Tripod — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 8, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,432,082 | 2,125,923 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,432,082 | 2,125,923 |
| 折舊費用 | 1,826,207 | 1,842,105 |
| 攤銷費用 | 31,688 | 28,398 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -96,323 | -42,280 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -48,881 | -61,993 |
| 利息費用 | 39,767 | 37,048 |
| 利息收入 | -79,708 | -152,708 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,062 | 16,880 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 391 | 2,087 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 5 |
| 非金融資產減損損失 | 163,775 | 76,796 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,995 | 38,009 |
| 其他項目 | 2,668 | 1,374 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,855,641 | 1,785,721 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 29,956 | 84,390 |
| 應收票據（增加）減少 | -130,330 | -82,295 |
| 應收帳款（增加）減少 | -273,547 | -414,194 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,265 | -16 |
| 其他應收款（增加）減少 | 144,108 | -113,110 |
| 存貨（增加）減少 | -215,739 | -687,595 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,319 | 36,755 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,668 | -70,909 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,012 | -1,151,038 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -426,818 | -2,398,012 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -9,709 | -15,982 |
| 應付票據增加（減少） | -5 | 3,478 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 32,965 |
| 應付帳款增加（減少） | 38,634 | 634,393 |
| 其他應付款增加（減少） | -232,527 | -293,937 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 24,681 | 1,640 |
| 負債準備增加（減少） | 120,018 | -122,348 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,224 | 112,549 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 808 | 700 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,876 | 353,458 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -458,694 | -2,044,554 |
| 調整項目合計 | 1,396,947 | -258,833 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,829,029 | 1,867,090 |
| 收取之利息 | 64,029 | 156,324 |
| 支付之利息 | -39,930 | -33,704 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,170,974 | -569,521 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 682,154 | 1,420,189 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -670,575 | -248,896 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 131,494 | 4,242 |
| 存出保證金減少 | 10,498 | 2,331 |
| 取得無形資產 | -16,851 | -42,159 |
| 預付設備款增加 | -591,671 | -2,049,657 |
| 其他預付款項增加 | -24,748 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,161,853 | -2,334,139 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,608,303 |
| 短期借款減少 | -2,010,426 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -500,000 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | -585,000 |
| 存入保證金增加 | 39,781 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -5,693 |
| 非控制權益變動 | -2,448 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,973,093 | 517,610 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 248,510 | -167,651 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,204,282 | -563,991 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,113,697 | 11,188,093 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,909,415 | 10,624,102 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,909,415 | 10,624,102 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |