Triton Development S.A. — Capital/Financing Update 2016

Dec 9, 2016

Zarząd Vantage Development S.A. ("Emitent") informuje o zawarciu, w dniu 9 grudnia 2016 roku, przez spółkę zależną od Emitenta - VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XVI spółka komandytowa ("Kredytobiorca"), w związku z realizacją inwestycji "Vena Mokotów" w Warszawie ("Inwestycja"), umowy kredytu obejmującej nieodnawialny kredyt budowalny oraz kredyt VAT, z Bankiem Zachodnim WBK S.A. ("Bank").

Celem kredytu jest finansowanie i refinansowanie do 70% kosztów netto Inwestycji oraz zapłata lub refinansowanie podatku VAT związanego z kosztami Inwestycji.

Łączna kwota udzielonego kredytu wynosi 52,4 ml zł, z czego 48,4 mln zł przypada na nieodnawialny kredyt deweloperski. Dniem ostatecznej spłaty jest 9 grudnia 2019 roku. Oprocentowanie, w odniesieniu do każdego kredytu, jest zmienne i stanowi sumę marży oraz stawki referencyjnej, którą jest WIBOR 1M.

Zabezpieczeniem kredytu jest min. hipoteka umowna do kwoty 78,6 mln zł na przysługującym Kredytobiorcy prawie własności nieruchomości, na której prowadzona jest Inwestycja, zastawy rejestrowe na prawach komandytariusza i komplementariusza Kredytobiorcy oraz wierzytelnościach z rachunków prowadzonych w Banku do najwyższej sumy zabezpieczenia 78,6 mln zł każdy oraz cesja wierzytelności z umów związanych z realizacją Inwestycji.