Troy Information Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 28, 2020

创意信息技术股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引	页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大 联系电话 : +86(010)6554 2288 街 telephone: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongc h eng Di strict, B eij in g, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于创意信息技术股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020CDA20098

创意信息技术股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了创意信息技术股份有限公司（以下简称创 意信息公司）2019 年度财务报表，包括2019 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、 2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于2020 年4 月27 日出具了XYZH/2020CDA20097 号无保留 意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）， 以及深圳证券交易所相关披露的要求，创意信息公司编制了本专项说明所附的创意信息 公司2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是创意信息公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计创意信息公司2019 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对创意信息公司2019 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计创意信息公司2019 年度财务报表时创意信息公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。

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为了更好地理解创意信息公司2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供创意信息公司为2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书 面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张雯燕

中国注册会计师：李晟

中国 北京 二○二○年四月二十九日

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附件一

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：创意信息技术股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用	资金 占用 方名 称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市 公司 核算 的会 计科 目	2019 年期初 占用资金余 额	2019 年度占 用累计发生 金额（不含利 息）	2019 年度 占用资金 的利息(如 有）	2019 年度 偿还累计发 生金额	2019 年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属 企业
小计
前大股东及其附属 企业
小计
总计

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其它关联资金往来	资金 往来 方名 称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市 公司 核算 的会 计科 目	2019 年期初 往来资金余 额	2019 年度往 来累计发生 金额（不含利 息）	2019 年度 往来资金 的利息（如 有）	2019 年度 偿还累计发 生金额	2019 年期末 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企 业
小计
上市公司的子公司 及其附属企业	创意 科技	全资子公 司	其他 应收 款	475.43		0.85	444.01	32.27	代垫款、借 款	非经营性 往来
	北京 创意	全资子公 司	其他 应收 款	2,004.22	19,600.17	129.22	17,380.82	4,352.79	借款	非经营性 往来
	甘肃 创意	控股子公 司	其他 应收 款	3,527.54	2,225.00	190.95		5,943.49	借款	非经营性 往来
	格蒂 电力	全资子公 司	其他 应收 款	6,483.76	11,578.87	496.96	7,900.00	10,659.59	借款	非经营性 往来
	创智 联恒	全资子公 司	其他 应收 款		729.84	9.38	4.84	734.38	借款	非经营性 往来
	万里	控股子公	其他		400.00		400.00		往来款	非经营性

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	开源	司	应收 款							往来
	西安 格蒂	全资孙公 司	其他 应收 款	2,572.56	1,100.00	166.73	1,600.46	2,238.83	借款	非经营性 往来
小计				15,063.51	35,633.88	994.09	27,730.13	23,961.35
关联自然人及其控 制的法人
小计
其他关联人及其附 属企业
小计
总计				15,063.51	35,633.88	994.09	27,730.13	23,961.35

企业负责人：陆文斌

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主管会计工作的负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬