Troy Information Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 28, 2020

创意信息技术股份有限公司 募集资金2019 年度存放与使用情况鉴证报告

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募集资金2019 年度存放与使用情况鉴证报告
创意信息技术股份有限公司关于募集资金2019 年度存	4-21
放与使用情况的专项报告

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大 联系电话 : +86(010)6554 2288 街 telephone: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongc h eng Di strict, B eij in g, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金2019 年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020CDA20099

创意信息技术股份有限公司全体股东：

我们对后附的创意信息技术股份有限公司(以下简称创意信息公司)关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金2019 年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。

创意信息公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运 作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金2019 年度存放与使用情况专项报告。这 种责任包括设计、实施和维护与募集资金存放与使用情况专项报告编制相关的内部控 制，保证募集资金存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊 或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金存放与 使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重 新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我 们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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我们认为，创意信息公司上述募集资金2019 年度存放与使用情况专项报告已经按 照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制， 在所有重大方面如实反映了创意信息公司2019 年募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供创意信息公司2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张雯燕

中国注册会计师：李昇

中国 北京 二○二○年四月二十九日

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创意信息技术股份有限公司

关于募集资金2019 年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称“创 意信息”或“公司”）董事会编制了“募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告”。本公 司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股份募集资金

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会2014 年1 月3 日《关于核准四川创意信息技术股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]26 号）的核准，公司获准向 社会公众发行人民币普通股（A 股）不超过1,670 万股，每股面值人民币1.00 元，其中公司 股东可公开发售股份不超过1,000.00 万股。截至2014 年1 月21 日，公司实际已向社会公开 发行人民币普通股股票1,428.75 万股，每股面值人民币1.00 元，其中公司公开发行新股数量 为715.00 万股，公司股东公开发售股份的数量为713.75 万股；公司首次公开发行股票 1,428.75 万股，发行价格人民币18.11 元，共募集资金总额为人民币258,746,625.00 元，其 中新股发行募集资金为人民币129,486,500.00 元，公司股东公开发售股份所得资金为人民币 129,260,125.00 元。扣除公司应承担的发行等费用后，发行新股募集资金净额为 104,471,429.18 元。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

以上募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所出具的XYZH/2013CDA2053 号《验资 报告》验证确认。

2、募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金自2014 年1 月21 日到位后，至2018 年12 月31 日，累计投入金额为 103,614,926.17 元，其中以募集资金直接投入承诺投资项目80,612,246.21 元、补充流动资 金23,002,679.96 元，募集资金专户期末余额为3,375,479.03 元。

3、募集资金本报告期使用金额及期末余额

（1）本报告期募集资金的使用情况

2019年1月1日至12月31日，公司募集资金使用总额为403,402.76元，截至2019年12月31 日，募集资金专户余额为2,982,333.50元。募集资金具体使用情况如下：

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项目	金额
一、2019 年初募集资金净额	3,375,479.03
加：2019 年度募集资金利息收入减除手续费	10,257.23
二、2019 年度募集资金使用	403,402.76
其中：1.利用募集资金永久补充流动资金	-
2.利用募集资金暂时补充流动资金	-
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	403,402.76
三、2019 年12 月31 日尚未使用的募集资金余额	2,982,333.50
四、2019 年12 月31 日募集资金专户实际余额	2,982,333.50
五、差异	-

（2）本年末募集资金余额情况

开户银行 成都银行孵化园支行 兴业银行成都新华大道支行 合计	账号	账户类别	期末余额
	1001300000273874	募集资金专户（活期）	902,385.01
	4311101001001311 48	募集资金专户（活期）	2,079,948.49
			2,982,333.50

4、募集资金投资项目结项

公司第四届董事会2019 年第五次临时会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票 募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永 久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。划转完成后，公司将对相关募 集资金专户进行销户处理。

（二）2015 年非公开发行股份募集资金

1、募集资金金额及到位时间

根据公司2015 年6 月26 日召开的2015 年第一次临时股东大会做出的决议，经中国证券 监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向雷厉等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2015]2473 号）的核准，公司于2015 年12 月10 日非公开发行 人民币普通股33,716,103.00 股，募集资金总额为人民币244,719,998.10 元，扣除各项发行 费用人民币16,953,485.60 元，实际募集资金净额为人民币227,766,512.50 元。上述募集资 金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2015BJA70145 号《验资报告》 验证。

2、募集资金使用金额

本公司非公开发行募集资金自2015 年12 月10 日到位后，已按用途投入使用。截至2015 年12 月31 日，累计募集资金投入金额为225,803,485.59 元，期末余额4,926,627.25 元。2015 年12 月31 日，公司第三届董事会2015 年第六次临时会议审议通过了《关于使用本次非公开 发行股票结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用结余募集资金及利息收入

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共计4,926,627.25 元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2016 年1 月12 日，公司 已办理了专户注销手续。

（三）2016 年非公开发行股份募集资金

1、募集资金金额及到位时间

根据公司2016 年5 月30 日召开的2016 年第三次临时股东大会做出的决议，经中国证券 监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）的核准，公司于2016 年11 月25 日非公开发 行人民币普通股21,621,621.00 股，募集资金总额为人民币799,999,977.00 元，扣除券商承 销费26,999,999.43 元，实际募集资金净额为人民币772,999.977.57 元。上述募集资金情况 已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2016CDA20790 号《验资报告》验证。

2、募集资金以前年度使用金额及2018 年末余额

本公司非公开发行募集资金自2016 年11 月25 日到位后，已按用途投入使用，截至2018 年12 月31 日，累计投入金额为618,262,246.69 元，其中发行股份及支付现金用于购买杜广 湘等广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”）全部5 名股东合计持有的100%股 权投入200,000,131.84 元，以募集资金直接投入承诺投资项目95,262,669.12 元，补充流动 资金及支付中介费322,999,445.73 元，募集资金余额为114,718,703.54 元。

3、以前年度使用闲置募集资金购买理财产品情况

2016 年12 月20 日，公司召开第三届董事会2016 年第十二次临时会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在确保不影响公司正常经营和募投项 目正常实施的前提下，使用最高余额不超过1.50 亿元闲置募集资金购买理财产品，购买理财 产品的额度在议案审议通过之日起12 个月内可以滚动使用。2018 年2 月9 日，公司召开第四 届董事会2018 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意使用最高余额不超过1.5 亿元募集资金购买理财产品，购买理财产品的额度在议案审议通 过之日起12 个月内可以滚动使用。

根据上述公告，公司以前年度使用闲置募集资金购买理财产品具体如下：

受托人	关联关系	产品名称	金额	产品类型	起始日	到期日	到期收益
招商银 行成都 光华支 行	不存在 关联关 系	招商银行 结构性存 款 CCD00269	150,000,000.00	保本浮动 收益型	2017.1.10	2017.4.10	1,406,729.45
中国民 生银行 成都分 行	不存在 关联关 系	GS 民生 银行综合 财富管理 服务业务 （2017 第278 期）	150,000,000.00	保本固定 收益型	2017.4.14	2017.8.14	2,262,083.33
兴业银 行成都 人北支	不存在 关联关 系	兴业银行 “金雪球 -优悦”保	100,000,000.00	保本固定 收益型	2017.8.23	2017.11.23	1,109,041.10

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行		本开放式 人民币理 财产品 （3M）
招商银 行成都 光华支 行	不存在 关联关 系	招商银行 结构性存 款 CCD0039	50,000,000.00	保本浮动 收益型	2017.8.25	2017.12.27	721,917.81
国泰君 安证券 股份有 限公司	不存在 关联关 系	“君柜宝 一号” 2017 年 第306 期 收益凭证	40,000,000.00	固定性收 益凭证	2017.12.1	2018.5.30	981,863.01
兴业银 行成都 人北支 行	不存在 关联关 系	金雪球- 优悦保本 开放式理 财产品 （3M）	60,000,000.00	保本固定 收益型	2017.12.1	2018.3.4	747,945.21
中信银 行成都 双楠支 行	不存在 关联关 系	共赢利率 结构 20549 期 人民币结 构性存款 产品	30,000,000.00	保本浮动 收益型	2018.6.29	2018.10.15	412,767.12
浙商银 行成都 分行	不存在 关联关 系	浙商银行 人民币结 构性存款	30,000,000.00	保本浮动 收益型	2018.7.27	2018.10.27	346,166.67
合计							7,988,513.70

注1：上述购买理财产品的本金和收益已如期收回。

4、2016 年非公开发行股份募集资金本报告期使用金额及期末余额

（1）本报告期募集资金的使用情况

2019年1月1日至12月31日，公司募集资金使用总额为 139,564,651.93元，截至2019年12 月31日，募集资金专户余额为36,350,309.56元。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额
一、2019 年初募集资金净额	114,718,703.54
加：2019 年度募集资金利息收入减除手续费	574,823.90
2019 年度募集资金购买理财产品收益	526,876.72
2019 年归还以前年度募集资金补充流动资金	50,000,000.00
二、2019 年度募集资金使用	139,564,651.93
其中：1.利用募集资金永久补充流动资金	-
2.利用募集资金暂时补充流动资金	107,000,000.00
3.募集资金项目使用募集资金	32,564,651.93
三、2019 年12 月31 日尚未使用的募集资金余额	26,255,752.23
加：尚未完成置换的募集资金（注2）	10,094,557.33
四、2019 年12 月31 日募集资金实际余额	36,350,309.56
五、差异	-

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注2：在本次募集资金转到子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）募集 资金专户前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，创智联恒以自筹资金预先进行了投入。2019 年12 月17 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《创意信息技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（亚会C 专审〔2019〕0729 号），截 至 2019 年12 月12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 1,009.46 万元。2020 年1 月2 日，公司召开第四届董事会2020 年第一次临时会议、第四届监事 会2020 年第一次临时会议，审议通过了《关于子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项 目自筹资金的议案》，同意子公司四川创智联恒科技有限公司以募集资金人民币1,009.46 万元置 换2019 年1 月1 日至2019 年12 月12 日期间预先投入募集资金投资项目之“新一代智能网络通讯 项目”的自筹资金。

截至2019 年12 月31 日，本部分自筹资金投入尚未从募集资金账户中进行置换。

（2）本报告期使用闲置募集资金购买理财产品情况

2018年12月29日，公司召开第四届董事会2018年第九次临时会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过1亿元的闲置募集资金购 买安全性高，流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在议案审议通过之日起12个月内可以 滚动使用。根据上述公告，公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：。

受托人	关联关系	产品名称	金额	产品类型	起始日	到期日	到期收益
招商银行 成都分行 光华支行	不存在关 联关系	2800024814 期人民币结 构性存款产 品	50,000,000.00	保本浮 动收益 型	2019.5.15	2019.6.14	135,616.44
兴业银行 成都人北 支行	不存在关 联关系	兴业金雪球- 优先2 号	40,000,000.00	保本浮 动收益 型	2019.8.7	2019.9.9	203,315.06
			20,000,000.00		2019.9.9	2019.11.21
			17,000,000.00		2019.11.21	2019.11.29
			2,000,000.00		2019.11.29	2019.12.12
工商银行 金牛成都 支行	不存在关 联关系	随心E（定向） 2017 年第3 期	20,000,000.00	保本浮 动收益 型	2019.9.16	2019.12.16	187,945.22
合计							526,876.72

注3：兴业银行成都人北支行理财产品，系一次性投入4,000 万元，报告期内陆续赎回； 注4：上述购买理财产品的本金和收益已如期收回。

（3）本报告期末募集资金余额情况

截至2019 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	账号	账户类别	期末余额
招商银行成都分行光华支行	128905494610103	募集资金专户（活期）	13,973,802.47
中国银行广州惠福西路支行	687368652812	募集资金专户（活期）	14,497,924.03
兴业银行北京分行中关村支行	321070100100299058	募集资金专户（活期）	7,878,583.06
合计			36,350,309.56

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二、募集资金存放和管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票 并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市 公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况， 制定了《募集资金管理办法》，经公司2014 年4 月11 日第二届董事会2014 年第三次临时会 议审议通过，并于2018 年12 月29 日经公司第四届董事会2018 年第九次临时会议审议通过修 订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存 储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，资金支出必须严格遵守 公司资金管理和《募集资金管理办法》履行审批手续；同时审慎使用募集资金，以最低的投资 成本和最大产出效益为原则，把握好投资时机、投资金额、投资进度和项目效益的关系；并在 每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。

公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，并定期提供具体的工作进 度和计划。公司财务管理中心对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金项目的投入 情况，同时公司审计中心也定期对募集资金的存放与使用情况进行监督审查。

（一）首次公开发行股份募集资金

1、募集资金监管情况

根据《募集资金管理办法》，公司于2014 年2 月19 日与保荐机构招商证券股份有限公司、 成都银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2014 年5 月20 日签 订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

公司及子公司四川创意科技有限公司（以下简称“创意科技”）于2014 年4 月25 日与保 荐机构招商证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协 议》，并于2014 年5 月20 日签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议及四方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议及四方监管协议得到切实履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2019 年12 月31 日，本期末尚未使用的募集资金余额（含净利息收入）2,982,333.50 元。

（二）2015 年非公开发行股份募集资金

1、募集资金监管情况

根据《募集资金管理办法》，公司于2015 年12 月11 日与保荐机构招商证券股份有限公 司、招商银行股份有限公司成都光华支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行 开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本

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不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其 他相关规定，三方监管协议已得到切实履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2016 年1 月12 日，本次募集资金已全部使用，公司办理了专户注销手续。上述募集 资金专户注销后，公司与招商证券、专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（三）2016 年非公开发行股份募集资金

1、募集资金监管情况

根据《募集资金管理办法》，公司于2016 年12 月7 日与保荐机构招商证券股份有限公司、 招商银行股份有限公司成都光华支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司及子公司邦讯信息于2017 年5 月3 日与保荐机构招商证券股份有限公司、中国银行 广州惠福西路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司及子公司北京创意云智数据技术有限公司（以下简称“北京创意”）于2019 年5 月 30 日与保荐机构招商证券股份有限公司、兴业银行北京分行中关村支行签订了《募集资金三 方监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议已得到切实履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2019 年12 月31 日，本期末尚未使用募集资金余额(含净利息收入) 36,350,309.56 元。

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信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大 联系电话 : +86(010)6554 2288 街 telephone: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongc h eng Di strict, B eij in g, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 三、本报告期募集资金的实际使用情

况

（一）首次公开发行股份募集资金

募集资金总额	募集资金总额	104,471,429.18	104,471,429.18	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额		403,402.76	403,402.76	403,402.76
报告期内变更用途的募集资金总
		-
额
累计变更用途的募集资金总额		23,002,679.96		已累计投入募集资金总额				104,018,328.93
累计变更用途的募集资金总额比
		22.02%
例
										项目可
	是否已					截至期末			是否
承诺投资项目和超募资金		募集资金承诺投	调整后投资总额	本报告期投	截至期末累计投		项目达到预定可	2019 年度实现		行性是
	变更项					投资进度			达到
										否发生
投向	目（含部	资总额	（1）	入金额	入金额(2)	（%）(3)＝	使用状态日期	的效益	预计
										重大变
	分变更）					(2)/(1)			效益
										化
承诺投资项目
1.电信级数据网络系统技术
	是	104,155,000.00	82,505,000.00	403,402.76	81,015,648.97	98.19%	2017年6月30日	34,758,774.02	是	否
服务支撑基地及技术服务区
域扩展项目建设

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									不适用	不适	不适
2.补充流动资金	否	-	23,002,679.96		-	23,002,679.96	100%	2014年11月18日
										用	用
承诺投资项目小计		104,155,000.00	105,507,679.96		403,402.76	104,018,328.93			34,758,774.02
超募资金投向	不适用
归还银行贷款（如有）	不适用
补充流动资金（如有）	不适用
超募资金投向小计	不适用
合计		104,155,000.00		105,507,679.96	403,402.76	104,018,328.93			34,758,774.02
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
				不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
				2014 年11 月18 日，公司2014 年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司变更募集资金投资项目部分
募集资金投资项目实施方式调整情况				内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案》，调整了募集资金投资项目总投资，“电信级
				数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预算为104,155,000.00 元，调整后的预算
				为82,505,000.00 元，调整后剩余募集资金及利息收入共计23,002,679.96 元。根据深圳证券交易所《创
				业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用剩余募集资金及利息

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

	收入共计23,002,679.96 元永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
	2014 年4 月21 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
	资金的议案》：同意公司使用闲置募集资金20,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事
	会审批通过之日起不超过6 个月，到期后公司及时归还至募集资金专户。2014 年11 月20 日，公司已将
	上述资金已全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。
	2015 年6 月2 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
	资金的议案》：同意公司使用闲置募集资金20,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事
	会审批通过之日起不超过12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司分别于2016 年3 月29
	日、2016 年5 月30 日分两次将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	表人。
	2016 年6 月3 日，公司第三届董事会2016 年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
	时补充流动资金的议案》：同意公司使用闲置募集资金10,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用
	期限自董事会审批通过之日起不超过12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司已于2016
	年9 月27 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。
	2016 年9 月28 日，公司第三届董事会2016 年第九次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
	暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用闲置募集资金18,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使
	用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司分别于2016
	年10 月27 日、2016 年11 月29 日、2016 年12 月1 日、2016 年12 月19 日将上述资金全部返回至公司
	募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。
	截至2019 年12 月31 日，募集资金累计投入金额为104,018,328.93 元，其中以募集资金直接投入承诺
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	投资项目81,015,648.97 元、补充流动资金23,002,679.96 元，募集资金专户期末余额为2,982,333.50
	元。尚未使用的募集资金2,982,333.50 元，公司在按计划支付完募投项目款项后将剩余款项永久补充流
	动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金2,982,333.50 元均存放在本公司及子公司创意科技的募集资金专户。

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用

（二）2015 年非公开发行股份募集资金

募集资金总额	募集资金总额	227,766,512.50	227,766,512.50	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	-	-	-	-
报告期内变更用途的募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			225,803,485.59
累计变更用途的募集资金总额比例		-
						截至期
										项目可
	是否已					末投资			是否
							项目达到预
		募集资金承诺投	调整后投资总额	本年度投	截至期末累计投入	进度		2019 年度实现		行性是
承诺投资项目和超募资金投向	变更项								达到
						（%）	定可使用状			否发生
	目（含部	资总额	（1）	入金额	金额(2)			的效益	预计
						(3)＝	态日期			重大变
	分变更）								效益
						(2)/(1				化
						)
承诺投资项目
1.发行股份及支付现金用于购买雷
							2015年11月
	否	225,803,485.59	225,803,485.59	-	225,803,485.59	100%			是	否
厉等格蒂电力全部8 名股东合计持								48,960,180.47
							30日
有的100%股权
承诺投资项目小计		225,803,485.59	225,803,485.59	-	225,803,485.59			48,960,180.47

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

超募资金投向	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
归还银行贷款（如有）	不适用
补充流动资金（如有）	不适用
超募资金投向小计	不适用
合计		225,803,485.59	225,803,485.59	-	225,803,485.59			48,960,180.47
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
			公司尚未收到非公开发行募集项目募集资金时，用自有资金垫付了律师费、中介机构评估费用等
募集资金投资项目先期投入及置换情况
			发行费用2,953,485.60 元，2015 年12 月10 日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换
			入募集资金专户中。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
			结余情况：公司非公开发行股份及支付现金用于购买雷厉等格蒂电力全部8 名股东合计持有的
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
			100%股权项目，结余募集资金及利息收入共计4,926,627.25 元。原因：公司本次非公开发行股份
			募集资金净额为227,766,512.50元，于2015年12月15日已通过募集资金专户分别向格蒂电力

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

	雷厉等8 位股东支付本次收购现金对价部分共计人民币218,499,999.99 元，2015 年12 月31 日
	前支付中介机构评估费、审计费、律师费等合计7,303,485.60 元，节余募集资金为人民币
	4,916,512.51 元，利息收入扣减手续费净额为人民币10,114.74 元，截至2015 年12 月31 日，
	账户余额为4,926,627.55 元。
	2015 年12 月31 日，公司第三届董事会2015 年第六次临时会议审议通过了《关于使用本次非公
尚未使用的募集资金用途及去向	开发行股票结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用结余募集资金及利息收入
	共计4,926,627.25 元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2016 年1 月12 日，公司办理
	了专户注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（三）2016 年非公开发行股份募集资金

募集资金总额	募集资金总额		772,999,977.57	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	32,564,651.93	32,564,651.93	32,564,651.93	32,564,651.93
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			650,826,898.62
累计变更用途的募集资金总额比例		-
						截至期末			是否	项目可行
	是否已变						项目达到预
		募集资金承诺投	调整后投资总额		截至期末累计投			2019 年度实现
承诺投资项目和超募资金投向				本年度投入金额		投资进度			达到	性是否发
	更项目（含						定可使用状
		资总额	（1）		入金额(2)	（%）(3)		的效益	预计	生重大变
	部分变更）						态日期
						＝(2)/(1)			效益	化

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

承诺投资项目
1.发行股份及支付现金用于购买
							2016年10月
	否	200,000,131.84	200,000,131.84	-	200,000,131.84	100%		77,217,527.17	是	否
杜广湘等邦讯信息全部5 名股东
							31日
合计持有的100%股权
2.大数据应用云平台及新一代
							2021 年12		不适
	是	250,000,000.00	250,000,000.00	32,564,651.93	127,827,321.05	51.13%		不适用
智能网络通讯的研发和应用实										否
							月		用
践项目
							2016 年12		不适
3.补充流动资金	否	323,000,000.57	323,000,000.57	-	322,999,445.73	100%		不适用
										不适用
							月20 日		用
承诺投资项目小计		773,000,132.41	773,000,132.41	32,564,651.93				77,217,527.17
					650,826,898.62
超募资金投向	不适用
归还银行贷款（如有）	不适用
补充流动资金（如有）	不适用
超募资金投向小计	不适用
合计		773,000,132.41	773,000,132.41	32,564,651.93	650,826,898.62			77,217,527.17
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
	以前年度发生：2017 年9 月4 日，创意信息2017 年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金
	投资项目部分内容的议案》，对募集资金投资项目——“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”
募集资金投资项目实施方式调整情况	中子项目“个性化流量应用”项目内容进行优化调整。
	2018 年11 月15 日，公司2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
	案》，同意调整募集资金投资项目的名称，并对原募投项目中子项目的投资金额、项目名称、项目内容、
	实施主体等进行部分调整。
	2016 年非公开发行股份募集资金本公司尚未收到募资资金时，用自有资金垫付了律师费等发行费用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	658,352.91 元，2016 年11 月25 日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。
	另自有资金垫付募投项目共计2,913,668.00 元，已于2017 年4 月20 日完成置换。
	2018 年10 月26 日，公司召开第四届董事会2018 年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
	资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使
	用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》
	及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金5,000.00 万元用于暂时补充流动
	资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司
	于2019 年4 月22 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
	2019 年4 月24 日，公司召开第四届董事会2019 年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
	暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效
	率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及
	公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金9,000.00 万元用于暂时补充流动资
	金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于
	2019 年10 月23 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。
	2019 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会2019 年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置
	募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资

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	金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作
	指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金11,000 万元用于暂时补充
	流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。
	剩余未使用的募集资金36,350,309.56 元，存放在本公司、邦讯信息和北京创意的募集资金专户，公司
尚未使用的募集资金用途及去向
	将有计划的投资于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注5：2016 年5 月30 日，本公司第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具 体方案的议案》，募投项目中“补充流动资金及支付中介费用”预计的金额为350,000,000.00 元，实际发行时结算的承销费26,999,999.43 元由 承销商划转资金时直接扣除,故以剩余金额作为该项募投项目的承诺投资总额。

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2014 年11 月18 日，公司2014 年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司变 更募集资金投资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案》，调整 了募集资金投资项目总投资，“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩 展项目”原预算为104,155,000.00 元，调整后的预算为82,505,000.00 元，调整后剩余 募集资金及利息收入共计23,002,679.96 元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范 运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用剩余募集资金及利息收入 共计23,002,679.96 元永久补充流动资金。

2、2017 年9 月4 日，公司2017 年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集 资金投资项目部分内容的议案》，对募集资金投资项目——“基于大数据的运营云平台研 发及其应用项目”中个性化流量应用项目内容进行优化调整，调整内容为：“在保证个性 化流量应用收益较原计划有所增加的前提下，为确保该项目能更迅速的得到推广，将原来 的公司拟购置硬件、软件的实施方式改为由江苏中兴华易科技发展有限公司（以下简称“中 兴华易”）提供流量运营相关的平台硬件设备、系统软件及相应的支撑。公司负责产品设 计、应用软件开发、业务渠道拓展、大数据平台研发等。基于上述合作，中兴华易可根据 具体项目情况获取一定收益。同时，基于上述合作，公司在硬件方面的投入成本得以降低， 使公司有能力加大项目推广费用的投入，提升项目推广进度，更迅速的扩大市场。” 本 次调整后，个性化流量应用项目拟使用募集资金投资金额不变，只是软硬件购置及安装费 由原4,310.00 万元调整至1,250.00 万元，项目开发费由原3,000.00 万元调整至2,000.00 万元，项目推广费由原2,163.00 万元调整至6,223.00 万元。本次募投项目部分内容的变 更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对原有项目的实施造成实质性的影响， 对公司生产经营没有产生重大影响。公司预计调整后的募投项目产生的收益与项目变更前 相比更优。公司不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。独立董 事、监事会、保荐机构均发表意见同意公司对募投项目部分内容的变更。

3、2018 年11 月15 日，公司2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目的议案》，同意调整募集资金投资项目的名称，并对原募投项目中子 项目的投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整：

1)将“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”项目名称调整为“大数据应用云 平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”，投资金额由5,068.66 万元调整为 11,576.16 万元；

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2)将“中小企业在线能耗监测云服务应用”项目，原中小型在线能耗监控云单一应用 场景，扩展至工业物联网更多的应用场景，以支撑公司在各垂直行业里的物联网智能化应 用扩展和业务开展；拟减少能耗平台应用开发，将更多的研发精力投入到物联网设备研发 和物联网平台共用技术研发上；拟调整项目名称为“工业物联网支撑平台应用”，投资金 额和实施主体不变；

3)减少“个性化流量应用”项目在软硬件建设、维护升级及业务运营成本方面的投资， 投资金额由10,081.50 万元调整为6,862.00 万元，实施主体不变；

4)将“商业Wi-Fi 应用”变更为“新一代智能网络通讯项目”，投资金额由7,789.00 万元调整为4,501.00 万元，实施主体为创智联恒。

公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司的实际经营情况而做出的适当调整， 有利于优化募集资金项目的实施布局，提升公司募集资金使用效率，提高公司的整体效益， 为下一阶段的继续扩张打下扎实的基础，符合公司的实际情况和长远发展规划。本次变更 部分募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第2 号上市公司、募集资金管理和使用的 监管要求》等关于上市公司募集资金的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。独 立董事、监事会、保荐机构均发表意见同意公司对募投项目部分内容的变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

创意信息技术股份有限公司董事会

二○二○年四月二十九日

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