Tripod — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 10, 2015

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合併現金流量表

本資料由健鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,363,328 | 1,451,241 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,363,328 | 1,451,241 |
| 折舊費用 | 1,472,727 | 1,395,211 |
| 攤銷費用 | 42,781 | 38,285 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,357 | -421 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -184,717 | -36,074 |
| 利息費用 | 75,849 | 64,644 |
| 利息收入 | -197,304 | -210,985 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 7,897 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -449 | -3,944 |
| 非金融資產減損損失 | 82,835 | 155,982 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,928 | 5,982 |
| 其他項目 | 4,286 | 10,945 |
| 收益費損項目合計 | 1,290,579 | 1,427,522 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 110,194 | 28,798 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,206 | 97,180 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,048,067 | -85,314 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,712 | 28,088 |
| 存貨（增加）減少 | -285,882 | 244,721 |
| 預付款項（增加）減少 | 263,099 | 215,028 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,736 | 11,508 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,151,132 | 540,009 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -41,228 | -79,622 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 51 |
| 應付帳款增加（減少） | -698,421 | -148,399 |
| 其他應付款增加（減少） | -231,841 | 143,448 |
| 負債準備增加（減少） | -2,662 | 3,778 |
| 其他流動負債增加（減少） | -294,268 | -192,641 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,017 | 989 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,267,403 | -272,396 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -116,271 | 267,613 |
| 調整項目合計 | 1,174,308 | 1,695,135 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,537,636 | 3,146,376 |
| 收取之利息 | 181,436 | 227,505 |
| 支付之利息 | -76,499 | -62,845 |
| 退還（支付）之所得稅 | -477,905 | -380,555 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,164,668 | 2,930,481 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 45,578 | 93,395 |
| 處分子公司 | 0 | -96,980 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,221,303 | -636,352 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,871 | 6,884 |
| 存出保證金減少 | 42,395 | 1,277 |
| 取得無形資產 | -11,909 | -19,477 |
| 其他金融資產減少 | 3,927 | 6,186 |
| 預付設備款增加 | -199,816 | -334,308 |
| 其他預付款項增加 | -11,980 | -240,382 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,350,237 | -1,219,757 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,968,848 |
| 短期借款減少 | -2,575,483 | 0 |
| 存入保證金減少 | -25,402 | -19,704 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,600,885 | 2,949,144 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -457,097 | -170,754 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,243,551 | 4,489,114 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,500,716 | 13,352,906 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,257,165 | 17,842,020 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,257,165 | 17,842,020 |