Tripod — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 9, 2015

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合併現金流量表

本資料由健鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,544,914 | 2,382,929 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,544,914 | 2,382,929 |
| 折舊費用 | 2,242,444 | 2,055,072 |
| 攤銷費用 | 64,056 | 57,316 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,139 | -542 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -146,907 | -155,434 |
| 利息費用 | 107,140 | 100,603 |
| 利息收入 | -262,733 | -329,628 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 12,437 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,142 | -7,763 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 171 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -19,929 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 203,971 | 222,402 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 31,097 | 11,966 |
| 其他項目 | 6,509 | 13,015 |
| 收益費損項目合計 | 2,216,367 | 1,979,615 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 199,129 | 94,733 |
| 應收票據（增加）減少 | -69,304 | 106,200 |
| 應收帳款（增加）減少 | 34,579 | -719,564 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 98,498 | 29,991 |
| 存貨（增加）減少 | -398,402 | -1,078 |
| 預付款項（增加）減少 | 239,357 | -89,929 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,371 | -11,428 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 115,228 | -591,075 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -186,361 | -81,729 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 21 |
| 應付帳款增加（減少） | 54,396 | 287,998 |
| 其他應付款增加（減少） | 81,787 | 463,344 |
| 負債準備增加（減少） | 3,963 | 11,194 |
| 其他流動負債增加（減少） | -122,855 | -164,004 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,675 | 1,483 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -172,745 | 518,307 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,517 | -72,768 |
| 調整項目合計 | 2,158,850 | 1,906,847 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,703,764 | 4,289,776 |
| 收取之利息 | 227,570 | 367,764 |
| 支付之利息 | -106,254 | -100,732 |
| 退還（支付）之所得稅 | -488,703 | -384,357 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,336,377 | 4,172,451 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -46,899 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 98,733 | 118,670 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 56,979 |
| 處分子公司 | 0 | 197,574 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,732,075 | -1,061,771 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,927 | 22,080 |
| 存出保證金減少 | 29,694 | 1,573 |
| 取得無形資產 | -14,567 | -19,673 |
| 其他金融資產增加 | -112,767 | -4,470 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -106,642 | -296,805 |
| 其他預付款項增加 | -11,980 | -240,382 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,880,576 | -1,226,225 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 735,612 | 3,480,730 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -15,514 | -35,618 |
| 發放現金股利 | -1,445,416 | -1,182,613 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -725,318 | 2,262,499 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 563,727 | 252,920 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,294,210 | 5,461,645 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,500,716 | 13,352,906 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,794,926 | 18,814,551 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,794,926 | 18,814,551 |