Tripod — Interim / Quarterly Report 2015

Feb 23, 2016

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合併現金流量表

本資料由健鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,530,615 | 3,240,021 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,530,615 | 3,240,021 |
| 折舊費用 | 2,994,663 | 2,738,341 |
| 攤銷費用 | 84,846 | 77,401 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,952 | 8,380 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -93,335 | -170,054 |
| 利息費用 | 144,106 | 137,154 |
| 利息收入 | -339,598 | -414,017 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 20,199 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,228 | -5,152 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 171 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -19,929 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 223,151 | 159,986 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 60,758 | 16,765 |
| 其他項目 | 87,150 | 174,047 |
| 收益費損項目合計 | 3,142,088 | 2,743,221 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 233,598 | 144,592 |
| 應收票據（增加）減少 | -48,766 | 146,866 |
| 應收帳款（增加）減少 | 506,738 | -332,123 |
| 其他應收款（增加）減少 | 177,853 | -57,346 |
| 存貨（增加）減少 | -135,765 | -235,436 |
| 預付款項（增加）減少 | 493,168 | -191,260 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,165 | 17,013 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,232,991 | -507,694 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -250,953 | -97,453 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 21 |
| 應付帳款增加（減少） | -408,274 | 144,043 |
| 其他應付款增加（減少） | 285,880 | 837,348 |
| 負債準備增加（減少） | 996 | 10,824 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,643 | -129,421 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 18,744 | -3,624 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -390,250 | 761,738 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 842,741 | 254,044 |
| 調整項目合計 | 3,984,829 | 2,997,265 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,515,444 | 6,237,286 |
| 收取之利息 | 289,311 | 451,098 |
| 支付之利息 | -144,044 | -135,194 |
| 退還（支付）之所得稅 | -554,772 | -391,553 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,105,939 | 6,161,637 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 147,956 | 154,715 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 56,979 |
| 處分子公司 | 0 | 197,574 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,156,372 | -2,115,181 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,051 | 22,244 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7,088 |
| 存出保證金減少 | 29,813 | 0 |
| 取得無形資產 | -15,169 | -32,413 |
| 其他金融資產增加 | -98,548 | -4,540 |
| 預付設備款增加 | -143,074 | -385,079 |
| 其他預付款項增加 | -11,980 | -240,382 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,228,323 | -2,353,171 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,048,302 | 4,623,803 |
| 存入保證金減少 | -20,717 | -9,111 |
| 發放現金股利 | -1,445,416 | -1,182,613 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 582,169 | 3,432,079 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 297,590 | 907,265 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,757,375 | 8,147,810 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,500,716 | 13,352,906 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,258,091 | 21,500,716 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,258,091 | 21,500,716 |