Tripod — Interim / Quarterly Report 2018

Feb 26, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,525,273 | 5,542,748 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,525,273 | 5,542,748 |
| 折舊費用 | 2,949,572 | 2,109,976 |
| 攤銷費用 | 19,414 | 11,121 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,752 | -32,057 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -281,863 | -711,780 |
| 利息費用 | 331,811 | 220,218 |
| 利息收入 | -494,661 | -467,503 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,222 | -8,694 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -65,665 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 32,968 |
| 非金融資產減損損失 | 516,757 | 307,013 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -66,616 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -266,792 | 468,822 |
| 其他項目 | 6,733 | 120,428 |
| 收益費損項目合計 | 2,789,501 | 1,918,231 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 348,265 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 736,416 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -96,941 | -66,982 |
| 應收帳款（增加）減少 | -477,266 | -2,665,323 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,981 | -2,012 |
| 其他應收款（增加）減少 | 34,814 | -101,569 |
| 存貨（增加）減少 | -2,136,429 | -1,415,403 |
| 預付款項（增加）減少 | -79,823 | -1,064,283 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,866 | -6,628 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,026,114 | -4,973,935 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -330,161 | -136,341 |
| 合約負債增加（減少） | 31,528 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -26 | 1 |
| 應付帳款增加（減少） | 162,549 | 888,459 |
| 其他應付款增加（減少） | 741,108 | 1,547,142 |
| 負債準備增加（減少） | 68,619 | 25,999 |
| 其他流動負債增加（減少） | 42,221 | 174,568 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 68 | 2,156 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 715,906 | 2,501,984 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,310,208 | -2,471,951 |
| 調整項目合計 | 1,479,293 | -553,720 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,004,566 | 4,989,028 |
| 收取之利息 | 477,120 | 450,627 |
| 支付之利息 | -310,950 | -216,061 |
| 退還（支付）之所得稅 | -525,532 | -590,375 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,645,204 | 4,633,219 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 952,232 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -31,087 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 298,467 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,246,165 | -4,286,592 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 185,773 | 59,363 |
| 存出保證金增加 | -6,840 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,525 |
| 取得無形資產 | -35,862 | -14,619 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -29,944 |
| 預付設備款增加 | -362,661 | -712,940 |
| 其他預付款項增加 | -18,012 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,483,767 | -3,758,595 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,631,549 |
| 短期借款減少 | -2,023,122 | 0 |
| 存入保證金增加 | 41,342 | 47,660 |
| 發放現金股利 | -2,759,431 | -2,233,825 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 15,624 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,741,211 | 461,008 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,908 | -1,829,745 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,602,682 | -494,113 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,753,243 | 30,247,356 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,150,561 | 29,753,243 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,150,561 | 29,753,243 |