Tripod — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由健鼎公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 783,944 | 629,578 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 783,944 | 629,578 |
| 折舊費用 | 736,771 | 721,736 |
| 攤銷費用 | 20,522 | 21,297 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -276 | -12,316 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -123,540 | -96,594 |
| 利息費用 | 38,575 | 37,093 |
| 利息收入 | -90,114 | -106,384 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,389 | 858 |
| 非金融資產減損損失 | 72,545 | 69,429 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 202,883 | 86,120 |
| 其他項目 | 2,231 | 2,151 |
| 收益費損項目合計 | 860,986 | 723,390 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 20,175 | 11,473 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,155 | -25,647 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,237,848 | 1,152,884 |
| 其他應收款（增加）減少 | 48,038 | 174,769 |
| 存貨（增加）減少 | 621 | -380,313 |
| 預付款項（增加）減少 | -50,056 | 143,414 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,773 | 6,476 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,268,554 | 1,083,056 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -50,252 | -34,636 |
| 應付帳款增加（減少） | -430,368 | -546,599 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,900 | -134,234 |
| 負債準備增加（減少） | -6,067 | -3,357 |
| 其他流動負債增加（減少） | 45,938 | -159,686 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,613 | 508 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -457,262 | -878,004 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 811,292 | 205,052 |
| 調整項目合計 | 1,672,278 | 928,442 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,456,222 | 1,558,020 |
| 收取之利息 | 77,844 | 56,337 |
| 支付之利息 | -40,854 | -35,422 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,366 | -4,355 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,483,846 | 1,574,580 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 45,145 | 21,054 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,384 | -814,800 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 373 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,772 |
| 存出保證金減少 | 12,954 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,117 | -8,772 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -7,000 |
| 其他金融資產減少 | 102,902 | 0 |
| 預付設備款增加 | -44,580 | -74,896 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,080 | -885,813 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 147,803 |
| 短期借款減少 | -2,462,268 | 0 |
| 存入保證金增加 | 147 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -16,645 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,462,121 | 131,158 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -711,427 | -289,547 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -772,782 | 530,378 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,258,091 | 21,500,716 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,485,309 | 22,031,094 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,485,309 | 22,031,094 |