Tripod — Interim / Quarterly Report 2017

May 8, 2017

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合併現金流量表

本資料由健鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,094,023 | 783,944 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,094,023 | 783,944 |
| 折舊費用 | 512,968 | 736,771 |
| 攤銷費用 | 2,956 | 20,522 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -24,668 | -276 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -74,013 | -123,540 |
| 利息費用 | 36,945 | 38,575 |
| 利息收入 | -91,170 | -90,114 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 928 | 1,389 |
| 非金融資產減損損失 | 167,078 | 72,545 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 243,589 | 202,883 |
| 其他項目 | 2,000 | 2,231 |
| 收益費損項目合計 | 776,613 | 860,986 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 13,460 | 20,175 |
| 應收票據（增加）減少 | -50,683 | 10,155 |
| 應收帳款（增加）減少 | 705,069 | 1,237,848 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,818 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -47,933 | 48,038 |
| 存貨（增加）減少 | -164,818 | 621 |
| 預付款項（增加）減少 | -77,135 | -50,056 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,609 | 1,773 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 365,533 | 1,268,554 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -95,654 | -50,252 |
| 應付票據增加（減少） | -15 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,602 | -430,368 |
| 其他應付款增加（減少） | -135,618 | -5,900 |
| 負債準備增加（減少） | -19,004 | -6,067 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,820 | 45,938 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 67 | -10,613 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -279,646 | -457,262 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 85,887 | 811,292 |
| 調整項目合計 | 862,500 | 1,672,278 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,956,523 | 2,456,222 |
| 收取之利息 | 76,806 | 77,844 |
| 支付之利息 | -38,466 | -40,854 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,431 | -9,366 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,985,432 | 2,483,846 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 74,671 | 45,145 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -31,087 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -354,710 | -191,384 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,312 | 0 |
| 存出保證金減少 | 9,418 | 12,954 |
| 取得無形資產 | -8,490 | -8,117 |
| 其他金融資產增加 | -4,569 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 102,902 |
| 其他非流動資產增加 | -24,993 | 0 |
| 預付設備款增加 | -490,030 | -44,580 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -826,478 | -83,080 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,833,751 | -2,462,268 |
| 存入保證金增加 | 0 | 147 |
| 存入保證金減少 | -23,723 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 15,624 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,841,850 | -2,462,121 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,896,161 | -711,427 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,579,057 | -772,782 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,247,356 | 27,258,091 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,668,299 | 26,485,309 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,668,299 | 26,485,309 |