Tripod — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 25, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,756,790 | 7,798,291 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,756,790 | 7,798,291 |
| 折舊費用 | 3,257,380 | 3,274,434 |
| 攤銷費用 | 32,208 | 26,434 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 48,530 | -9,603 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,205,542 | -393,336 |
| 利息費用 | 105,731 | 251,164 |
| 利息收入 | -293,489 | -434,409 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,667 | 5,740 |
| 非金融資產減損損失 | 219,565 | 102,597 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -224,073 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 365,744 | 133,393 |
| 其他項目 | 0 | -253 |
| 收益費損項目合計 | 2,531,794 | 2,732,088 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,101,739 | 658,043 |
| 應收票據（增加）減少 | -70,613 | 6,563 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,385,676 | -1,829,315 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 88 | -57 |
| 其他應收款（增加）減少 | 72,981 | -12,735 |
| 存貨（增加）減少 | -1,261,522 | 368,131 |
| 預付款項（增加）減少 | -232,192 | 646,133 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,468 | 1,976 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,767,727 | -161,261 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -84,152 | -365,601 |
| 合約負債增加（減少） | 330,488 | 129,358 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,113 | 715,489 |
| 其他應付款增加（減少） | 750,042 | 993,177 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 19,852 | 16,776 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,261 | 115,855 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -134 | 133 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 936,724 | 1,605,187 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -831,003 | 1,443,926 |
| 調整項目合計 | 1,700,791 | 4,176,014 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,457,581 | 11,974,305 |
| 收取之利息 | 343,445 | 434,702 |
| 支付之利息 | -115,722 | -268,263 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,087,343 | -1,687,115 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,597,961 | 10,453,629 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,408 | -6,394 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 80,075 | 6,929 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,000 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 193 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,252,831 | -3,010,851 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,164 | 3,426 |
| 存出保證金增加 | -983 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 8,095 |
| 取得無形資產 | -18,343 | -36,038 |
| 預付設備款增加 | -1,717,867 | -412,406 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,987,193 | -3,447,046 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,321 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,397,233 |
| 存入保證金增加 | 125,381 | 30,879 |
| 租賃本金償還 | -15,316 | -13,880 |
| 發放現金股利 | -3,810,642 | -3,101,075 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,630,256 | -5,481,309 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -561,833 | -1,061,699 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,581,321 | 463,575 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,614,136 | 27,150,561 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,032,815 | 27,614,136 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,032,815 | 27,614,136 |