Tripod — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 8, 2019

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合併現金流量表

本資料由健鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,032,522 | 2,505,037 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,032,522 | 2,505,037 |
| 折舊費用 | 1,677,359 | 1,406,494 |
| 攤銷費用 | 11,563 | 8,401 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -23,205 | 13,928 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -271,500 | -211,121 |
| 利息費用 | 138,509 | 137,954 |
| 利息收入 | -213,522 | -236,102 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,563 | -8,133 |
| 非金融資產減損損失 | 116,652 | 67,871 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 241,524 | -437,167 |
| 其他項目 | 0 | 3,409 |
| 收益費損項目合計 | 1,681,943 | 745,534 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 387,558 | 477,159 |
| 應收票據（增加）減少 | 40,086 | 14,127 |
| 應收帳款（增加）減少 | 195,541 | -18,062 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 31 | -1,702 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,993 | -147,597 |
| 存貨（增加）減少 | 783,236 | -766,466 |
| 預付款項（增加）減少 | 745,438 | 327,740 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,515 | -1,094 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,129,382 | -115,895 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -95,630 | -50,348 |
| 合約負債增加（減少） | -59,605 | -37,757 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -26 |
| 應付帳款增加（減少） | -120,753 | -43,418 |
| 其他應付款增加（減少） | -138,421 | -150,460 |
| 負債準備增加（減少） | 2,685 | 39,932 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,161 | 9,207 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 38 | -59 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -393,525 | -232,929 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,735,857 | -348,824 |
| 調整項目合計 | 3,417,800 | 396,710 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,450,322 | 2,901,747 |
| 收取之利息 | 213,897 | 210,932 |
| 支付之利息 | -158,145 | -129,397 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,259,443 | -533,937 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,246,631 | 2,449,345 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,052,540 | -2,571,473 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,222 | 35,850 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,492 |
| 存出保證金減少 | 8,328 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,756 | -13,960 |
| 預付設備款增加 | -517,420 | -403,415 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,565,166 | -2,954,490 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -5,030,030 | -1,865,005 |
| 存入保證金增加 | 27,529 | 39,759 |
| 租賃本金償還 | -6,229 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,008,730 | -1,825,246 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -85,609 | 1,058,185 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,412,874 | -1,272,206 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,150,561 | 29,753,243 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,737,687 | 28,481,037 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,737,687 | 28,481,037 |