Tripod — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

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合併現金流量表

本資料由健鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,360,172 | 1,068,021 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,360,172 | 1,068,021 |
| 折舊費用 | 845,881 | 689,121 |
| 攤銷費用 | 5,892 | 4,217 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -23,234 | 4,971 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -275,837 | -352,794 |
| 利息費用 | 78,169 | 66,882 |
| 利息收入 | -108,093 | -117,778 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,102 | -7,645 |
| 非金融資產減損損失 | 13,393 | 81,520 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 290,116 | 153,192 |
| 其他項目 | 0 | 1,694 |
| 收益費損項目合計 | 827,389 | 523,380 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 250,361 | 328,371 |
| 應收票據（增加）減少 | 34,106 | -23,024 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,174,155 | 935,101 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 322 |
| 其他應收款（增加）減少 | -32,879 | -19,570 |
| 存貨（增加）減少 | 716,865 | -429,500 |
| 預付款項（增加）減少 | 412,588 | 391,216 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,134 | -1,068 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,560,330 | 1,181,848 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,800 |
| 合約負債增加（減少） | -101,017 | -15,100 |
| 應付票據增加（減少） | 163 | -26 |
| 應付帳款增加（減少） | -829,274 | -465,730 |
| 其他應付款增加（減少） | -373,967 | -227,141 |
| 負債準備增加（減少） | -957 | 18,146 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,035 | -38,746 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 15 | -34 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,307,072 | -731,431 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,253,258 | 450,417 |
| 調整項目合計 | 2,080,647 | 973,797 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,440,819 | 2,041,818 |
| 收取之利息 | 107,257 | 105,496 |
| 支付之利息 | -89,792 | -59,769 |
| 退還（支付）之所得稅 | -193,169 | -47,139 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,265,115 | 2,040,406 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -661,377 | -1,203,370 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 516 | 20,552 |
| 存出保證金增加 | 0 | -435 |
| 存出保證金減少 | 9,074 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -13,419 |
| 預付設備款增加 | -162,685 | -332,381 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -814,472 | -1,529,053 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -5,526,008 | -3,245,703 |
| 存入保證金增加 | 45,081 | 16,954 |
| 租賃本金償還 | -3,111 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,484,038 | -3,228,749 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 291,556 | 64,006 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,741,839 | -2,653,390 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,150,561 | 29,753,243 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,408,722 | 27,099,853 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,408,722 | 27,099,853 |