Troy Information Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Oct 28, 2016

四川创意信息技术股份有限公司

2016 年10 月14 日

验资报告

索引 验资报告

• 附件1. 新增注册资本实收情况明细表 - 附件2. 注册资本及股本变更前后对照表 - 附件3. 验资事项说明

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信永中和会计师事务所 成都市高新区交子大道 联系电话 : +86(028)62991888 成都分所 88号中航国际广场B栋8层 telephone: +86(028)62991888 ShineWing 8/F, Block B, Avic Int’l Financial Centre, No.88, certified public accountants High-tech district, Chengdu, 传真 : +86(028)62922666 chengdu branch Sichuan, 610041, P.R.China facsimile: +86(028)62922666

验资报告

XYZH/2016CDA20720

四川创意信息技术股份有限公司：

我们接受委托，审验了四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）截 至2016 年10 月14 日止新增注册资本及股本实收情况。按照法律法规以及协议、章程 的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及 贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本实收情况发表审验意见。我 们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602 号—验资》进行的。在审验过程中， 我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币222,024,154.00 元，股本为人民币222,024,154.00 元。 根据贵公司2016 年5 月30 日召开的2016 年第三次临时股东大会作出的决议，并经中 国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）批准，贵公司向杜广湘、 杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜（以下统称“新增换股股东”）发行股份19,199,993 股 及支付现金200,000,131.84 元购买其共同持有的广州邦讯信息系统有限公司100%股 权。本次置换发行股份19,199,993 股，每股面值1 元，发行后贵公司的注册资本（股 本）为人民币241,224,147.00 元。

新增换股股东共同持有的广州邦讯信息系统有限公司100.00%股权价值已经北京中 企华资产评估有限责任公司进行了评估，出具了中企华评报字(2016)第1078 号评估报 告予以确认。广州邦讯信息系统有限公司于2016 年10 月12 日召开的股东会通过了原 股东杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜持有的全部股权变更为贵公司持有，同时 改选了公司董事会。于2016 年10 月13 日在广州市工商行政管理局办理完一系列相关 变更登记手续后，已成为贵公司的全资子公司。至此，贵公司向新增换股股东定向增发 19,199,993 股股份已经完成。

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本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出 资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能 力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务 所无关。

附件： 1. 新增注册资本实收情况明细表

1. 注册资本及股本变更前后对照表

2. 3．验资事项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 郝卫东 成都分所

中国注册会计师：宋朝学

中国 成都 二○一六年十月十四日

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附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2016 年10 月14 日止

被审验单位名称：四川创意信息技术股份有限公司

货币单位：人民币元

被审验单位名称	：四川创意信	技	股份	有限公	司				货币单位：人民币元	货币单位：人民币元	货币单位：人民币元
股东名称	认缴新增注 册资本					新增注册资本的实际出资情况
		货 币	实 物	知识 产权	土地使 用权	其他	合计		其中:股本
								金额	占新增注册 资本比例	其中:货币出资
										金额	占新增注册 资本比例
有限售条件的 流通股	19,199,993					19,199,993	19,199,993	19,199,993	100.00%	-	-
其中：杜广湘	14,469,215					14,469,215	14,469,215	14,469,215	75.36%	-	-
杜玉甫	2,366,149					2,366,149	2,366,149	2,366,149	12.32%	-	-
叶名	1,941,049					1,941,049	1,941,049	1,941,049	10.11%	-	-
陈雄文	254,149					254,149	254,149	254,149	1.32%	-	-
张文胜	169,431					169,431	169,431	169,431	0.88%	-	-
合计	19,199,993					19,199,993	19,199,993	19,199,993	100.00%

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附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016 年10 月14 日止

被审验单位名称：四川创意信息技术股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本	认缴注册资本	认缴注册资本					股本
	变更前		变更后		变更前		本次增加额		变更后
	金额	出资比 例	金额	出资比 例	金额	占注册资本 总额比例		金额	占注册资 本总额比 例	其中:货币出资
										金额	占注册资本 总额比例
无限售条件的流通股	53,840,730.00	24.25%	53,840,730.00	22.32%	53,840,730.00	24.25%		53,840,730.00	22.32%	4,757,415.94	1.97%
其中：人民币普通股	53,840,730.00	24.25%	53,840,730.00	22.32%	53,840,730.00	24.25%		53,840,730.00	22.32%	4,757,415.94	1.97%
有限售条件的流通股	168,183,424.00	75.75%	187,383,417.00	77.68%	168,183,424.00	75.75%	19,199,993.00	187,383,417.00	77.68%	19,601,428.73	8.13%
其中：境内法人持股	29,823,822.00	13.43%	29,823,822.00	12.36%	29,823,822.00	13.43%		29,823,822.00	12.36%	19,601,428.73	8.13%
其他境内自然 人持股	138,359,602.00	62.32%	138,359,602.00	57.36%	138,359,602.00	62.32%		138,359,602.00	57.36%
杜广湘			14,469,215.00	6.00%			14,469,215.00	14,469,215.00	6.00%	-	-
杜玉甫			2,366,149.00	0.98%			2,366,149.00	2,366,149.00	0.98%	-	-
叶名			1,941,049.00	0.80%			1,941,049.00	1,941,049.00	0.80%	-	-
陈雄文			254,149.00	0.11%			254,149.00	254,149.00	0.11%	-	-
张文胜			169,431.00	0.07%			169,431.00	169,431.00	0.07%	-	-
合计	222,024,154.00	100.00%	241,224,147.00	100.00 %	222,024,154.00	100.00%	19,199,993.00	241,224,147.00	100.00%	24,358,844.67	10.10%

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附件 3

验资事项说明

一、基本情况

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”或“创意信息”）， 由郭树勋、王晓明、马陵、陆文斌四个自然人共同投资设立。1996 年12 月9 日，经四 川省工商行政管理局核准，取得5100001809273 号企业法人营业执照。注册地址：成都 市高新区高新大厦904 号，注册资本500 万元，其中：郭树勋以实物资产出资 1,585,000.00 元，占30%；王晓明以实物资产出资1,409,500.00 元，占30%；马陵以实 物资产出资1,416,000.00 元，占30%；陆文斌以实物资产出资843,300.00 元，占10%。 上述实物资产价值于1996 年12 月１日经四川圆泰资产评估事务所以川圆泰评报字 [1996]068 号报告评估确认，实物资产价值超过注册资本253,800.00 元部分列资本公 积。此次出资于1996 年12 月5 日经四川省蜀新审计事务所以川蜀新验(1996)049 号报 告验资确认。

根据公司2001 年7 月15 日股东会决议及股权转让协议，原股东马陵将30%股权作 价150 万元转让给王晓伟；公司增加注册资本500 万元，其中：陆文斌以货币资金投入 300 万元，郭树勋以货币资金投入150 万元，王晓伟以货币资金投入50 万元。增资后公 司注册资本变更为1000 万元，其中：陆文斌出资350 万元，占注册资本的35%；郭树勋 出资300 万元，占注册资本的30%；王晓伟出资200 万元，占注册资本的20%；王晓明 出资150 万元，占注册资本的15%。此次增资于2001 年8 月30 日经四川建业会计师事 务所以川建业变验（2001）第4 号报告验资确认。

2002 年8 月27 日，公司注册地址由原来的成都市高新区高新大厦904 号变更为成 都市青羊区万和路99 号丽阳天下7-9 室。

根据公司2008 年9 月3 日和2008 年9 月22 日股东会决议及股权转让协议，原股 东郭树勋将其1.592%股权转让给温思凯、李伟、陈建军、王勇、古洪彬、孙强、程勇、 唐军、王衍、李挺、沈浮、龚坤、杨秀林13 位中、高级管理人员；王晓伟和王晓明分 别将其3.52%及2.64%股权转让给辛懿、杨云甫、王坜、白桦、胡鹏、黄英、程晓亚、 解岚8 位自然人。

根据公司2008 年10 月31 日股东会决议及股权转让协议，原股东郭树勋将其全部 股权28.408%转让给陆文斌。

根据公司2008 年11 月10 日股东会通过的《关于公司由有限责任公司整体变更设 立股份有限公司的议案》、2008 年11 月10 日公司各方股东签订的《四川创意信息技术 股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，以四川省创意技术发展有限责任公司截 至2008 年9 月30 日经审计的净资产58,430,852.98 元，按1.1686:1 比例折合等额 5,000.00 万股（每股面值1 元），并整体变更为四川创意信息技术股份有限公司，公司 股东按原出资比例享有折股后股本。本次增资后，公司注册资本为人民币5,000.00 万

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元，其中:陆文斌持股3,170.40 万元，持股比例为63.408%，王晓伟持股824.00 万元， 持股比例为16.480%；王晓明持股618.00 万元，持股比例为12.360%；辛懿等21 位自 然人股东持股387.60 万元，持股比例为7.752%。此次增资经信永中和会计师事务所于 2008 年11 月26 日以XYZH/2007CDA2059-1 号报告验资确认。

2008 年12 月9 日，经四川省工商行政管理局核准，公司取得新的企业法人营业执 照，注册号：510000000075931；注册地址：成都市青羊区万和路99 号丽阳天下7-9 室； 法定代表人：陆文斌；注册资本：5,000.00 万元人民币；营业期限：永久。

2011 年9 月25 日,根据贵公司股东会决议及股权转让协议，原股东辛懿、杨云甫、 王坜、解岚、黄英、胡鹏、程晓亚和白桦将其持有公司的全部股权分别转让给深圳市鼎 恒瑞吉投资企业、成都弘俊远景成长投资中心。本次股权转让已经贵阳市元盛公证处和 成都市国力公证处公证。

2014年1月21日，根据贵公司股东大会决议和中国证监会“证监许可[2014]26号” 文核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,428.75 万股，每股面值人民币1 元，其 中公司公开发行新股数量为715 万股，公司股东公开发售股份的数量为713.75 万股； 增加注册资本人民币7,150,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 57,150,000.00 元。

2015 年5 月15 日,根据贵公司股东大会通过的2014 年度分配方案,公司以截至2014 年12 月31 日的总股本57,150,000.00 股为基数，向全体股东每10 股送红股3 股，同 时以资本公积金向全体股东每10 股转增股本7 股，每股面值1 元。本次权益分配后， 贵公司总股本增加至114,300,000.00 元。

2015 年6 月26 日，贵公司召开的2015 年第一次临时股东大会作出决议，并经中国 证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向雷厉等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2473 号）批准，贵公司申请增加注册资 本人民币33,716,103.00 元，变更后的注册资本为人民币148,016,103.00 元。上述增 资事项于2015 年12 月11 日完成，并经信永中和会计师事务所以XYZH/2015BJA70145 号报告验资确认。

2016 年5 月13 日，贵公司2015 年度股东大会审议通过了2015 年度分配方案，以 截至2015 年12 月31 日的总股本148,016,103 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增5 股，每股面值1 元。转增后本公司总股本为148,016,103 元增加至 222,024,154.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2016 年5 月30 日召开的2016 年第三次临时股东大会作出的决议，并 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）批准，贵公司向杜广 湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜（以下统称“新增换股股东”）发行股份19,199,993

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股及支付现金200,000,131.84 元购买其共同持有的广州邦讯信息系统有限公司100%股 权。本次置换发行股份19,199,993 股，每股面值1 元，发行后贵公司的注册资本（股 本）为人民币241,224,147.00 元。

三、审验结果

新增换股股东共同持有的广州邦讯信息系统有限公司100.00%股权价值已经北京中 企华资产评估有限责任公司进行了评估，出具了中企华评报字(2016)第1078 号评估报 告予以确认。广州邦讯信息系统有限公司于2016 年10 月12 日召开的股东会通过了原 股东杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜持有的全部股权变更为贵公司持有，同时 改选了公司董事会，于2016 年10 月13 日在广州市工商行政管理局办理完一系列相关 变更登记手续后，已成为贵公司的全资子公司。至此，贵公司向新增换股股东定向发行 19,199,993 股股份的情况为：

序号	原股东名称	发行股份数（股）	占本次发行股数比例
1	杜广湘	14,469,215	75.36%
2	杜玉甫	2,366,149	12.32%
3	叶名	1,941,049	10.11%
4	陈雄文	254,149	1.32%
5	张文胜	169,431	0.88%
合计		19,199,993	100.00%

四、其他事项

依据贵公司与新增换股股东签署的交易协议，贵公司发行股份19,199,993 股及支 付现金200,000,131.84 元购买新增换股股东共同持有的广州邦讯信息系统有限公司 100%股权，其中现金对价200,000,131.84 元尚待贵公司非公开发行股份取得募集资金 后支付。

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