Troy Information Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Apr 21, 2014

招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，招商证券股份有 限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为四川创意信息技术股份 有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，对创意信息关于使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资 金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、创意信息首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]26 号文核准，公司公开发行 1,428.75 万股人民币普通股，其中，公司发行新股715 万股，公司募集资金总 额为人民币12,948.65 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额约为人民币 10,447.14 万元。上述募集资金情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具XYZH/2013CDA2053 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储

制度。

根据公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

项目名称	投资总额（万元）
电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目	10,415.50

二、创意信息首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2014 年4 月15 日，公司实际使用募集资金为0 万元，公司募集资金 专户余额为10,468.34 万元(其中包含利息收入21.20 万元)。根据公司募集资金 使用的进度情况，未来 6 个月将会有募集资金暂时闲置。

三、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率， 降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司 规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募 集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之

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日起不超过6 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。本次使用闲置募集 资金 2,000 万元补充流动资金，超过了公司募集资金净额的10%，该议案还需 提交股东大会表决通过，并提供网络投票表决方式。

本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补充的流动 资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新 股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。 最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、创意信息使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

随着业务规模扩大，公司营运资金紧张，部分资金缺口预计需要通过银行贷 款解决。因公司募集资金在短期内不会全部使用，存在一定的闲置期，按银行贷 款利率6%计算，本次暂时补充流动资金可为公司减少潜在的利息支出约60 万元。 通过暂时补充流动资金可以增强公司资金的流动性，提高募集资金使用效率，降 低财务费用，提升公司盈利水平，符合公司发展要求和全体股东利益。

五、招商证券对创意信息使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经核查，本保荐机构认为：

1、创意信息本次使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金，有利于 公司节省财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

2、创意信息首次公开发行股票募集资金总额为人民币12,948.65 万元，扣 除发行费用后实际募集资金净额约为人民币10,447.14 万元，此次用于暂时补充 流动资金的闲置募集资金为人民币 2,000 万元，超过本次募集资金净额的 10%， 须提交公司股东大会审议批准。

3、创意信息本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司 董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审 批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司

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章程要求。

因此，创意信息本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，招商证券同 意创意信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： 傅承

解刚

招商证券股份有限公司 2014 年4 月21 日

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