Tripod — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 8, 2017

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合併現金流量表

本資料由健鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,503,743 | 1,756,354 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,503,743 | 1,756,354 |
| 折舊費用 | 984,480 | 1,443,422 |
| 攤銷費用 | 5,635 | 41,139 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -24,446 | 28 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -270,982 | 27,073 |
| 利息費用 | 88,060 | 68,046 |
| 利息收入 | -208,435 | -172,180 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,913 | 1,523 |
| 非金融資產減損損失 | 305,509 | 112,488 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -66,616 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 481,982 | -74,509 |
| 其他項目 | 3,843 | 4,416 |
| 收益費損項目合計 | 1,297,117 | 1,451,446 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 47,300 | 33,369 |
| 應收票據（增加）減少 | -102,587 | 178 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,756 | 330,509 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -303 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -53,308 | -84,329 |
| 存貨（增加）減少 | -794,035 | 104,913 |
| 預付款項（增加）減少 | -467,926 | 339,460 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,499 | -7,887 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,376,116 | 716,213 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -116,083 | -64,858 |
| 應付票據增加（減少） | 180 | 28 |
| 應付帳款增加（減少） | 312,460 | -123,744 |
| 其他應付款增加（減少） | 91,932 | -122,100 |
| 負債準備增加（減少） | 23,221 | -4,575 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,362 | 65,706 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 68 | -10,498 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 343,140 | -260,041 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,032,976 | 456,172 |
| 調整項目合計 | 264,141 | 1,907,618 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,767,884 | 3,663,972 |
| 收取之利息 | 173,652 | 142,749 |
| 支付之利息 | -83,298 | -70,913 |
| 退還（支付）之所得稅 | -421,942 | -462,957 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,436,296 | 3,272,851 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 159,692 | 89,557 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -31,087 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -135,555 |
| 處分待出售非流動資產 | 65,988 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -693,039 | -378,313 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,638 | 0 |
| 存出保證金減少 | 9,360 | 12,778 |
| 取得無形資產 | -9,368 | -9,998 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 101,832 |
| 其他非流動資產增加 | -30,180 | 0 |
| 預付設備款增加 | -1,192,574 | -116,252 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,714,570 | -435,951 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,649,875 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,965,305 |
| 存入保證金增加 | 7,213 | 28,590 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 15,624 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,672,712 | -2,936,715 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,731,916 | -768,637 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 662,522 | -868,452 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,247,356 | 27,258,091 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,909,878 | 26,389,639 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,909,878 | 26,389,639 |