Tripod — Interim / Quarterly Report 2015

May 4, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由健鼎公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 629,578 | 719,373 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 629,578 | 719,373 |
| 折舊費用 | 721,736 | 723,495 |
| 攤銷費用 | 21,297 | 19,034 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,316 | -709 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -96,594 | 33,829 |
| 利息費用 | 37,093 | 31,845 |
| 利息收入 | -106,384 | -99,749 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 5,583 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 858 | 74 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 69,429 | 28,706 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -22,214 | 63,818 |
| 其他項目 | 2,151 | 842 |
| 收益費損項目合計 | 615,056 | 806,768 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 32,527 | 57,460 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,647 | 111,117 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,152,884 | 582,652 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 174,769 | 89,551 |
| 存貨（增加）減少 | -380,313 | 350,176 |
| 預付款項（增加）減少 | 143,414 | -29,524 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,476 | 12,041 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,104,110 | 1,173,473 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -34,636 | -53,118 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2 |
| 應付帳款增加（減少） | -546,599 | -573,809 |
| 其他應付款增加（減少） | -134,234 | -60,774 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 61 |
| 負債準備增加（減少） | -3,357 | -1,868 |
| 其他流動負債增加（減少） | -159,686 | -200,997 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 508 | 502 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -878,004 | -890,005 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 226,106 | 283,468 |
| 調整項目合計 | 841,162 | 1,090,236 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,470,740 | 1,809,609 |
| 收取之利息 | 56,337 | 107,471 |
| 支付之利息 | -35,422 | -30,084 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,355 | -4,194 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,487,300 | 1,882,802 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -814,800 | -363,327 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 373 | 20 |
| 存出保證金增加 | -1,772 | -900 |
| 取得無形資產 | -8,772 | -14,473 |
| 其他金融資產增加 | -7,000 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,186 |
| 預付設備款增加 | -74,896 | -274,621 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -906,867 | -647,115 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 147,803 | 2,141,518 |
| 存入保證金增加 | 0 | 7,206 |
| 存入保證金減少 | -16,645 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 131,158 | 2,148,724 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -181,213 | 102,593 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 530,378 | 3,487,004 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,500,716 | 13,352,906 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,031,094 | 16,839,910 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,031,094 | 16,839,910 |