TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Earnings Release • Oct 27, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	UĞUR DOĞAN	YÖN. KRL. ÜYESİ	ENTEZ MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.	27.10.2011 10:58:35
2	ADNAN KÜRŞAT SELİMOĞLU	YÖN. KUR. BŞK. GENEL MÜDÜR	ENTEZ MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.	27.10.2011 11:31:08

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Dönem Karı / (Zararı)		-329.486	-162.254
Düzeltmeler
Amortisman (+)	18-19	99.870	134.359
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	24	35.183	33.622
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	32-33	16.126	4.138
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)		-178.307	9.865
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki değişim	10-11-26-37	2.283.020	-98.869
Ticari Borçlarda değişim	10-11-26-37	726.260	5.969.003
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		2.830.973	5.879.999
Faiz Ödemeleri (-)
Kıdem Tazminatı Ödemesi (-)	24
Vergi Ödemeleri (-)	35
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		2.830.973	5.879.999
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Finansal Yatırımlar (-)	7	42.382	11.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satın Alımları (-)	18-19	-52.282	-276.179
Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
Tahsil Edilen Faizler (+)
Tahsil Edilen Temettüler (+)
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit		-9.900	-264.545
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDENKAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Varlıklardaki Değişim (+)
Sabit Kıymet Yenileme Fonu		16.336
Sabit Kıymet Yenileme Fonundan Karşılanan Cari Dönem Amortismanı		-4.326
Finansal Kiralama Borçları İle İlgili Ödemeler (+)
Ödenen Temettüler
Sermaye Artışı
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		12.010
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		2.833.083	5.615.454
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		7.579.637	7.113.876
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		10.412.720	12.729.330