Tripod — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 9, 2021

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合併現金流量表

本資料由健鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,504,223 | 2,899,556 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,504,223 | 2,899,556 |
| 折舊費用 | 1,852,687 | 1,595,697 |
| 攤銷費用 | 17,125 | 15,909 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,695 | -19,057 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -338,542 | -137,522 |
| 利息費用 | 43,553 | 60,359 |
| 利息收入 | -157,405 | -168,161 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -660 | -1,260 |
| 非金融資產減損損失 | 371,719 | 380,529 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -370,551 | -114,492 |
| 收益費損項目合計 | 1,392,231 | 1,612,002 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 456,295 | 326,934 |
| 應收票據（增加）減少 | -165,343 | 23,879 |
| 應收帳款（增加）減少 | -298,290 | 1,511,778 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -119 | -1,358 |
| 其他應收款（增加）減少 | 54,522 | 50,812 |
| 存貨（增加）減少 | -2,484,048 | -1,019,385 |
| 預付款項（增加）減少 | -355,900 | 190,180 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,530 | 4,219 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,801,413 | 1,087,059 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -357 | -77,722 |
| 合約負債增加（減少） | -10,373 | 123,082 |
| 應付票據增加（減少） | 365 | 81 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,778,444 | -524,876 |
| 其他應付款增加（減少） | 280,744 | -270,862 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 64,752 | -5,886 |
| 其他流動負債增加（減少） | 80,316 | 62,384 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -173 | -79 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,193,716 | -693,878 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -607,697 | 393,181 |
| 調整項目合計 | 784,534 | 2,005,183 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,288,757 | 4,904,739 |
| 收取之利息 | 123,513 | 186,999 |
| 支付之利息 | -40,125 | -69,628 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,370,057 | -943,437 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,002,088 | 4,078,673 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -75,408 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 80,075 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,199,893 | -2,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,746,190 | -1,287,361 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,026 | 1,565 |
| 存出保證金增加 | -22,525 | -624 |
| 取得無形資產 | -54,211 | -9,290 |
| 預付設備款增加 | -831,592 | -519,430 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,853,385 | -1,812,473 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,830,281 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,453,379 |
| 存入保證金增加 | 0 | 84,733 |
| 存入保證金減少 | -78,992 | 0 |
| 租賃本金償還 | -7,615 | -7,694 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,743,674 | -3,376,340 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 384,324 | -512,370 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,723,299 | -1,622,510 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,032,815 | 27,614,136 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,309,516 | 25,991,626 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,309,516 | 25,991,626 |