TRIOCEAN — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由三洋實業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 195,896 | 11.16 | 192,247 | 10.71 | 100,726 | 8.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 68,182 | 3.88 | 87,251 | 4.86 | 93,554 | 7.79 |
| 合約資產－流動 | 96,508 | 5.50 | 20,724 | 1.15 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 3,615 | 0.21 | 14,927 | 0.83 | 6,079 | 0.51 |
| 應收帳款淨額 | 9,504 | 0.54 | 28,591 | 1.59 | 18,109 | 1.51 |
| 其他應收款淨額 | 2,925 | 0.17 | 4,953 | 0.28 | 352 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 73 | 0.00 | 426 | 0.02 | 411 | 0.03 |
| 存貨 | 9,217 | 0.52 | 26,334 | 1.47 | 94,733 | 7.89 |
| 其他流動資產 | 542,001 | 30.87 | 388,723 | 21.66 | 359,727 | 29.96 |
| 流動資產合計 | 927,921 | 52.85 | 764,176 | 42.57 | 673,691 | 56.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 34,126 | 1.94 | 41,480 | 2.31 | 35,746 | 2.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 258,020 | 14.70 | 304,996 | 16.99 | 387,457 | 32.27 |
| 使用權資產 | 5,350 | 0.30 | 16,024 | 0.89 | 30,147 | 2.51 |
| 無形資產 | 514,803 | 29.32 | 514,739 | 28.68 | 59,604 | 4.96 |
| 遞延所得稅資產 | 5,295 | 0.30 | 10,321 | 0.58 | 10,445 | 0.87 |
| 其他非流動資產 | 10,116 | 0.58 | 143,184 | 7.98 | 3,543 | 0.30 |
| 非流動資產合計 | 827,710 | 47.15 | 1,030,744 | 57.43 | 526,942 | 43.89 |
| 資產總額 | 1,755,631 | 100.00 | 1,794,920 | 100.00 | 1,200,633 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 635,286 | 36.19 | 576,475 | 32.12 | 532,869 | 44.38 |
| 合約負債－流動 | 33,190 | 1.89 | 1,767 | 0.10 | 1,904 | 0.16 |
| 應付票據 | 24,667 | 1.41 | 17,362 | 0.97 | 11,608 | 0.97 |
| 應付帳款 | 55,355 | 3.15 | 61,572 | 3.43 | 10,601 | 0.88 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34,860 | 2.90 |
| 其他應付款 | 13,276 | 0.76 | 25,319 | 1.41 | 22,922 | 1.91 |
| 其他應付款項－關係人 | 445,750 | 25.39 | 293,025 | 16.33 | 9,341 | 0.78 |
| 本期所得稅負債 | 5,908 | 0.34 | 2,584 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 5,911 | 0.34 | 4,349 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 3,302 | 0.19 | 8,606 | 0.48 | 10,554 | 0.88 |
| 其他流動負債 | 287,023 | 16.35 | 6,408 | 0.36 | 692 | 0.06 |
| 流動負債合計 | 1,509,668 | 85.99 | 997,467 | 55.57 | 635,351 | 52.92 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 284,324 | 15.84 | 282,311 | 23.51 |
| 遞延所得稅負債 | 12,096 | 0.69 | 12,096 | 0.67 | 12,403 | 1.03 |
| 租賃負債－非流動 | 2,100 | 0.12 | 7,680 | 0.43 | 20,747 | 1.73 |
| 其他非流動負債 | 907 | 0.05 | 232,725 | 12.97 | 2,049 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 15,103 | 0.86 | 536,825 | 29.91 | 317,510 | 26.45 |
| 負債總額 | 1,524,771 | 86.85 | 1,534,292 | 85.48 | 952,861 | 79.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 860,528 | 49.02 | 860,528 | 47.94 | 460,528 | 38.36 |
| 股本合計 | 860,528 | 49.02 | 860,528 | 47.94 | 460,528 | 38.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 7,340 | 0.42 | 7,340 | 0.41 | 7,340 | 0.61 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -623,281 | -35.50 | -610,647 | -34.02 | -218,346 | -18.19 |
| 保留盈餘合計 | -623,281 | -35.50 | -610,647 | -34.02 | -218,346 | -18.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -13,727 | -0.78 | 3,407 | 0.19 | -1,750 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 230,860 | 13.15 | 260,628 | 14.52 | 247,772 | 20.64 |
| 權益總額 | 230,860 | 13.15 | 260,628 | 14.52 | 247,772 | 20.64 |
| 負債及權益總計 | 1,755,631 | 100.00 | 1,794,920 | 100.00 | 1,200,633 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |