TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual Report • Apr 30, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	MUHARREM KARAPINAR	MUHASEBE MÜDÜRÜ	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.04.2014 11:42:47
2	ABDULKADİR ÇAKIR	YÖN.KRL.BAŞKANI-GENEL MÜDÜR	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.04.2014 11:46:24

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		15.043.605	11.972.112
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	4.326.887	3.785.784
Finansal Yatırımlar	8	501.215	511.190
Ticari Alacaklar		4.411.925	2.053.969
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	4.411.925	2.053.969
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		5.204.302	5.339.090
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	5.204.302	5.339.090
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	13	536.602	217.154
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	30	62.674	64.925
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.728.405	1.260.307
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		244.891	137.706
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	244.891	137.706
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Finansal Yatırımlar	8	159.711	159.711
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	14	448.646	368.328
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		67.067	64.164
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	67.067	64.164
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	808.090	530.398
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		16.772.010	13.232.419
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.595.349	2.845.635
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		5.096.343	2.240.314
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	5.096.343	2.240.314
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	330.182	244.935
Diğer Borçlar		155.175	118.636
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	155.175	118.636
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		13.649	241.750
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	13.649	24.113
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19		217.637
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		68.144	90.179
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		51.714	56.547
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	51.714	56.547
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30	16.430	33.632
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		11.108.517	10.296.605
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		11.108.517	10.296.605
Ödenmiş Sermaye	22	12.000.000	12.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.445	-55
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	22	2.445	-55
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22	173.887	173.887
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	22	-1.877.227	-28.739
Net Dönem Karı/Zararı		809.412	-1.848.488
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		16.772.010	13.232.419