Tripod — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 21, 2017

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合併現金流量表

本資料由健鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,476,777 | 3,530,615 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,476,777 | 3,530,615 |
| 折舊費用 | 2,669,330 | 2,994,663 |
| 攤銷費用 | 79,933 | 84,846 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 93,943 | -5,952 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 144,375 | -93,335 |
| 利息費用 | 152,906 | 144,106 |
| 利息收入 | -341,222 | -339,598 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,581 | 6,228 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -19,929 |
| 非金融資產減損損失 | 462,105 | 223,151 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -85,348 | 60,758 |
| 其他項目 | 8,575 | 87,150 |
| 收益費損項目合計 | 3,191,178 | 3,142,088 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 33,369 | 233,598 |
| 應收票據（增加）減少 | -61,775 | -48,766 |
| 應收帳款（增加）減少 | -824,939 | 506,738 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,295 | 177,853 |
| 存貨（增加）減少 | -405,759 | -135,765 |
| 預付款項（增加）減少 | 343,576 | 493,168 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 518 | 6,165 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -899,715 | 1,232,991 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -334,968 | -250,953 |
| 應付票據增加（減少） | 27 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 620,241 | -408,274 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,351,550 | 285,880 |
| 負債準備增加（減少） | 32,926 | 996 |
| 其他流動負債增加（減少） | 198,829 | -36,643 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,878 | 18,744 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,863,727 | -390,250 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 964,012 | 842,741 |
| 調整項目合計 | 4,155,190 | 3,984,829 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,631,967 | 7,515,444 |
| 收取之利息 | 347,518 | 289,311 |
| 支付之利息 | -152,267 | -144,044 |
| 退還（支付）之所得稅 | -458,504 | -554,772 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,368,714 | 7,105,939 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -602,952 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 197,135 | 147,956 |
| 預付投資款增加 | -135,555 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -930,818 | -2,156,372 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,957 | 19,051 |
| 存出保證金減少 | 9,962 | 29,813 |
| 取得無形資產 | -10,280 | -15,169 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -98,548 |
| 其他金融資產減少 | 98,658 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -15,680 | 0 |
| 預付設備款增加 | -124,977 | -143,074 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -11,980 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,511,550 | -2,228,323 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,048,302 |
| 短期借款減少 | -603,743 | 0 |
| 存入保證金增加 | 102,469 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -20,717 |
| 發放現金股利 | -1,708,219 | -1,445,416 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,209,493 | 582,169 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,658,406 | 297,590 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,989,265 | 5,757,375 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,258,091 | 21,500,716 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,247,356 | 27,258,091 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,247,356 | 27,258,091 |