了独立财 |
| 务顾问及财务顾问主办人。 | |
| 2019 年4 月24 日，公司召开第四届董事会2019 年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | |
| 的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东 | |
| 的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用 | |
| 闲置募集资金9,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12 个月，到期后公司将及 |
15
创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告
2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
时归还至募集资金专户。公司于2019 年10 月23 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了独立财务 顾问和财务顾问主办人。 2019 年10 月24 日，公司召开第四届董事会2019 年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司 和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计 划使用闲置募集资金11,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期后公司 将及时归还至募集资金专户。公司于2020 年8 月20 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了独立 财务顾问和财务顾问主办人。 2020 年12 月22 日，公司召开第五届董事会2020 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司 和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计 划使用闲置募集资金5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期后公司将 及时归还至募集资金专户。公司于2021 年11 月4 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了独立财 务顾问和财务顾问主办人。 公司在项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着高效、节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，加强 项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目投资成本和费用。同时 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理获得了885.41 万元收益；此外，募集资金存放期间产生了308.26 万元净利息收入。 2022 年7 月22 日，公司召开第五届董事会2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于2016 年非公开发行股份募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金。该议案具体情况如下：为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司拟将节余资金 尚未使用的募集资金用途及去向 1,140.18 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司主营业务相关 的生产经营使用。尚未支付的募投项目款项将在满足付款条件时予以支付；待所有款项支付完成、划转净利息收入后，公 司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户销户后，公司和子公司与独立财务顾问机构、开户银行签署的相关募集
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创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告
2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） |
|
|---|---|
| 资金监管协议随之终止。截至2022 年12 月31 日，本期末尚未使用募集资金余额(含净利息收入)12,299,700.67 元，存放 | |
| 在本公司、邦讯信息、北京创意和创智联恒的募集资金专户。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注3：2016 年5 月30 日，本公司第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具 体方案的议案》，募投项目中“补充流动资金及支付中介费用”预计的金额为350,000,000.00 元，实际发行时结算的承销费26,999,999.43 元由 承销商划转资金时直接扣除,故以剩余金额作为该项募投项目的承诺投资总额。
（二） 2021 年非公开发行股份募集资金
单位：人民币元
| 单位：人民币元 | |||
|---|---|---|---|
| 214,088,884.33 | |||
| 募集资金总额 | 720,374,726.82 | 本年度投入募集资金总额 | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |||
| 215,611,508.26 | |||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | ||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||
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创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告
2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 是否已 | 截至期末 | 项目可 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目达到预 | 本年度 | 是否达 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投 | 变更项 | 募集资金承诺投资 | 调整后投资总额 | 截至期末累计投 |
投资进度 | 行性是 | ||||
| 本年度投入金额 | ||||||||||
| 目（含 | （%）(3) | 定可使用状 | 实现的 | 到预计 | 否发生 | |||||
| 向 | 总额 | （1）（注4） | 入金额(2) |
|||||||
| 部分变 | ＝ | 态日期 |
效益 | 效益 | 重大变 | |||||
| 更） | (2)/(1) | 化 | ||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
17.00% |
2024 年12 | |||||||||
| 1.智能大数据融合平台项目 | 否 | 582,000,000.00 | 419,258,091.01 |
69,845,880.82 |
71,284,880.82 |
不适用 | 不适用 | 否 |
||
| 月 | ||||||||||
| 2.自主可控数据库升级及产 | 44.24% |
不适用（注 | ||||||||
| 否 | 234,000,000.00 | 168,567,686.08 |
74,576,193.06 |
74,576,193.06 |
不适用 | 不适用 | 否 |
|||
| 业化应用项目 | 6） | |||||||||
| 3.5G 接入网关键技术产品研 | 52.62% |
不适用（注 | ||||||||
| 否 | 184,000,000.00 | 132,548,949.73 |
69,666,810.45 |
69,750,434.38 |
不适用 | 不适用 | 否 |
|||
| 发项目 | 6） | |||||||||
| 承诺投资项目小计 | 1,000,000,000.00 | 720,374,726.82 |
214,088,884.33 |
215,611,508.26 |
||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | 不适用 | |||||||||
| 补充流动资金（如有） | 不适用 |
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创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告
2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 超募资金投向小计 | 不适用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1,000,000,000.00 | 720,374,726.82 |
214,088,884.33 | 215,611,508.26 |
||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
|||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 2022 年12 月27 日，公司第五届董事会2022 年第八次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | ||||||||||
| 实施方式的议案》，同意公司将所持创智联恒45%的股权对外转让后，募投项目“5G 接入网关键技术 | ||||||||||
| 产品研发项目”的实施方式由全资子公司创智联恒实施变更为由控股子公司创智联恒实施。（注5） | ||||||||||
| 2022 年4 月7 日，公司召开第五届董事会2022 年第一次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换 | ||||||||||
| 预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | ||||||||||
| 自筹资金7,656.70 万元（其中：“智能大数据融合平台项目”置换1,098.90 万元，“自主可控数据 | ||||||||||
| 库升级及产业化应用项目”置换4,478.89 万元，“5G 接入网关键技术产品研发项目”置换2,078.91 | ||||||||||
| 万元）及支付的不含税发行费用201.37 万元。2022 年4 月11 日已完成上述置换。 | ||||||||||
| 2021 年12 月3 日，公司召开第五届董事会2021 年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募 | ||||||||||
| 集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ||||||||||
| 金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运 | ||||||||||
| 作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金50,000.00 万元用于 | ||||||||||
| 暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。2022 年7 月 |
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创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告
2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） |
|
|---|---|
| 20 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币33,950 万元全部归还至公司募集资金专用 | |
| 账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。 | |
| 2022 年7 月22 日，公司召开第五届董事会2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置 | |
| 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流 | |
| 动资金，使用期限不超过12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。 | |
| 至本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为42,200.00 万元。 | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金51,863.09 万元(其中：利用募集资金暂时补充流动资金42,200.00 万元），存 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |
| 放在本公司、创智联恒和万里开源的募集资金专户。（注6） | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注4：根据公司《2020 年向特定对象发行A 股股票并在创业板上市之募集说明书》，若本次向特定对象发行实际募集资金净额低于计划投入 项目的资金需求，资金缺口将由公司自筹解决；公司结合募集资金实际到位情况对拟使用的募集资金投入进行调整。
注5：2023 年1 月12 日2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。
注6：2023 年3 月21 日，公司第五届董事会2023 年第一次临时会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网关键技术产品研发项目”，并将该部分募集资金永久补充流动 资金。该议案具体情况如下：公司拟将前述两个项目剩余的募集资金14,212.10 万元及产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永 久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动；此外，万里开源和创智联恒将使用自有资金归还已使用募集资金投入的资金 15,899.56 万元，其中：万里开源8,527.14 万元、创智联恒7,372.43 万元。2023 年4 月6 日2023 年第二次临时股东大会会审议通过了《关于终 止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》。
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创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告 2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2017 年9 月4 日，公司2017 年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募 集资金投资项目部分内容的议案》，同意公司调整“个性化流量应用”的合作方式， 减少项目开发费、前端软硬件购置及安装费，加大推广费用投入。调整后，计划总投 资25,706.24 万元，其中软硬件购置及安装费投资7,733.56 万元，项目开发费 8,635.91 万元，推广费用8,476.36 万元，工程费用212.80 万元，基本预留费647.61 万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目部分内容的公告》 （公告编号：2017-64）。
2、2018 年11 月15 日，公司2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募集资金投资项目的名称，并对原募投项 目中子项目的投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整。调整后的 项目名称为“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”，计 划总投资25,706.24 万元，其中软硬件购置及安装费投资6,446.60 万元，项目开发费 14,281.00 万元，推广费用3,425.00 万元，基本预留费1,553.64 万元。详见公司在巨 潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目》（公告编号：2018-90）。 3、2019 年3 月22 日，公司第四届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过了 《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》，同意使用募集资金 4,500.00 万元 向北京创意，并由北京创意负责实施“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研 发和应用实践项目”的部分内容。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集 资金投资项目》（公告编号：2019-37）。
4、2020 年5 月19 日，公司2019 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资 金投资项目的议案》，同意对原募投项目中子项目的投资金额、项目内容等进行部分 调整，同意对原募投项目中子项目的投资金额、项目内容等进行部分调整。停止“个 性化流量应用”项目的资金投入，增加“大数据应用云平台”项目投资总额；调整 后，总投资为25,706.24 万元，其中软硬件购置及安装费投9,577.37 万元，项目开发 费12,842.62 万元，推广费用2,940.55 万元，基本预留费345.70 万元。详见公司在 巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目》（公告编号：2020-23）。
5、2022 年12 月27 日，公司第五届董事会2022 年第八次临时会议审议通过了 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司将所持创智联恒45%的股权对外 转让后，募投项目“5G 接入网关键技术产品研发项目”的实施方式由全资子公司创智 联恒实施变更为由控股子公司创智联恒实施。2023 年1 月12 日，2023 年第一次临时 股东大会会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。分别详见公司在
创意信息技术股份有限公司关于募集资金2022 年度使用情况的专项报告 2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：202270）、《第五届董事会2022 年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2022-67）、 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-02）。
公司变更部分募集资金投资项目是基于公司目前生产经营的实际情况，以及内外 部经营环境及市场发生一定变化的情况下做出的相应调整，符合公司未来发展战略和 经营目标，有利于资源的合理配置，提高资金使用效率。
变更部分募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第2 号上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金的有关规定，不存在损害公司和股东 利益的情形。独立董事、监事会、保荐机构及独立财务顾问均发表意见同意公司对募 投项目部分内容的变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
创意信息技术股份有限公司董事会
二○二三年四月二十一日
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