Tripod — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由健鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,773,281 | 1,212,607 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,773,281 | 1,212,607 |
| 折舊費用 | 880,989 | 806,091 |
| 攤銷費用 | 7,634 | 7,685 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,965 | -22,250 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -113,946 | -29,793 |
| 利息費用 | 21,244 | 39,181 |
| 利息收入 | -76,877 | -88,802 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25 | -398 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 183,353 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,838 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -353,062 | -121,574 |
| 收益費損項目合計 | 366,084 | 773,493 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 272,568 | 196,258 |
| 應收票據（增加）減少 | -162,070 | -9,472 |
| 應收帳款（增加）減少 | 149,966 | 2,616,175 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -687 | -908 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,831 | 72,663 |
| 存貨（增加）減少 | -481,317 | -129,319 |
| 預付款項（增加）減少 | -62,454 | 20,048 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,937 | 4,967 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -285,100 | 2,770,412 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -357 | -9,067 |
| 合約負債增加（減少） | 96,444 | -19,892 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 58 |
| 應付帳款增加（減少） | 441,245 | -897,981 |
| 其他應付款增加（減少） | 139,741 | -302,852 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 37,986 | -3,943 |
| 其他流動負債增加（減少） | 50,407 | 17,755 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -105 | -41 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 765,359 | -1,215,963 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 480,259 | 1,554,449 |
| 調整項目合計 | 846,343 | 2,327,942 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,619,624 | 3,540,549 |
| 收取之利息 | 52,898 | 113,961 |
| 支付之利息 | -20,065 | -44,637 |
| 退還（支付）之所得稅 | -100,456 | -22,579 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,552,001 | 3,587,294 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -75,407 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 15,786 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,194,740 | -2,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,980,696 | -543,352 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 60 | 400 |
| 存出保證金增加 | -295 | -559 |
| 取得無形資產 | -35,336 | -90 |
| 預付設備款增加 | -387,656 | -227,760 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,598,663 | -832,982 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -117,114 | -4,401,633 |
| 存入保證金減少 | -96,553 | -6,988 |
| 租賃本金償還 | -3,808 | -3,849 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -217,475 | -4,412,470 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 662,650 | -61,410 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,601,487 | -1,719,568 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,032,815 | 27,614,136 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,431,328 | 25,894,568 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,431,328 | 25,894,568 |