TRIOCEAN — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由三洋實業公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 115,081 | 12.58 | 215,326 | 22.07 | 177,005 | 18.14 |
| 應收票據淨額 | 70,429 | 7.70 | 35,273 | 3.61 | 50,887 | 5.22 |
| 應收帳款淨額 | 88,952 | 9.72 | 84,540 | 8.66 | 87,488 | 8.97 |
| 存貨 | 105,898 | 11.57 | 82,278 | 8.43 | 108,179 | 11.09 |
| 預付款項 | 5,843 | 0.64 | 3,479 | 0.36 | 4,777 | 0.49 |
| 其他流動資產 | 17,789 | 1.94 | 18,248 | 1.87 | 18,720 | 1.92 |
| 流動資產合計 | 403,992 | 44.16 | 439,144 | 45.00 | 447,056 | 45.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 487,554 | 53.29 | 489,153 | 50.13 | 490,335 | 50.26 |
| 無形資產 | 361 | 0.04 | 318 | 0.03 | 361 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 9,275 | 1.01 | 9,356 | 0.96 | 8,337 | 0.85 |
| 其他非流動資產 | 13,743 | 1.50 | 37,806 | 3.87 | 29,490 | 3.02 |
| 非流動資產合計 | 510,933 | 55.84 | 536,633 | 55.00 | 528,523 | 54.18 |
| 資產總計 | 914,925 | 100.00 | 975,777 | 100.00 | 975,579 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 295,927 | 32.34 | 330,802 | 33.90 | 319,059 | 32.70 |
| 應付票據 | 37,620 | 4.11 | 57,003 | 5.84 | 85,943 | 8.81 |
| 應付帳款 | 136,004 | 14.87 | 74,795 | 7.67 | 64,038 | 6.56 |
| 其他應付款 | 46,097 | 5.04 | 47,809 | 4.90 | 43,402 | 4.45 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 9,850 | 1.01 | 9,850 | 1.01 |
| 其他流動負債 | 12,357 | 1.35 | 14,830 | 1.52 | 18,543 | 1.90 |
| 流動負債合計 | 528,005 | 57.71 | 535,089 | 54.84 | 540,835 | 55.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,000 | 0.22 | 9,300 | 0.95 | 12,000 | 1.23 |
| 遞延所得稅負債 | 32,283 | 3.53 | 32,675 | 3.35 | 32,258 | 3.31 |
| 其他非流動負債 | 4,583 | 0.50 | 5,167 | 0.53 | 3,355 | 0.34 |
| 非流動負債合計 | 38,866 | 4.25 | 47,142 | 4.83 | 47,613 | 4.88 |
| 負債總計 | 566,871 | 61.96 | 582,231 | 59.67 | 588,448 | 60.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 426,727 | 46.64 | 741,500 | 75.99 | 741,500 | 76.01 |
| 股本合計 | 426,727 | 46.64 | 741,500 | 75.99 | 741,500 | 76.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -69,441 | -7.59 | -337,003 | -34.54 | -344,572 | -35.32 |
| 保留盈餘合計 | -69,441 | -7.59 | -337,003 | -34.54 | -344,572 | -35.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -9,141 | -1.00 | -10,860 | -1.11 | -9,706 | -0.99 |
| 其他權益合計 | -9,141 | -1.00 | -10,860 | -1.11 | -9,706 | -0.99 |
| 庫藏股票 | -91 | -0.01 | -91 | -0.01 | -91 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 348,054 | 38.04 | 393,546 | 40.33 | 387,131 | 39.68 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 348,054 | 38.04 | 393,546 | 40.33 | 387,131 | 39.68 |
| 負債及權益總計 | 914,925 | 100.00 | 975,777 | 100.00 | 975,579 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,788 | | 3,200 | | 3,200 | |