TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Quarterly Report • Oct 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	MUHARREM KARAPINAR	MUHASEBE MÜDÜRÜ	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.10.2015 11:54:24
2	MELİH YÜKSEL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.10.2015 11:57:15

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 -30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		942.851	-1.357.138
Dönem Karı/Zararı		978.922	598.142
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		185.586	-64.007
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14-15	102.559	109.047
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı	8		12.500
Karşılık Gideri	19		-217.637
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminat Karşılığı	19	21.342	27.137
iizn Karşılığı	19	61.685	4.946
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-219.808	-1.891.273
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-11.011.898	-7.702.130
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Alacaklardaki değişim	11	-1.904.614	-2.918.823
Peşin Ödenmiş Giderler Değişim	13	-233.419	-223.722
Diğer Varlıklardaki Değişim	21	-27.912	-1.631
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	11.678.219	8.834.308
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim	17	367.750	82.549
Diğer Borçlardaki Değişim	11	912.066	38.176
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		944.700	-1.357.138
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	30	-1.849
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-631.607	308.507
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14-15	-631.607	-190.183
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Finansal Yatırımlar	8		498.690
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		17.992.605	-19.115
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Nakit Sermaye Artışı	22	18.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Aktüeryal Kazanç / (Kayıp)	22	-7.395	-19.115
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		18.303.849	-1.067.746
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		18.303.849	-1.067.746
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	3.591.791	3.785.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		21.895.640	2.718.038