Troy Information Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 17, 2017

四川创意信息技术股份有限公司

2016 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

索引 页码 专项说明 —控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于四川创意信息技术股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/ 2017CDA20224

四川创意信息技术股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川创意信息技术股份有限公司（以下简称 创意信息公司）2016 年度财务报表，包括2016 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、 2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于2017 年4 月17 日出具了XYZH/2017CDA20203 号无保留意见 的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及 深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006 年第2 号--控股股东及其他关联资金占用及 清欠方案的披露和报送要求》的要求，创意信息公司编制了本专项说明所附的创意信息公 司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是创意信息公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计创意信息公司2016 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对创意信息公司2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计创意信息公司2016 年度财务报表时创意信息公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

为了更好地理解创意信息公司2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供创意信息公司为2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○一七年四月十七日

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2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

上市公司名称：四川创意信息技术股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2016 年期初占用 资金余额	2016 年度占用累 计发生金额	2016 年度偿还累 计发生金额	2016 年期末占 用资金余额	占 用 形 成 原 因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业
小计	-	-	-					-	-
关联自然人及其 控制的法人	黎静		其他应收款		4,150,000.00	4,150,000.00		注1	非经营性占用
	雷厉	董事	其他应收款		11,100,000.00	11,100,000.00		注1	非经营性占用
小计		-		-	15,250,000.00	15,250,000.00	-	-	-
其他关联人及其 附属企业
小计	-	-	-					-	-
上市公司的子公 司及其附属企业	四川创意科技有限公司	全资子公司	其他应收款		40,000.00		40,000.00		非经营性占用
	甘肃创意信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	30,000,000.00	44,000,000.00	60,000,000.00	14,000,000.00		非经营性占用
	北京创意云智数据技术有限公司	控股子公司	其他应收款		1,500,000.00	1,500,000.00	-		非经营性占用
小计	-	-	-	30,000,000.00	45,540,000.00	61,500,000.00	14,040,000.00	-	-
合计	-	-	-	30,000,000.00	60,790,000.00	76,750,000.00	14,040,000.00	-	-

注 1：本年上海格蒂电力科技有限公司为董事长雷厉、总经理黎静代缴纳股权转让个人所得税，形成其他应收款 1,525 万元。本年 8 月雷厉、黎静已按银行同期贷款利率上浮 20%， 将本息一并归还。

企业负责人：陆文斌

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主管会计工作的负责人：古洪彬

会计机构负责人：沈浮