Tripod — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 6, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由健鼎公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,089,556 | 2,947,007 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,089,556 | 2,947,007 |
| 折舊費用 | 1,497,454 | 2,099,339 |
| 攤銷費用 | 8,173 | 59,988 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -24,312 | 18,454 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -523,601 | -10,088 |
| 利息費用 | 155,124 | 113,989 |
| 利息收入 | -343,895 | -254,474 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,735 | 7,875 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -65,665 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 299,429 | 500,808 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -66,616 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 645,567 | 51,905 |
| 其他項目 | 5,528 | 6,517 |
| 收益費損項目合計 | 1,580,451 | 2,594,313 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 220,679 | 33,369 |
| 應收票據（增加）減少 | -81,456 | -18,260 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,658,631 | -766,879 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -311 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -81,488 | -4,303 |
| 存貨（增加）減少 | -990,829 | 127,865 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,125,746 | 203,755 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -569 | -2,345 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,718,351 | -426,798 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -128,083 | -198,526 |
| 應付票據增加（減少） | 1 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 797,373 | 466,650 |
| 其他應付款增加（減少） | 900,542 | 506,935 |
| 負債準備增加（減少） | 16,314 | 17,520 |
| 其他流動負債增加（減少） | 132,644 | 72,615 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36 | -10,382 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,718,755 | 854,812 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,999,596 | 428,014 |
| 調整項目合計 | -419,145 | 3,022,327 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,670,411 | 5,969,334 |
| 收取之利息 | 287,701 | 215,589 |
| 支付之利息 | -139,568 | -115,607 |
| 退還（支付）之所得稅 | -442,171 | -459,856 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,376,373 | 5,609,460 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 860,441 | 141,922 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -31,087 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -135,555 |
| 處分待出售非流動資產 | 232,083 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,937,306 | -622,362 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,839 | 1,092 |
| 存出保證金減少 | 3,089 | 2,367 |
| 取得無形資產 | -11,440 | -10,045 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 100,089 |
| 其他非流動資產增加 | -30,048 | -15,680 |
| 預付設備款增加 | -605,038 | -121,901 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,489,467 | -660,073 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,481,429 | 442,401 |
| 存入保證金增加 | 16,434 | 15,849 |
| 發放現金股利 | -2,233,825 | -1,708,219 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 15,624 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,279,662 | -1,249,969 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,803,022 | -1,894,611 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,363,546 | 1,804,807 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,247,356 | 27,258,091 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,610,902 | 29,062,898 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,610,902 | 29,062,898 |