Tripod — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 8, 2021

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合併現金流量表

本資料由健鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,552,100 | 5,456,925 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,552,100 | 5,456,925 |
| 折舊費用 | 2,865,735 | 2,412,584 |
| 攤銷費用 | 27,921 | 24,369 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,921 | 31,708 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -461,611 | -611,213 |
| 利息費用 | 71,980 | 82,230 |
| 利息收入 | -235,641 | -232,360 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,278 | 2,012 |
| 非金融資產減損損失 | 534,160 | 378,544 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -384,538 | 214,059 |
| 收益費損項目合計 | 2,418,649 | 2,301,933 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 557,417 | 584,222 |
| 應收票據（增加）減少 | -193,258 | -26,825 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,331,614 | -1,571,049 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -692 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,382 | 94,857 |
| 存貨（增加）減少 | -4,264,606 | -1,174,898 |
| 預付款項（增加）減少 | -345,885 | 44,074 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,565 | -89 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,619,893 | -2,050,400 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -8,153 | -82,677 |
| 合約負債增加（減少） | 103,263 | 198,788 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,332,830 | 378,156 |
| 其他應付款增加（減少） | 317,722 | 279,945 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 80,455 | 5,566 |
| 其他流動負債增加（減少） | 75,676 | 57,939 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -243 | -111 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,901,548 | 837,606 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,718,345 | -1,212,794 |
| 調整項目合計 | -299,696 | 1,089,139 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,252,404 | 6,546,064 |
| 收取之利息 | 175,740 | 290,068 |
| 支付之利息 | -65,999 | -89,190 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,378,634 | -1,036,771 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,983,511 | 5,710,171 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -75,408 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 80,075 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,199,873 | -5,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,003,115 | -2,442,152 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,250 | 1,702 |
| 存出保證金增加 | -806 | -1,026 |
| 取得無形資產 | -59,095 | -15,562 |
| 預付設備款增加 | -1,085,268 | -1,074,173 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,321,907 | -3,531,544 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,383,111 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -202,592 |
| 存入保證金增加 | 0 | 26,818 |
| 存入保證金減少 | -79,541 | 0 |
| 租賃本金償還 | -40,183 | -11,505 |
| 發放現金股利 | -3,863,203 | -3,810,642 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -599,816 | -3,997,921 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 444,220 | -355,652 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,493,992 | -2,174,946 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,032,815 | 27,614,136 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,538,823 | 25,439,190 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,538,823 | 25,439,190 |