Tripod — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 8, 2016

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合併現金流量表

本資料由健鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,947,007 | 2,544,914 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,947,007 | 2,544,914 |
| 折舊費用 | 2,099,339 | 2,242,444 |
| 攤銷費用 | 59,988 | 64,056 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,454 | -6,139 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,088 | -146,907 |
| 利息費用 | 113,989 | 107,140 |
| 利息收入 | -254,474 | -262,733 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,875 | -3,142 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -19,929 |
| 非金融資產減損損失 | 500,808 | 203,971 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 51,905 | 36,779 |
| 其他項目 | 6,517 | 6,509 |
| 收益費損項目合計 | 2,594,313 | 2,222,049 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 33,369 | 199,129 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,260 | -69,304 |
| 應收帳款（增加）減少 | -766,879 | 34,579 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,303 | 98,498 |
| 存貨（增加）減少 | 127,865 | -398,402 |
| 預付款項（增加）減少 | 203,755 | 239,357 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,345 | 11,371 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -426,798 | 115,228 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -198,526 | -186,361 |
| 應付帳款增加（減少） | 466,650 | 54,396 |
| 其他應付款增加（減少） | 506,935 | 81,787 |
| 負債準備增加（減少） | 17,520 | 3,963 |
| 其他流動負債增加（減少） | 72,615 | -122,855 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,382 | -3,675 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 854,812 | -172,745 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 428,014 | -57,517 |
| 調整項目合計 | 3,022,327 | 2,164,532 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,969,334 | 4,709,446 |
| 收取之利息 | 215,589 | 227,570 |
| 支付之利息 | -115,607 | -106,254 |
| 退還（支付）之所得稅 | -459,856 | -488,703 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,609,460 | 4,342,059 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -46,899 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 141,922 | 98,733 |
| 預付投資款增加 | -135,555 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -622,362 | -1,732,075 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,092 | 15,927 |
| 存出保證金減少 | 2,367 | 29,694 |
| 取得無形資產 | -10,045 | -14,567 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -112,767 |
| 其他金融資產減少 | 100,089 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -15,680 | 0 |
| 預付設備款增加 | -121,901 | -106,642 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -11,980 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -660,073 | -1,880,576 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 442,401 | 735,612 |
| 存入保證金增加 | 15,849 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -15,514 |
| 發放現金股利 | -1,708,219 | -1,445,416 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,249,969 | -725,318 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,894,611 | 558,045 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,804,807 | 2,294,210 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,258,091 | 21,500,716 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,062,898 | 23,794,926 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,062,898 | 23,794,926 |