Tripod — Interim / Quarterly Report 2013

May 8, 2013

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合併現金流量表

本資料由健鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 710,906 | 968,402 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 710,906 | 968,402 |
| 折舊費用 | 901,803 | 906,523 |
| 攤銷費用 | 14,710 | 14,172 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -56,716 | -31,107 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,902 | -38,750 |
| 利息費用 | 18,039 | 12,671 |
| 利息收入 | -33,031 | -81,930 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,342 | 9,904 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 527 | -461 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 5 |
| 非金融資產減損損失 | 153,876 | 97,753 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,191 | -16,473 |
| 其他項目 | 1,832 | 686 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 985,671 | 872,993 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,901 | 51,777 |
| 應收票據（增加）減少 | -202,947 | 83,129 |
| 應收帳款（增加）減少 | 160,505 | -69,927 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -127 | -868 |
| 其他應收款（增加）減少 | 124,858 | -90,726 |
| 存貨（增加）減少 | -46,158 | -224,228 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,207 | 109,273 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,448 | -78,204 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,377 | -219,774 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,611 | -12,709 |
| 應付票據增加（減少） | 18 | -52 |
| 應付帳款增加（減少） | 412,955 | 650,344 |
| 其他應付款增加（減少） | -273,570 | -1,000,823 |
| 負債準備增加（減少） | 31,898 | -29,496 |
| 其他流動負債增加（減少） | 89,490 | 74,073 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 399 | 352 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 255,579 | -318,311 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 276,956 | -538,085 |
| 調整項目合計 | 1,262,627 | 334,908 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,973,533 | 1,303,310 |
| 收取之利息 | 22,694 | 81,730 |
| 支付之利息 | -17,471 | -11,864 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,808 | -67,869 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,955,948 | 1,305,307 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -209,847 | -247,670 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,863 | 1,295 |
| 存出保證金增加 | 0 | -137 |
| 存出保證金減少 | 9,513 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,876 | -19,336 |
| 預付設備款增加 | -561,108 | -956,744 |
| 其他預付款項增加 | -24,443 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -758,898 | -1,222,592 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -172,363 | 2,677,001 |
| 償還長期借款 | 0 | -500,000 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 35,000 | 70,000 |
| 存入保證金增加 | 23,134 | 5,239 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -114,229 | 2,252,240 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 191,891 | -271,953 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,274,712 | 2,063,002 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,113,697 | 11,188,093 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,388,409 | 13,251,095 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,388,409 | 13,251,095 |